Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Уренгой" ИНН 8904034784 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой"
ИНН
8904034784
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
629307, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, д 8
Генеральный директор: Корякин Александр Юрьевич
ИНН: 8904034784; ОГРН: 1028900628932
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 13 335 2 561 345
Результаты исследований и разработок 1120 4 171 7 640 7 884
Нематериальные поисковые активы 1130 613 657 613 657 613 657
Материальные поисковые активы 1140 70 616 1 207 316 1 369 607
Основные средства 1150 37 238 997 38 346 168 46 914 736
Финансовые вложения 1170 918 219 910 719 78 467
Отложенные налоговые активы 1180 2 388 383 2 099 541 2 173 815
Прочие внеоборотные активы 1190 780 025 514 635 777 676
Итого по разделу I 1100 42 027 403 43 702 237 51 936 187
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 490 563 4 284 337 4 224 522
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 678 886 3 405 873 2 968 128
Дебиторская задолженность 1230 68 304 653 65 946 464 80 585 518
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 747 1 600 14 056
Прочие оборотные активы 1260 44 559 51 707 60 177
Итого по разделу II 1200 73 520 408 73 689 981 87 852 401
БАЛАНС 1600 115 547 811 117 392 218 139 788 588
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 659 059 12 659 059 12 659 059
Переоценка внеоборотных активов 1340 22 165 899 22 219 808 20 641 106
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 935 100 1 935 100 1 935 100
Резервный капитал 1360 1 898 859 1 898 859 1 898 859
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 18 455 822 19 306 021 21 761 354
Итого по разделу III 1300 57 114 739 58 018 847 58 895 478
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 414 143 3 595 090 3 316 360
Оценочные обязательства 1430 701 551 497 915 265 048
Прочие обязательства 1450 3 387 171 1 413 817 2 962 276
Итого по разделу IV 1400 7 502 865 5 506 822 6 543 684
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 41 472 545 44 721 303 66 033 771
Доходы будущих периодов 1530 76 668 84 733 99 808
Оценочные обязательства 1540 9 380 994 9 060 513 8 215 847
Итого по разделу V 1500 50 930 207 53 866 549 74 349 426
БАЛАНС 1700 115 547 811 117 392 218 139 788 588

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 270 016 044 303 917 676
Себестоимость продаж 2120 (253 262 374) (290 227 249)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16 753 670 13 690 427
Коммерческие расходы 2210 (330) (333)
Управленческие расходы 2220 (9 459 427) (10 417 622)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 293 913 3 272 472
Доходы от участия в других организациях 2310 12 151 059 16 545 397
Проценты к получению 2320 0 7
Прочие доходы 2340 1 802 065 2 304 317
Прочие расходы 2350 (4 938 978) (4 342 166)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 308 059 17 780 027
Налог на прибыль 2410 -1 987 253 -1 328 476
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (2 451 917) (1 425 841)
Прочее 2460 1 495 086 36 391
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 815 892 16 487 942
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 2 381 784
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 815 892 18 393 369

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
12 659 059 (-) 22 576 206 1 898 859 21 761 354 58 895 478
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 1 905 427 - 16 487 942 18 393 369
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
16 487 942 16 487 942
    переоценка имущества (3212) 1 905 427 - 1 905 427
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (19 270 000) (19 270 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (19 270 000) (19 270 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -326 725 - 326 725
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
12 659 059 (-) 24 154 908 1 898 859 19 306 021 58 018 847
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 15 815 892 15 815 892
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
15 815 892 15 815 892
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (16 720 000) (16 720 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (16 720 000) (16 720 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -53 909 - 53 909
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
12 659 059 (-) 24 100 999 1 898 859 18 455 822 57 114 739
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 61 571 836 16 321 853 -16 888 216 61 005 473
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -2 676 358 166 089 -476 357 -2 986 626
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 58 895 478 16 487 942 -17 364 573 58 018 847
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 19 277 435 16 321 853 -18 861 593 16 737 695
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 2 483 919 166 089 -81 682 2 568 326
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 21 761 354 16 487 942 -18 943 275 19 306 021
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 29 635 342 0 1 973 377 31 608 719
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -5 160 277 0 -394 675 -5 554 952
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 24 475 065 0 1 578 702 26 053 767
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 57 191 398 58 103 571 58 995 277

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 270 528 548 317 804 840
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 268 928 254 316 671 214
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 147 092 266 697
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 453 202 866 929
Платежи - всего
в том числе:
4120 (263 767 927) (313 909 315)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (87 386 961) (93 367 188)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (24 262 122) (21 515 131)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (4 023 217)
    прочие платежи 4129 (15 021 070) (15 058 038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 760 621 3 895 525
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 194 827 17 542 460
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 33 214 996 800
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 12 151 059 16 545 397
    прочие поступления 4219 10 554 263
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 232 704) (2 168 159)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 697 075) (1 515 957)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (359 818) (180 010)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 9 962 123 15 374 301
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (16 722 988) (19 270 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (16 720 000) (19 270 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (2 988) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -16 722 988 -19 270 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -244 -174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 993 1 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 749 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России