Бухгалтерская отчетность ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" ИНН 8911020768 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8911020768
Карточка организации
ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, г Тарко-Сале, ул Тарасова, д 28
Генеральный директор: Васильев Сергей Михайлович
ИНН: 8911020768; ОГРН: 1058901201920
Аудит провела
ООО "РАСТАМ-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 745 843 799 436 846 529
Основные средства 1150 143 765 503 115 764 668 80 650 143
Доходные вложения в материальные ценности 1160 3 65 -
Финансовые вложения 1170 415 610 007 3 779 514
Отложенные налоговые активы 1180 2 334 758 1 749 879 1 352 313
Прочие внеоборотные активы 1190 2 030 549 2 241 697 2 377 394
Итого по разделу I 1100 148 877 071 121 165 752 89 005 893
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 700 364 1 275 997 784 945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 32 541 68 495 19 297
Дебиторская задолженность 1230 13 774 376 15 059 425 13 098 031
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 284 10 996 4 685
Прочие оборотные активы 1260 323 455 116 802 127 473
Итого по разделу II 1200 16 836 020 16 531 715 14 034 431
БАЛАНС 1600 165 713 091 137 697 467 103 040 324
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 11 400 227 11 400 227 11 400 227
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 574 3 574 3 574
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 580 000 580 000 580 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 74 857 601 67 174 508 55 491 542
Итого по разделу III 1300 86 841 402 79 158 309 67 475 343
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 752 637 3 765 469 3 898 013
Оценочные обязательства 1430 5 354 733 4 834 851 3 119 506
Итого по разделу IV 1400 10 107 370 8 600 320 7 017 519
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 51 175 300 35 116 050 12 023 700
Кредиторская задолженность 1520 17 400 128 14 654 285 16 356 330
Оценочные обязательства 1540 188 891 168 503 167 432
Итого по разделу V 1500 68 764 319 49 938 838 28 547 462
БАЛАНС 1700 165 713 091 137 697 467 103 040 324

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 111 812 516 113 459 136
Себестоимость продаж 2120 (-98 715 925) (-94 501 469)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13 096 591 18 957 667
Коммерческие расходы 2210 (3 040 412) (3 200 882)
Управленческие расходы 2220 (-512 600) (-457 375)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 543 579 15 299 410
Проценты к получению 2320 3 188 7 460
Прочие доходы 2340 14 011 140 23 993 236
Прочие расходы 2350 (-13 897 177) (-24 623 192)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 660 730 14 676 914
Налог на прибыль 2410 -1 977 340 -2 958 903
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 575 052) (-3 489 013)
Прочее 2460 -297 -35 045
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 683 093 11 682 966
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 683 093 11 682 966

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
11 400 227 (-) 583 574 - 55 491 542 67 475 343
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 11 682 966 11 682 966
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
11 682 966 11 682 966
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
11 400 227 (-) 583 574 - 67 174 508 79 158 309
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 683 093 7 683 093
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 683 093 7 683 093
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
11 400 227 (-) 583 574 - 74 857 601 86 841 402
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 86 841 402 79 158 309 67 475 343

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 114 644 013 112 240 418
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 112 870 221 112 149 237
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 17 343 17 137
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 756 449 74 044
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-92 813 032) (-102 245 031)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-72 062 014) (-78 343 121)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 806 915) (-2 277 710)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 674 028) (-3 236 255)
    прочие платежи 4129 (-791 824) (-494 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 21 830 981 9 995 387
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 180 465 3 324 247
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 33 028 98 998
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 147 437 3 169 979
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 55 270
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-38 134 123) (-36 332 081)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-38 127 827) (-36 285 207)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-6 296) (-46 874)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -37 953 658 -33 007 834
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 54 055 570 42 562 050
    получение кредитов и займов 4311 54 003 800 42 562 050
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 51 770 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-37 944 550) (-19 469 700)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-37 944 550) (-19 469 700)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 16 111 020 23 092 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -11 657 79 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 10 996 4 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 284 10 996
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 5 945 -73 592

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России