Бухгалтерская отчетность ООО "КОМПАНИЯ ЭСКИМОС" ИНН 7021047080 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
ООО "КОМПАНИЯ ЭСКИМОС"
ИНН
7021047080
Карточка организации
ООО "КОМПАНИЯ ЭСКИМОС"
634026, Томская обл, г Томск, Шегарский пер, д 56
Управляющий - индивидуальный предприниматель: Федченко Андрей Анатольевич
ИНН: 7021047080; ОГРН: 1037000086155
Аудит провела
ООО "АУДИТ АЛЬЯНС"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 61 101 146
Основные средства 1150 96 521 57 117 71 708
Итого по разделу I 1100 96 582 57 218 71 854
II. Оборотные активы
Запасы 1210 185 772 124 916 123 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 9 062 0 0
Дебиторская задолженность 1230 357 405 243 581 244 373
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 89 354 69 188 75 045
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 414 1 321 1 365
Прочие оборотные активы 1260 930 1 001 543
Итого по разделу II 1200 643 937 440 007 445 177
БАЛАНС 1600 740 519 497 225 517 031
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 128 304 116 352 89 857
Итого по разделу III 1300 128 324 116 362 89 867
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 144 203 97 625 167 639
Отложенные налоговые обязательства 1420 19 642 14 613 8 153
Итого по разделу IV 1400 163 845 112 238 175 792
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 257 136 202 866 161 914
Кредиторская задолженность 1520 191 214 65 759 89 458
Итого по разделу V 1500 448 350 268 625 251 372
БАЛАНС 1700 740 519 497 225 517 031

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 955 722 693 696
Себестоимость продаж 2120 (695 960) (473 630)
Валовая прибыль (убыток) 2100 259 762 220 066
Коммерческие расходы 2210 (173 615) (139 346)
Управленческие расходы 2220 (42 332) (30 804)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 43 815 49 916
Проценты к уплате 2330 (13 554) (12 189)
Прочие доходы 2340 13 834 6 345
Прочие расходы 2350 (38 779) (10 934)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 316 33 138
Налог на прибыль 2410 -5 423 -6 643
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-5 423) (-6 643)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -107 26 495
Совокупный финансовый результат периода 2500 -107 26 495

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
10 (0) 0 0 89 857 89 867
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 26 495 26 495
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
26 495 26 495
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
10 (0) 0 0 116 352 116 362
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
10 - - - 11 952 11 962
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 952 11 952
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
10 - - - - 10
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
20 (0) 0 0 128 304 128 324
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 128 304 116 352 89 857

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 004 577 746 345
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 992 869 744 009
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 11 708 2 336
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 072 771) (725 451)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (905 539) (555 100)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (117 248) (111 404)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (12 705) (13 039)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 408) (2 165)
    прочие платежи 4129 (33 871) (43 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -68 194 20 894
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 29 132 12 913
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 29 132 12 518
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 0 395
Платежи - всего
в том числе:
4220 (27 590) (4 503)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0) (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (27 590) (4 503)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 542 8 410
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 390 697 209 424
    получение кредитов и займов 4311 390 697 209 424
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (323 952) (238 772)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (289 883) (238 772)
    прочие платежи 4329 (34 069) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 66 745 -29 348
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 93 -44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 321 1 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 414 1 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России