Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность ООО"ТД-холдинг" ИНН 2310057787 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью"ТД-холдинг"
ИНН
2310057787
Карточка организации
ООО "ТД-ХОЛДИНГ"
350072, Краснодарский край, г Краснодар, ул Солнечная, д 15/4
Директор: Горбатенко Артем Викторович
ИНН: 2310057787; ОГРН: 1022301614444
Состав отчетности
Аудит провела
ООО АФ "ФАБЕР ЛЕКС"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы
Формат отчетности
Полная
КНД
0710099 (полная)
Корректировка
Без корректировок
Категория МСП
Не указана
Поднадзорность Банку России
Нет
Код публикации
200006
Тип периода
Год
Единица измерения
384 — тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 40 49 58
Основные средства 1150 761 666 882 684 1 012 839
Отложенные налоговые активы 1180 2 347 1 829 2 153
Прочие внеоборотные активы 1190 25 229 17 831 22 640
Итого по разделу I 1100 789 282 902 393 1 037 690
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 787 412 1 935 565 1 479 336
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 901 2 966 302
Дебиторская задолженность 1230 753 332 555 404 503 822
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 322 45 2 009
Прочие оборотные активы 1260 2 018 432 384
Итого по разделу II 1200 3 544 985 2 494 412 1 985 853
БАЛАНС 1600 4 334 267 3 396 805 3 023 543
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Резервный капитал 1360 1 000 1 000 1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 546 285 872 518 440 202
Итого по разделу III 1300 547 295 873 528 441 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 32 563 38 800 46 363
Итого по разделу IV 1400 32 563 38 800 46 363
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 534 068 1 634 919 1 625 285
Кредиторская задолженность 1520 1 175 309 810 300 881 062
Оценочные обязательства 1540 45 032 39 258 29 621
Итого по разделу V 1500 3 754 409 2 484 477 2 535 968
БАЛАНС 1700 4 334 267 3 396 805 3 023 543

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.		 2110 15 252 563 12 417 440
Себестоимость продаж 2120 (12 149 052) (9 936 115)
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 103 511 2 481 325
Коммерческие расходы 2210 (215 921) (94 701)
Управленческие расходы 2220 (231 978) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 655 612 2 386 624
Проценты к уплате 2330 (113 664) (81 340)
Прочие доходы 2340 143 075 82 160
Прочие расходы 2350 (173 306) (191 789)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 511 717 2 195 655
Налог на прибыль 2410 -511 950 -443 343
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-518 705) (-450 579)
Прочее 2460 0 4
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 999 767 1 752 316
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 999 767 1 752 316
    отложенный налог на прибыль организаций 2412 6 755 7 236

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Накопленная дооценка внеоборотных активов Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
10 (-) - 1 000 440 202 - 441 212
Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3101)
- (-) - - - - -
    изменением учетной политики (3110)
- - - - - - -
    исправлением ошибок (3120)
- - - - - - -
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 752 316 - 1 752 316
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 1 752 316 - 1 752 316
    переоценка имущества (3212) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 320 000) (1 320 000)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (1 320 000) (1 320 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года после корректировки (3201)
- (-) - - - - -
Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250)
- (-) - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
10 (-) - 1 000 872 518 - 873 528
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 999 767 - 1 999 767
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 1 999 767 - 1 999 767
    переоценка имущества (3312) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 326 000) (2 326 000)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 326 000) (2 326 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
10 (-) - 1 000 546 285 - 547 295
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 547 295 873 528 441 212

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 15 363 993 12 299 849
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 15 353 813 12 209 259
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 067 1 206
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 9 113 89 384
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (13 846 580) (10 930 928)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (12 163 160) (9 437 940)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (878 257) (772 159)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (95 123) (54 956)
    налога на прибыль организаций 4124 (486 737) (505 156)
    прочие платежи 4129 (223 303) (160 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 517 413 1 368 921
    процентов по дебиторской задолженности покупателей 4114 - -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 2 017 511
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 017 511
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (73 645) (35 440)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (73 645) (35 440)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -71 628 -34 929
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 2 606 450 1 754 250
    получение кредитов и займов 4311 2 606 450 1 754 250
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (4 051 800) (3 091 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 326 000) (1 320 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 725 800) (1 771 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 445 350 -1 336 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 435 -2 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 45 2 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 322 45
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -158 794
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России

Оформите PRO подписку

Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку

  • Доступ к PRO функциям сервиса

  • Отключение рекламы

  • Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России

Перейти к оформлению