Бухгалтерская отчетность ООО "АССТРА ТРЕЙД СЕРВИСЕС" ИНН 7805437597 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССТРА ТРЕЙД СЕРВИСЕС"
ИНН
7805437597
Карточка организации
ООО "АССТРА ТРЕЙД СЕРВИСЕС"
194100, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул Кантемировская, д 37, помещ 22А
Генеральный директор: Канев Антон Николаевич
ИНН: 7805437597; ОГРН: 1077847554388
Аудит провела
ООО "ПАЧОЛИ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 150 281 1 473
Отложенные налоговые активы 1180 1 786 2 913 2 519
Итого по разделу I 1100 1 936 3 195 3 992
II. Оборотные активы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 24 376 584
Дебиторская задолженность 1230 284 393 87 197 58 734
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 31 250 3 896 6 299
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 047 12 490 1 018
Прочие оборотные активы 1260 245 202 331
Итого по разделу II 1200 320 959 104 160 66 965
БАЛАНС 1600 322 894 107 355 70 958
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 752 15 15
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16 700 13 500 13 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 21 989 3 041 4 853
Итого по разделу III 1300 39 441 16 556 18 368
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 40 150 185
Итого по разделу IV 1400 40 150 185
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 10 093 -
Кредиторская задолженность 1520 282 606 79 982 50 995
Оценочные обязательства 1540 808 574 444
Прочие обязательства 1550 0 - 965
Итого по разделу V 1500 283 414 90 650 52 404
БАЛАНС 1700 322 894 107 355 70 958

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 984 740 1 555 375
Себестоимость продаж 2120 (1 905 203) (1 500 167)
Валовая прибыль (убыток) 2100 79 537 55 208
Коммерческие расходы 2210 (2 902) (791)
Управленческие расходы 2220 (58 315) (53 016)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 320 1 401
Проценты к получению 2320 2 950 536
Проценты к уплате 2330 (358) (819)
Прочие доходы 2340 1 440 645
Прочие расходы 2350 (11 028) (3 993)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 324 -2 230
Налог на прибыль 2410 -2 156 418
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 116) (-)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 168 -1 812
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 168 -1 812

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
15 (-) 13 500 - 4 853 18 368
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 813) (1 813)
    в том числе:
    убыток (3221)
(1 813) (1 813)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
15 (-) 13 500 - 3 041 16 556
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
737 - 3 200 - 98 948 102 885
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 169 9 169
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 3 200 - 3 200
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
737 - - - 89 779 90 516
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (80 000) (80 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (80 000) (80 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
752 (-) 16 700 - 21 989 39 441
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 - - -

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 192 531 1 593 718
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 067 644 1 558 491
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 111 517 21 800
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 180 733) (1 594 236)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 076 542) (1 509 372)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (30 325) (26 959)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (451) (726)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 095) (-)
    прочие платежи 4129 (6 929) (3 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 11 798 -518
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 83 791 5 785
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 80 145 5 207
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 646 578
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (20 200) (3 810)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0) (965)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (20 200) (2 845)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 63 591 1 975
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 385 237 287 892
    получение кредитов и займов 4311 382 037 287 892
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 3 200 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (468 037) (277 892)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (76 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (392 037) (277 892)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -82 800 10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -7 411 11 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 12 490 1 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 047 12 490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -32 15

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России