Бухгалтерская отчетность ООО "ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД" ИНН 7718640257 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
ООО "ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД"
ИНН
7718640257
Карточка организации
ООО "ЦЕРСАНИТ ТРЕЙД"
125124, г Москва, Беговой р-н, ул Правды, д 26, помещ XXV ком 13И
Директор по бухгалтерскому учету: Бершак Людмила Николаевна
ИНН: 7718640257; ОГРН: 5077746689202

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 411 3 196 2 274
Основные средства 1150 350 605 466 796 501 738
Финансовые вложения 1170 281 000 - 990
Отложенные налоговые активы 1180 143 451 229 006 121 420
Прочие внеоборотные активы 1190 6 486 18 245 3 712
Итого по разделу I 1100 783 953 717 243 630 134
II. Оборотные активы
Запасы 1210 400 626 247 016 265 316
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 091 21 283 -
Дебиторская задолженность 1230 2 101 132 1 546 933 1 099 854
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 12 550
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 629 894 1 132 022 873 380
Прочие оборотные активы 1260 9 079 4 499 4 773
Итого по разделу II 1200 4 146 822 2 951 753 2 255 873
БАЛАНС 1600 4 930 775 3 668 996 2 886 007
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 760 750 750
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 500 000 500 000 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 611 502 -540 956 -225 795
Итого по разделу III 1300 1 112 262 -40 206 -225 045
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 480 725 - 379 167
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 747 249 22
Итого по разделу IV 1400 486 472 249 379 189
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 507 203 -
Кредиторская задолженность 1520 3 268 984 2 999 705 2 636 268
Оценочные обязательства 1540 62 930 202 045 95 595
Прочие обязательства 1550 127 - -
Итого по разделу V 1500 3 332 041 3 708 953 2 731 863
БАЛАНС 1700 4 930 775 3 668 996 2 886 007

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 9 804 581 7 306 197
Себестоимость продаж 2120 (7 011 664) (5 609 203)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 792 917 1 696 994
Коммерческие расходы 2210 (2 203 054) (1 666 713)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 589 863 30 281
Проценты к получению 2320 23 776 5 444
Проценты к уплате 2330 (10 905) (10 504)
Прочие доходы 2340 311 196 216 215
Прочие расходы 2350 (268 010) (663 956)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 645 920 -422 520
Налог на прибыль 2410 -214 548 107 359
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (123 495) (-)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 431 372 -315 161
Совокупный финансовый результат периода 2500 431 372 -315 161

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
750 (-) - - -225 795 -225 045
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 500 000 - - 500 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (315 161) (315 161)
    в том числе:
    убыток (3221)
(315 161) (315 161)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
750 (-) 500 000 - -540 956 -40 206
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
10 - - - 1 152 458 1 152 468
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
431 372 431 372
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
10 - - - 721 086 721 096
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
760 (-) 500 000 - 611 502 1 112 262
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 1 112 262 -40 206 -225 045

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 9 762 156 6 997 173
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 9 312 440 6 983 396
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 449 716 13 777
Платежи - всего
в том числе:
4120 (9 171 344) (7 088 447)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (8 342 058) (6 512 796)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (510 927) (431 431)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (196 217) (94)
    прочие платежи 4129 (122 142) (144 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 590 812 -91 274
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 21 711 167
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 7 623 167
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 14 088 -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (113 430) (149 971)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (113 430) (149 971)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -91 719 -149 804
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 500 007
    получение кредитов и займов 4311 0 7
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 500 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-) (-)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 500 007
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 499 093 258 929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 132 022 873 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 629 894 1 132 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 221 -287

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России