Бухгалтерская отчетность ООО "АЛЬФА-М" ИНН 7743931676 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М"
ИНН
7743931676
Карточка организации
ООО "АЛЬФА-М"
125475, Г.Москва, УЛ. КЛИНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. II (КОМНАТЫ 9-13)
Директор: Михайленко Константин Викторович
ИНН: 7743931676; ОГРН: 1147746779025
Аудит провела
ООО "АФ "АВУАР"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 701 603 971 250 -
Основные средства 1150 4 897 941 2 786 418 1 740 265
Отложенные налоговые активы 1180 177 005 55 254 31 774
Прочие внеоборотные активы 1190 378 015 - -
Итого по разделу I 1100 6 154 565 3 812 921 1 772 039
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 183 483 10 174 262 7 821 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 7 859 2 501 402 692
Дебиторская задолженность 1230 1 152 617 1 484 916 793 914
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 535 311 2 981 463 1 124 147
Прочие оборотные активы 1260 191 445 182 843 28 632
Итого по разделу II 1200 20 070 715 14 825 985 10 170 528
БАЛАНС 1600 26 225 279 18 638 906 11 942 567
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 000 1 600 1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 042 930 681 670 -701 434
Итого по разделу III 1300 2 044 930 683 270 -700 434
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 75 900 128 830 91 681
Прочие обязательства 1450 0 4 236 -
Итого по разделу IV 1400 75 900 133 066 91 681
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 4 250 -
Кредиторская задолженность 1520 23 167 334 17 301 031 12 367 670
Оценочные обязательства 1540 937 115 517 289 183 650
Итого по разделу V 1500 24 104 449 17 822 570 12 551 320
БАЛАНС 1700 26 225 279 18 638 906 11 942 567

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 190 908 915 116 768 052
Себестоимость продаж 2120 (150 789 558) (94 456 937)
Валовая прибыль (убыток) 2100 40 119 357 22 311 115
Коммерческие расходы 2210 (23 247 873) (14 995 260)
Управленческие расходы 2220 (3 747 589) (1 446 706)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 123 895 5 869 149
Проценты к получению 2320 15 300 -
Прочие доходы 2340 512 868 361 408
Прочие расходы 2350 (4 492 211) (2 152 000)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 159 852 4 078 557
Налог на прибыль 2410 -2 014 593 -875 149
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 162 099) (829 583)
Прочее 2460 -101 458 -7 285
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 043 801 3 196 123
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 043 801 3 196 123

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
1 000 (-) - - -701 434 -700 434
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
600 - - - 3 283 104 3 283 704
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 196 123 3 196 123
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
600 - - - 86 981 87 581
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 900 000) (1 900 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (1 900 000) (1 900 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
1 600 (-) - - 681 670 683 270
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
400 - - - 7 043 801 7 044 201
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 043 801 7 043 801
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
400 - - - - 400
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (5 682 542) (5 682 542)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - 82 542 (82 542)
    дивиденды (3327) (5 600 000) (5 600 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
2 000 (-) - - 2 042 930 2 044 930
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 -700 434 1 383 104 600 683 270
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 -700 434 1 383 104 600 683 270
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -701 434 1 383 104 0 681 670
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -701 434 1 383 104 0 681 670
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 000 0 600 1 600
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 1 000 0 600 1 600
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 2 044 930 683 270 -700 434

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 211 601 259 117 394 353
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 187 951 013 114 049 335
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 23 650 246 3 345 018
Платежи - всего
в том числе:
4120 (203 853 827) (113 587 355)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (164 474 284) (99 266 867)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (15 107 461) (9 067 625)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 932 439) (848 681)
    прочие платежи 4129 (17 103 926) (4 404 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 747 432 3 806 998
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0 1 670
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 1 670
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (35 490) (283 795)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0) (271 377)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (35 490) (12 418)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -35 490 -282 125
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 7 28
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 7 28
Платежи - всего
в том числе:
4320 (6 158 100) (1 667 585)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 132 000) (1 653 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (9 260)
    прочие платежи 4329 (0) (5 325)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 158 093 -1 667 557
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 553 849 1 857 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 981 463 1 124 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 535 312 2 981 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России