Бухгалтерская отчетность ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЭСЭМ" ИНН 9731001285 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЭСЭМ"
ИНН
9731001285
Карточка организации
ООО "ХК ЮЭСЭМ"
121609, г Москва, Крылатское р-н, Рублёвское шоссе, д 28, комн 21
Генеральный директор: Стрешинский Владимир Яковлевич
ИНН: 9731001285; ОГРН: 1187746450231
Аудит провела
АО "КПМГ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 5 540 - -
Финансовые вложения 1170 485 058 800 503 078 630 442 113 900
Отложенные налоговые активы 1180 10 851 100 6 219 683 2 576 840
Итого по разделу I 1100 495 915 440 509 298 313 444 690 740
II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность 1230 901 746 885 236 93
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 22 603 130 4 226 000 43 800
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 670 218 87 351 768
Прочие оборотные активы 1260 6 733 28 -
Итого по разделу II 1200 24 181 827 5 198 616 44 662
БАЛАНС 1600 520 097 267 514 496 928 444 735 401
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 000 10 000 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 190 873 883 52 173 191 66 494 613
Итого по разделу III 1300 190 883 883 52 183 191 66 504 613
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 292 224 709 435 518 884 348 030 697
Отложенные налоговые обязательства 1420 94 - -
Итого по разделу IV 1400 292 224 803 435 518 884 348 030 697
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 36 979 187 6 794 703 -
Кредиторская задолженность 1520 247 20 000 103 30 200 027
Оценочные обязательства 1540 9 146 48 64
Итого по разделу V 1500 36 988 580 26 794 853 30 200 091
БАЛАНС 1700 520 097 267 514 496 928 444 735 401

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 219 265 000 10 000 000
Валовая прибыль (убыток) 2100 219 265 000 10 000 000
Управленческие расходы 2220 (623 520) (5 367)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 218 641 480 9 994 633
Проценты к получению 2320 4 374 849 887 104
Проценты к уплате 2330 (27 597 639) (18 652 691)
Прочие доходы 2340 29 715 762 -
Прочие расходы 2350 (30 880 084) (443 311)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 194 254 368 -8 214 265
Налог на прибыль 2410 4 631 323 3 642 843
    Чистая прибыль (убыток) 2400 198 885 691 -4 571 422
Совокупный финансовый результат периода 2500 198 885 691 -4 571 422

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 000 (-) - - 66 494 613 66 504 613
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
- - - - - -
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (14 321 422) (14 321 422)
    в том числе:
    убыток (3221)
(4 571 422) (4 571 422)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (9 750 000) (9 750 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 000 (-) - - 52 173 191 52 183 191
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 198 885 693 198 885 693
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
198 885 693 198 885 693
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (60 185 000) (60 185 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (60 185 000) (60 185 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 000 (-) - - 190 873 883 190 883 883
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 190 883 883 52 183 191 66 504 613

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 4 249 380 47 028
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 17 -
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 249 363 47 028
Платежи - всего
в том числе:
4120 (42 329 232) (13 340 335)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (80 270) (2 904)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (533 293) (3 361)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (39 726 746) (9 182 533)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (1 988 923) (4 151 537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -38 079 852 -13 293 307
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 237 145 000 11 821 870
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 13 605 000 1 821 870
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 219 265 000 10 000 000
    прочие поступления 4219 4 275 000 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (38 118 497) (73 062 600)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 197) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (20 000 000) (11 211 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (18 112 300) (61 851 600)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 199 026 503 -61 240 730
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 33 035 000 212 558 021
    получение кредитов и займов 4311 33 035 000 212 558 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 0 21
Платежи - всего
в том числе:
4320 (194 200 583) (137 937 400)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (60 185 000) (9 750 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (134 015 583) (128 187 400)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -161 165 583 74 620 621
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -218 932 86 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 87 351 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 670 218 87 352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 801 799 -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России