Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МАЛАХИТ" ИНН 5407953503 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МАЛАХИТ"
ИНН
5407953503
Карточка организации
ООО "УК МАЛАХИТ"
630004, Новосибирская обл, г Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул Челюскинцев, зд 14/2, офис 502
Директор: Мальцев Сергей Николаевич
ИНН: 5407953503; ОГРН: 1165476087721
Состав отчетности
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы
Формат отчетности
Полная
Категория МСП
Не указана
Поднадзорность Банку России
Нет
Единица измерения
384 — тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 65 294 56 754 57 077
Прочие внеоборотные активы 1190 0 7 771 90 597
Итого по разделу I 1100 65 294 64 525 147 674
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 483 8 786 6 291
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 12 856 - -
Дебиторская задолженность 1230 74 275 199 034 25 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 6 21
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 113 218 43 2 161
Прочие оборотные активы 1260 100 236 5 430 2 663
Итого по разделу II 1200 305 075 213 299 36 613
БАЛАНС 1600 370 369 277 824 184 287
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 41 666 41 666 41 666
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 512 12 496 8 057
Итого по разделу III 1300 54 178 54 162 49 723
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 195 652 200 324 800
Итого по разделу IV 1400 195 652 200 324 800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 98 404 3 869 44 639
Кредиторская задолженность 1520 22 135 19 469 48 909
Доходы будущих периодов 1530 0 - 40 216
Итого по разделу V 1500 120 539 23 338 133 764
БАЛАНС 1700 370 369 277 824 184 287

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.		 2110 9 929 29 429
Себестоимость продаж 2120 (8 529) (14 099)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 400 15 330
Коммерческие расходы 2210 (967) (6 090)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 433 9 240
Проценты к получению 2320 0 1
Прочие доходы 2340 116 -
Прочие расходы 2350 (464) (3 767)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 85 5 474
Налог на прибыль 2410 -54 -
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (54) (-)
Прочее 2460 -16 -1 032
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 4 442
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 4 442

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Накопленная дооценка внеоборотных активов Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
41 666 (-) - - 8 057 - 49 723
Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3101)
- (-) - - - - -
    изменением учетной политики (3110)
- - - - - - -
    исправлением ошибок (3120)
- - - - - - -
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 4 439 - 4 439
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 4 439 - 4 439
    переоценка имущества (3212) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3201)
- (-) - - - - -
Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250)
- (-) - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
41 666 (-) - - 12 496 - 54 162
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 16 - 16
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 16 - 16
    переоценка имущества (3312) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
41 666 (-) - - 12 512 - 54 178
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 54 178 54 162 49 723

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 33 943 105 024
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 800 208
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 25 143 104 816
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (131 911) (209 899)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (112 064) (182 705)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 863) (3 162)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (6 458) (7 021)
    налога на прибыль организаций 4124 (44) (-)
    прочие платежи 4129 (10 482) (17 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -97 968 -104 875
    процентов по дебиторской задолженности покупателей 4114 - -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 0 62
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 62
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 62
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 266 301 160 119
    получение кредитов и займов 4311 266 301 160 119
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (55 158) (57 424)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (55 158) (57 424)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 211 143 102 695
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 113 175 -2 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 43 2 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 113 218 43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Отчет о целевом использовании средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
Прочие 6250 0 298 785
Всего поступило средств 6200 0 298 785
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:		 6310 (-) (-)
    иные мероприятия 6313 (-) (-)
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:		 6320 (-) (-)
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)
    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)
Прочие 6350 (0) (298 785)
Всего использовано средств 6300 (0) (298 785)
    социальная и благотворительная помощь 6311 (-) (-)
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (-) (-)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (-) (-)
    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (-) (-)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 (-) (-)
    прочие 6326 (-) (-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (-) (-)
Остаток средств на конец отчетного года 6100 0 -
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России

Оформите PRO подписку

Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку

  • Доступ к PRO функциям сервиса

  • Отключение рекламы

  • Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России

Перейти к оформлению