Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность ООО "Полюс Холода" ИНН 7728811166 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Холода"
ИНН
7728811166
Карточка организации
ООО "ПОЛЮС ХОЛОДА"
117342, г Москва, р-н Коньково, ул Миклухо-Маклая, д 40, помещ I, ком 15
Генеральный директор: Павлюченко Алексей Владимирович
ИНН: 7728811166; ОГРН: 1127746479190
Состав отчетности
Аудит провела
ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы
Формат отчетности
Полная
Категория МСП
Не указана
Поднадзорность Банку России
Нет
Единица измерения
384 — тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения 1170 1 166 494 1 165 284 800 020
Отложенные налоговые активы 1180 32 518 15 943 -
Прочие внеоборотные активы 1190 0 - 14 000
Итого по разделу I 1100 1 199 012 1 181 227 814 020
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 1 156 301 18
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 930 7 250 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 25 228 30 527 351 235
Прочие оборотные активы 1260 12 676 12 676 -
Итого по разделу II 1200 50 990 50 754 351 253
БАЛАНС 1600 1 250 002 1 231 981 1 165 273
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 150 100 150 100 150 100
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 93 175 93 175 63 925
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -382 571 -316 124 -252 371
Итого по разделу III 1300 -139 296 -72 849 -38 347
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 809 495 756 804 687 360
Прочие обязательства 1450 579 759 547 989 516 219
Итого по разделу IV 1400 1 389 254 1 304 793 1 203 579
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства 1540 44 37 41
Итого по разделу V 1500 44 37 41
БАЛАНС 1700 1 250 002 1 231 981 1 165 273

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Управленческие расходы 2220 (598) (472)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -598 -472
Проценты к получению 2320 2 022 9 343
Проценты к уплате 2330 (84 461) (88 514)
Прочие доходы 2340 52 -
Прочие расходы 2350 (35) (53)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -83 020 -79 696
Налог на прибыль 2410 16 573 15 943
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -66 447 -63 753
Совокупный финансовый результат периода 2500 -66 447 -63 753

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Накопленная дооценка внеоборотных активов Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
150 100 (-) 63 925 - -252 372 - -38 347
Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3101)
- (-) - - - - -
    изменением учетной политики (3110)
- - - - - - -
    исправлением ошибок (3120)
- - - - - - -
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 29 250 - - - 29 250
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 - - -
    переоценка имущества (3212) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (63 752) (63 752)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (63 752) (63 752)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3201)
- (-) - - - - -
Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250)
- (-) - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
150 100 (-) 93 175 - -316 124 - -72 849
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 - - -
    переоценка имущества (3312) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (66 447) (66 447)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (66 447) (66 447)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
150 100 (-) 93 175 - -382 571 - -139 296
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 -139 296 -72 849 -38 347

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 1 180 9 049
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 180 9 049
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (640) (13 210)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (381) (10 853)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (126) (126)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (95) (2 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 540 -4 161
    процентов по дебиторской задолженности покупателей 4114 - -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (5 890) (358 470)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 210) (351 220)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (4 680) (7 250)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 890 -358 470
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 0 41 950
    получение кредитов и займов 4311 0 12 700
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 29 250
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 41 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -5 350 -320 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 30 527 351 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 25 229 30 527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 52 -27
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России

Оформите PRO подписку

Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку

  • Доступ к PRO функциям сервиса

  • Отключение рекламы

  • Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России

Перейти к оформлению