Бухгалтерская отчетность ООО "Промактив" ИНН 6714030971 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Промактив"
ИНН
6714030971
Карточка организации
ООО "ПРОМАКТИВ"
214000, Смоленская обл, г Смоленск, ул Пржевальского, д 6/25, кв 21
Директор: Кубякин Александр Александрович
ИНН: 6714030971; ОГРН: 1106714000392

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 146 31 -
Основные средства 1150 37 016 41 078 39 561
Финансовые вложения 1170 29 900 - -
Отложенные налоговые активы 1180 752 752 953
Прочие внеоборотные активы 1190 4 884 1 083 2 144
Итого по разделу I 1100 72 699 42 943 42 658
II. Оборотные активы
Запасы 1210 60 631 12 213 14 104
Дебиторская задолженность 1230 14 269 7 878 10 296
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 803 3 000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 21 101 8 200 28 269
Прочие оборотные активы 1260 648 - 532
Итого по разделу II 1200 102 452 31 291 53 202
БАЛАНС 1600 175 150 74 234 95 860
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 149 855 53 946 53 116
Итого по разделу III 1300 149 875 53 956 53 126
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 13 020 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 369 249 859
Прочие обязательства 1450 0 - 3 195
Итого по разделу IV 1400 13 388 249 4 053
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 19 - 11 833
Кредиторская задолженность 1520 10 603 19 332 24 652
Доходы будущих периодов 1530 0 - 1 495
Оценочные обязательства 1540 1 265 698 700
Итого по разделу V 1500 11 887 20 029 38 680
БАЛАНС 1700 175 150 74 234 95 860

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 320 908 100 269
Себестоимость продаж 2120 (265 540) (79 267)
Валовая прибыль (убыток) 2100 55 368 21 002
Коммерческие расходы 2210 (7 056) (4 238)
Управленческие расходы 2220 (34 531) (19 148)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 781 -2 384
Проценты к получению 2320 1 831 299
Проценты к уплате 2330 (289) (946)
Прочие доходы 2340 21 248 22 050
Прочие расходы 2350 (3 655) (17 615)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 916 1 404
Налог на прибыль 2410 -7 091 -574
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 608) (982)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 25 825 830
Совокупный финансовый результат периода 2500 25 825 830

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
10 (-) - - 53 116 53 126
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 830 830
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
830 830
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
10 (-) - - 53 946 53 956
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
10 - - - 95 909 95 919
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
25 826 25 826
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
10 - - - 69 720 69 730
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
20 (-) - - 149 855 149 875
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 149 875 53 956 54 621

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 323 616 116 070
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 323 540 116 070
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 76 -
Платежи - всего
в том числе:
4120 (318 954) (105 891)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (278 982) (83 650)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (33 599) (18 052)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (270) (1 780)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 146) (1 145)
    прочие платежи 4129 (1 095) (-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 662 10 179
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 19 365 46
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 18 291 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 074 -
    прочие поступления 4219 0 46
Платежи - всего
в том числе:
4220 (24 342) (19 609)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (10 698) (16 609)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (13 644) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (3 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -4 977 -19 563
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 000 256
    получение кредитов и займов 4311 14 000 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 256
Платежи - всего
в том числе:
4320 (980) (13 436)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (2 436)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (980) (11 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 020 -13 180
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 12 705 -22 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 8 200 28 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 21 101 8 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 196 2 495

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России