Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг" ИНН 9705083130 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг"
ИНН
9705083130
Карточка организации
ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ"
115035, г Москва, р-н Замоскворечье, ул Большая Ордынка, д 1
Генеральный директор: Бородин Илья Викторович
ИНН: 9705083130; ОГРН: 5167746424687
Аудит провела
ООО "МКПЦ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 838 1 333 4 872
Основные средства 1150 2 597 3 560 1 628
Финансовые вложения 1170 613 914 793 914 704 000
Отложенные налоговые активы 1180 70 547 30 825 8 079
Прочие внеоборотные активы 1190 130 27 36
Итого по разделу I 1100 693 026 829 659 718 615
II. Оборотные активы
Запасы 1210 564 247 103 001 343 084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 124 275 59 314 78 834
Дебиторская задолженность 1230 36 398 807 7 188 382 5 838 668
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 11 220 786 5 487 081 14 596 947
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 7 2
Прочие оборотные активы 1260 1 523 1 523 1 579
Итого по разделу II 1200 48 309 640 12 839 308 20 859 114
БАЛАНС 1600 49 002 666 13 668 967 21 577 729
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 950 950 950
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -2 451 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 468 262 2 608 383 2 935 796
Итого по разделу III 1300 466 761 2 609 333 2 936 746
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 256 17 926 3 994
Оценочные обязательства 1430 29 930 20 631 13 945
Итого по разделу IV 1400 30 186 38 557 17 939
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 48 472 814 10 996 555 18 596 596
Оценочные обязательства 1540 32 905 24 522 26 448
Итого по разделу V 1500 48 505 719 11 021 077 18 623 044
БАЛАНС 1700 49 002 666 13 668 967 21 577 729

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 297 667 980 94 924 081
Себестоимость продаж 2120 (291 687 733) (88 232 064)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 980 247 6 692 017
Коммерческие расходы 2210 (1 769 171) (3 117 908)
Управленческие расходы 2220 (704 742) (583 762)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 506 334 2 990 347
Доходы от участия в других организациях 2310 39 441 23 809
Проценты к получению 2320 349 857 331 940
Проценты к уплате 2330 (13 753) (-)
Прочие доходы 2340 76 646 49 663
Прочие расходы 2350 (206 331) (151 516)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 752 194 3 244 243
Налог на прибыль 2410 -744 454 -648 748
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (801 234) (657 562)
Прочее 2460 428 573 13 061
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 436 313 2 608 556
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -3 064 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 433 862 2 608 556

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
950 (-) - - 2 935 796 2 936 746
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 613 900 2 613 900
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 608 556 2 608 556
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 5 344 5 344
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 941 313) (2 941 313)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 941 313) (2 941 313)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
950 (-) - - 2 608 383 2 609 333
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 436 313 3 436 313
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 436 313 3 436 313
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (2 451) (-) (5 576 434) (5 578 885)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (2 451)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (5 576 434) (5 576 434)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
950 (-) -2 451 - 468 262 466 761
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 2 950 946 -323 636 0 2 627 310
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -14 200 -3 777 0 -17 977
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 2 936 746 -327 413 0 2 609 333
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 949 996 -323 636 0 2 626 360
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -14 200 -3 777 0 -17 977
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 2 935 796 -327 413 0 2 608 383
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 466 761 2 609 333 2 936 746

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 276 795 196 94 159 318
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 274 768 327 93 880 672
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 371 670 91 688
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 1 655 199 186 958
Платежи - всего
в том числе:
4120 (268 813 178) (100 655 986)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (267 641 087) (96 804 753)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (443 390) (342 452)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (13 753) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (533 545) (616 035)
    прочие платежи 4129 (181 403) (2 892 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 982 018 -6 496 668
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 78 269 707 54 098 301
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 77 894 008 53 670 225
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 375 699 428 076
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (83 633 796) (44 652 951)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 083) (2 847)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (89 745)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (83 627 713) (44 560 359)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 364 089 9 445 350
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 10 190 224 -
    получение кредитов и займов 4311 10 190 224 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (12 807 901) (2 941 313)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 617 677) (2 941 313)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (10 190 224) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 617 677 -2 941 313
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 252 7 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -257 -7 364

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России