Бухгалтерская отчетность АО "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" ИНН 8905000428 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз"
ИНН
8905000428
Карточка организации
АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ"
629807, Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Ленина, д 59/87
Генеральный директор: Огородов Алексей Валерьевич
ИНН: 8905000428; ОГРН: 1028900703963
Аудит провела
ЮНИКОН АО
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 728 461 5 618 082 2 046 365
Нематериальные поисковые активы 1130 1 910 190 2 128 198 5 362 966
Основные средства 1150 166 515 407 166 020 058 175 253 738
Доходные вложения в материальные ценности 1160 431 417 450 477 474 467
Финансовые вложения 1170 15 573 677 15 573 677 15 573 672
Прочие внеоборотные активы 1190 266 853 158 872 629 327
Итого по разделу I 1100 190 426 005 189 949 364 199 340 535
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 135 819 5 799 466 8 783 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 74 987 313 754 71 796
Дебиторская задолженность 1230 78 825 055 81 869 097 79 407 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 726 825 235 664 1 506 858
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 013 2 894 1 836
Прочие оборотные активы 1260 85 002 103 874 66 583
Итого по разделу II 1200 85 849 701 88 324 749 89 838 059
БАЛАНС 1600 276 275 706 278 274 113 289 178 594
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 537 988 7 537 988 7 537 988
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 059 470 3 751 142 3 770 138
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 67 068 428 67 068 428 67 068 428
Резервный капитал 1360 376 900 376 900 376 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 111 886 979 124 195 472 140 318 523
Итого по разделу III 1300 189 929 765 202 929 930 219 071 977
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 11 164 553 10 703 052
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 582 810 2 593 254 2 028 264
Оценочные обязательства 1430 33 421 165 27 484 747 19 381 380
Итого по разделу IV 1400 36 003 975 41 242 554 32 112 696
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 9 000 083 0 7 336 950
Кредиторская задолженность 1520 37 904 736 31 189 878 27 595 575
Доходы будущих периодов 1530 161 1 141 3 926
Оценочные обязательства 1540 3 436 986 2 910 610 3 057 470
Итого по разделу V 1500 50 341 966 34 101 629 37 993 921
БАЛАНС 1700 276 275 706 278 274 113 289 178 594

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 171 491 323 242 054 043
Себестоимость продаж 2120 (-166 601 746) (-218 839 580)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 889 577 23 214 463
Коммерческие расходы 2210 (-122 925) (-129 915)
Управленческие расходы 2220 (-3 982 701) (-4 248 887)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 783 951 18 835 661
Доходы от участия в других организациях 2310 744 521 419 807
Проценты к получению 2320 77 295 117 792
Проценты к уплате 2330 (-2 134 188) (-2 490 850)
Прочие доходы 2340 3 464 180 6 843 622
Прочие расходы 2350 (-7 822 898) (13 305 039)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4 887 139 10 420 993
Налог на прибыль 2410 1 094 342 -1 882 555
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (416 860) (-1 315 672)
Прочее 2460 -39 791 1 892
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 832 588 8 540 330
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -77 361 -18 996
Совокупный финансовый результат периода 2500 -3 909 949 8 521 334
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -76 959 32 347

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
7 537 988 (0) 70 838 566 376 900 140 318 523 219 071 977
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 8 540 330 8 540 330
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 540 330 8 540 330
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (-18 996) (0) (-24 663 382) (-24 682 378)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-18 996) (18 996) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-24 682 378) (-24 682 378)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
7 537 988 (0) 70 819 570 376 900 124 195 471 202 929 929
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 -614 311 0 0 -614 311
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) -614 311 0 -614 311
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (-77 361) (0) (-12 308 492) (-12 385 853)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-3 832 588) (-3 832 588)
    переоценка имущества (3322) (-77 361) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-8 540 330) (-8 540 330)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
7 537 988 (0) 70 127 898 376 900 111 886 979 189 929 765
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 0 0 0 0
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 0 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 0 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 0 0 0 0
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 189 929 927 202 931 071 219 075 903

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 174 874 730 243 997 191
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 170 282 962 238 063 363
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 180 757 757 569
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 239 212 4 476 404
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-139 578 209) (-191 162 308)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-45 635 253) (-41 641 404)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-7 035 183) (-6 961 292)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-1 537 255)
    налога на прибыль организаций 4124 (-217 292) (-4 083 513)
    прочие платежи 4129 (-1 667 751) (-1 431 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 35 296 521 52 834 883
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 744 657 1 729 490
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 136 38 494
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 1 271 194
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 744 521 419 802
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-25 035 873) (-23 787 896)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-23 544 712) (-23 787 896)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-1 491 161) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -24 291 216 -22 058 406
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-11 006 185) (-30 775 419)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-8 530 395) (-24 650 919)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-2 475 790) (-6 124 500)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -11 006 185 -30 775 419
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -880 1 058
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 894 1 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 014 2 894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России