Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность ООО "Полюс Холода" ИНН 7728811166 за 2019 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2019 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Холода"
ИНН
7728811166
Карточка организации
ООО "ПОЛЮС ХОЛОДА"
117342, г Москва, р-н Коньково, ул Миклухо-Маклая, д 40, помещ I, ком 15
Генеральный директор: Павлюченко Алексей Владимирович
ИНН: 7728811166; ОГРН: 1127746479190
Состав отчетности
Аудит провела
ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы
Формат отчетности
Полная
Категория МСП
Не указана
Поднадзорность Банку России
Нет
Единица измерения
384 — тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения 1170 1 165 284 800 020 800 020
Отложенные налоговые активы 1180 15 943 - 38 580
Прочие внеоборотные активы 1190 0 14 000 -
Итого по разделу I 1100 1 181 227 814 020 838 600
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 301 18 14
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 7 250 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 30 527 351 235 675
Прочие оборотные активы 1260 12 676 - -
Итого по разделу II 1200 50 754 351 253 689
БАЛАНС 1600 1 231 981 1 165 273 839 289
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 150 100 150 100 150 100
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 93 175 63 925 63 925
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -316 124 -252 371 -154 320
Итого по разделу III 1300 -72 849 -38 346 59 705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 756 804 687 360 -
Прочие обязательства 1450 547 989 516 219 -
Итого по разделу IV 1400 1 304 793 1 203 579 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - 298 327
Кредиторская задолженность 1520 0 - 481 229
Оценочные обязательства 1540 37 40 28
Итого по разделу V 1500 37 40 779 584
БАЛАНС 1700 1 231 981 1 165 273 839 289

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.		 2110 0 100
Себестоимость продаж 2120 (0) (122)
Валовая прибыль (убыток) 2100 0 -22
Управленческие расходы 2220 (472) (414)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -472 -436
Проценты к получению 2320 9 343 -
Проценты к уплате 2330 (88 514) (59 023)
Прочие доходы 2340 0 55
Прочие расходы 2350 (53) (67)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -79 696 -59 471
Налог на прибыль 2410 15 943 -38 580
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -63 753 -98 051
Совокупный финансовый результат периода 2500 -63 753 -98 051

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Накопленная дооценка внеоборотных активов Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3100)
150 100 (-) 63 925 - -154 320 - 59 705
Величина капитала на 31 декабря 2017 года после корректировки (3101)
- (-) - - - - -
    изменением учетной политики (3110)
- - - - - - -
    исправлением ошибок (3120)
- - - - - - -
Предыдущий год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 - - -
    переоценка имущества (3212) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (98 051) (98 051)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (98 051) (98 051)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3201)
- (-) - - - - -
Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250)
- (-) - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3200)
150 100 (-) 63 925 - -252 371 - -38 346
Отчетный год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 29 250 - - - 29 250
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 - - -
    переоценка имущества (3312) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (63 753) (63 753)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (63 753) (63 753)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3300)
150 100 (-) 93 175 - -316 124 - -72 849
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 2018 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 -72 849 -38 346 59 705

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2019 год За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 9 049 100
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 - -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 100
    прочие поступления 4119 9 049 -
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (13 210) (495)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (10 853) (241)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (126) (126)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (2 193) (90)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 161 -395
    процентов по дебиторской задолженности покупателей 4114 - -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (358 470) (14 100)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (351 220) (14 100)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (7 250) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -358 470 -14 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 41 950 365 000
    получение кредитов и займов 4311 12 700 365 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 29 250 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 41 950 365 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -320 681 350 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 351 235 675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 30 527 351 235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -27 55
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России

Оформите PRO подписку

Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку

  • Доступ к PRO функциям сервиса

  • Отключение рекламы

  • Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России

Перейти к оформлению