Бухгалтерская отчетность АО "СУЭК-КУЗБАСС" ИНН 4212024138 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
АО "СУЭК-КУЗБАСС"
ИНН
4212024138
Карточка организации
АО "СУЭК-КУЗБАСС"
652507, Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, ул Васильева, д 1
Генеральный директор: Лупий Михаил Григорьевич
ИНН: 4212024138; ОГРН: 1074212001368
Аудит провела
АО ДРТ
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 55 281 30 894 22 520
Результаты исследований и разработок 1120 3 667 - -
Основные средства 1150 85 256 158 91 898 029 82 120 143
Финансовые вложения 1170 1 032 117 117
Отложенные налоговые активы 1180 503 008 4 137 909 334 939
Прочие внеоборотные активы 1190 4 341 645 4 155 777 6 419 378
Итого по разделу I 1100 90 160 791 100 222 726 88 897 097
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 658 207 5 128 260 6 300 415
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 740 304 558 765 477 648
Дебиторская задолженность 1230 50 415 445 20 441 829 23 191 484
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 1 484 417 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 48 982 66 386 538 457
Прочие оборотные активы 1260 336 269 169 651 45 984
Итого по разделу II 1200 58 199 207 27 849 308 30 553 988
БАЛАНС 1600 148 359 998 128 072 034 119 451 085
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 773 649 17 773 649 17 773 649
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15 000 000 15 000 000 0
Резервный капитал 1360 888 682 888 682 888 682
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20 282 920 -23 229 717 -3 241 870
Итого по разделу III 1300 53 945 251 10 432 614 15 420 461
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 43 844 595 66 945 286 44 536 439
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 191 705 0 944 183
Оценочные обязательства 1430 2 565 643 4 050 916 5 311 062
Прочие обязательства 1450 1 984 417 3 363 278 3 392 557
Итого по разделу IV 1400 50 586 360 74 359 480 54 184 241
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 19 853 756 12 945 582 27 713 538
Кредиторская задолженность 1520 21 939 774 27 798 988 20 272 429
Доходы будущих периодов 1530 165 254 160 448 167 815
Оценочные обязательства 1540 1 869 603 2 374 922 1 692 601
Итого по разделу V 1500 43 828 387 43 279 940 49 846 383
БАЛАНС 1700 148 359 998 128 072 034 119 451 085

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 182 957 956 105 377 946
Себестоимость продаж 2120 (-73 703 441) (-56 030 846)
Валовая прибыль (убыток) 2100 109 254 515 49 347 100
Коммерческие расходы 2210 (-49 821 991) (-51 066 112)
Управленческие расходы 2220 (-1 924 628) (-1 815 070)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 57 507 896 -3 534 082
Доходы от участия в других организациях 2310 0 100 000
Проценты к получению 2320 260 107 118 563
Проценты к уплате 2330 (-3 513 645) (-4 345 368)
Прочие доходы 2340 3 810 320 1 444 893
Прочие расходы 2350 (-3 292 158) (-18 382 121)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 54 772 520 -24 598 115
Налог на прибыль 2410 -11 246 331 4 747 153
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-5 401 792) (0)
Прочее 2460 1 109 -136 885
    Чистая прибыль (убыток) 2400 43 527 298 -19 987 847
Совокупный финансовый результат периода 2500 43 527 298 -19 987 847

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
17 773 649 (-) - 888 682 -3 241 870 15 420 461
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 15 000 000 - - 15 000 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 15 000 000 - 15 000 000
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (19 987 847) (19 987 847)
    в том числе:
    убыток (3221)
(19 987 847) (19 987 847)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
17 773 649 (-) 15 000 000 888 682 -23 229 717 10 432 614
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 43 555 688 43 555 688
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
43 527 298 43 527 298
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - 28 390 28 390
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (43 051) (43 051)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (43 051) (43 051)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
17 773 649 (-) 15 000 000 888 682 20 282 920 53 945 251
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 54 110 505 10 593 062 15 588 276

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 155 455 827 103 572 094
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 153 589 635 100 181 118
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 165 154 312 868
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 701 038 3 078 108
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-126 513 463) (-94 467 382)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-101 472 892) (-67 150 462)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-15 016 649) (-14 019 401)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-3 258 855) (-5 829 987)
    налога на прибыль организаций 4124 (-3 354 144) (0)
    прочие платежи 4129 (-3 410 923) (-7 467 532)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 28 942 364 9 104 712
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 79 396 896 37 408 791
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 25 494 68 907
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 79 149 395 37 153 851
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 222 007 186 033
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-91 995 146) (-61 176 251)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-14 915 224) (-22 496 732)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-288 100) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-76 782 925) (-38 653 845)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-8 897) (-25 674)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -12 598 250 -23 767 460
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 35 920 013 52 880 387
    получение кредитов и займов 4311 35 920 013 37 880 387
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 15 000 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-52 239 935) (-38 741 175)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-52 239 935) (-38 741 175)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -16 319 922 14 139 212
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 24 192 -523 536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 66 386 538 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 48 982 66 386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -41 596 51 465

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России