Бухгалтерская отчетность АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" ИНН 1901067718 за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2021 год

Наименование организации
АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"
ИНН
1901067718
Карточка организации
АО "ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)"
660021, Красноярский край, г Красноярск, Железнодорожный р-н, ул Бограда, д 144А
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 1901067718; ОГРН: 1051901068020
Аудит провела
АО ДРТ
Отчетность за другие годы

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 27 376 128 19 915 831 21 281 596
Финансовые вложения 1170 4 105 258 5 447 137 1 343 700
Отложенные налоговые активы 1180 41 048 38 960 32 233
Прочие внеоборотные активы 1190 4 109 878 1 615 833 870 901
Итого по разделу I 1100 35 632 312 27 017 761 23 528 430
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 071 154 1 830 350 1 243 523
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 216 3 463 6 294
Дебиторская задолженность 1230 5 158 626 5 291 550 4 515 723
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 4
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 33 375 8 382 8 550
Прочие оборотные активы 1260 143 557 144 693 141 987
Итого по разделу II 1200 6 419 928 7 278 438 5 916 081
БАЛАНС 1600 42 052 240 34 296 199 29 444 511
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 171 401 1 591 491 1 591 491
Переоценка внеоборотных активов 1340 293 028 98 332 103 472
Резервный капитал 1360 108 570 79 575 79 575
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 329 959 4 985 769 5 734 139
Итого по разделу III 1300 4 902 958 6 755 167 7 508 677
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 29 486 689 17 714 639 14 598 201
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 322 270 1 256 981 1 496 878
Оценочные обязательства 1430 363 126 413 408 184 380
Прочие обязательства 1450 0 0 5 000
Итого по разделу IV 1400 31 172 085 19 385 028 16 284 459
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 54 182 0 1 738 007
Кредиторская задолженность 1520 5 729 164 8 013 015 3 793 702
Доходы будущих периодов 1530 849 0 0
Оценочные обязательства 1540 193 002 142 989 119 666
Итого по разделу V 1500 5 977 197 8 156 004 5 651 375
БАЛАНС 1700 42 052 240 34 296 199 29 444 511

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 39 043 602 35 002 283
Себестоимость продаж 2120 (32 742 847) (25 919 596)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 300 755 9 082 687
Коммерческие расходы 2210 (14 059) (13 980)
Управленческие расходы 2220 (1 147 380) (864 578)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 139 316 8 204 129
Доходы от участия в других организациях 2310 608 975 -
Проценты к получению 2320 1 524 4 464
Проценты к уплате 2330 (1 296 438) (1 314 067)
Прочие доходы 2340 319 923 399 367
Прочие расходы 2350 (1 382 221) (1 768 544)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 391 079 5 525 349
Налог на прибыль 2410 -584 542 -1 133 911
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-643 205) (-915 786)
Прочее 2460 -19 968 -1 298
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 786 569 4 390 140
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 243 370 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 981 265 4 390 140

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3100)
1 591 491 (0) 103 472 79 575 5 734 139 7 508 677
Предыдущий год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 4 395 280 4 395 280
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 390 140 4 390 140
    переоценка имущества (3212) 0 5 140 5 140
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (5 140) (0) (5 143 650) (5 148 790)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (5 140) (0) (5 140)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (5 143 650) (5 143 650)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3200)
1 591 491 (0) 98 332 79 575 4 985 769 6 755 167
Отчетный год (2021)
Увеличение капитала - всего: (3310)
579 910 0 194 696 0 4 204 987 4 979 593
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 786 569 2 786 569
    переоценка имущества (3312) 194 696 0 194 696
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
579 910 - 0 579 910
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 1 418 418 1 418 418
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (6 831 802) (6 831 802)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (31 802) (31 802)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (6 800 000) (6 800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) 28 995 -28 995
Величина капитала на 31 декабря 2021 года (3300)
2 171 401 (0) 293 028 108 570 2 329 959 4 902 958
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019 г. Изменение капитала за 2020 г. На 31 декабря 2020 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 0 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 0 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 0 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы 3600 4 903 807 6 755 167 7 508 677

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2021 год За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 37 824 709 32 778 126
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 37 441 780 31 914 098
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 172 396 385 883
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 210 533 478 145
Платежи - всего
в том числе:
4120 (32 500 203) (23 774 057)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (25 791 125) (18 988 537)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 124 907) (2 227 590)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 250 145) (1 258 626)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 008 217) (734 836)
    прочие платежи 4129 (1 325 809) (564 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 324 506 9 004 069
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 762 186 220
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 914 220
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 149 001 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 609 271 0
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 718 829) (11 881 296)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 529 009) (11 076 344)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (782 601)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (189 820) (22 351)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 956 643 -11 881 076
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 37 097 213 32 983 067
    получение кредитов и займов 4311 37 048 204 32 971 910
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 49 009 11 157
Платежи - всего
в том числе:
4320 (38 438 727) (30 102 258)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (9 242 775) (2 699 740)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (29 195 952) (27 402 518)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 341 514 2 880 809
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 26 349 3 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 8 382 8 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 33 375 8 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 356 -3 970

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России