Е-ДОСЬЕ

Бухгалтерская отчетность Неманское городское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" ИНН 3909001053 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Неманское городское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"
ИНН
3909001053
Карточка организации
НГМУП "ТЕПЛОСЕТЬ"
238710, Калининградская обл, Неманский р-н, г Неман, ул Победы, зд 20 к 2, офис 8
Директор: Гаврикова Елена Александровна
ИНН: 3909001053; ОГРН: 1093914001290
Состав отчетности
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетность за другие годы
Формат отчетности
Полная
Категория МСП
Не указана
Поднадзорность Банку России
Нет
Единица измерения
384 — тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Результаты исследований и разработок 1120 9 300 9 200 9 000
Основные средства 1150 485 724 527 145 576 686
Отложенные налоговые активы 1180 13 075 27 400 18 828
Итого по разделу I 1100 508 099 563 745 604 514
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 359 8 586 9 028
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 137 51 -1 023
Дебиторская задолженность 1230 79 715 75 836 73 318
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 81 81
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 924 7 729
Прочие оборотные активы 1260 227 33 50
Итого по разделу II 1200 85 362 84 594 82 182
БАЛАНС 1600 593 461 648 339 686 696
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 576 576 576
Резервный капитал 1360 38 38 38
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 421 512 470 534 504 406
Итого по разделу III 1300 422 126 471 148 505 019
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 407 2 405 2 332
Прочие обязательства 1450 943 - -
Итого по разделу IV 1400 3 350 2 405 2 332
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 18 377 18 377 18 377
Кредиторская задолженность 1520 149 608 156 409 160 968
Итого по разделу V 1500 167 985 174 786 179 345
БАЛАНС 1700 593 461 648 339 686 696

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.		 2110 59 618 57 133
Себестоимость продаж 2120 (85 656) (75 593)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -26 038 -18 460
Управленческие расходы 2220 (81 923) (82 714)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -107 961 -101 174
Прочие доходы 2340 82 942 74 440
Прочие расходы 2350 (3 061) (16 247)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -28 080 -42 981
Налог на прибыль 2410 -31 087 8 526
Прочее 2460 12 983 -153
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -46 184 -34 608
Совокупный финансовый результат периода 2500 -46 184 -34 608

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Накопленная дооценка внеоборотных активов Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
576 (-) - 38 504 406 - 505 019
Величина капитала на 31 декабря 2018 года после корректировки (3101)
- (-) - - - - -
    изменением учетной политики (3110)
- - - - - - -
    исправлением ошибок (3120)
- - - - - - -
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)		 - - -
    переоценка имущества (3212) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (470 534) (470 534)
    в том числе:
    убыток (3221)		 (470 534) (470 534)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года после корректировки (3201)
- (-) - - - - -
Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному (3250)
- (-) - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
576 (-) - 38 470 534 - 471 148
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
- - - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)		 - - -
    переоценка имущества (3312) - - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (65 395) (65 395)
    в том числе:
    убыток (3321)		 (65 395) (65 395)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
576 (-) - 38 421 512 - 422 126
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 504 406 -35 492 1 066 469 980
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 504 406 -35 492 1 066 469 980
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 504 406 -35 492 1 066 469 980
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 504 406 -35 492 1 066 469 980
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 425 337 471 148 504 602

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:		 4110 59 844 50 467
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 33 922 39 302
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 25 922 11 165
Платежи - всего
в том числе:		 4120 (67 458) (31 382)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (22 339) (-)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (22 454) (22 334)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (22 665) (9 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -7 614 19 085
    процентов по дебиторской задолженности покупателей 4114 - -
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:		 4210 - -
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:		 4220 (-) (-)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:		 4310 28 938 125 915
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 28 938 125 915
Платежи - всего
в том числе:		 4320 (30 660) (163 627)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (30 660) (163 627)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 722 -37 712
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -9 336 -18 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -9 329 -17 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
Другая случайная отчетность

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России

Оформите PRO подписку

Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку

  • Доступ к PRO функциям сервиса

  • Отключение рекламы

  • Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России

Перейти к оформлению