Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Ямбург" ИНН 8904034777 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
ИНН
8904034777
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ"
629306, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, ул Геологоразведчиков, д 9
Генеральный директор: Арно Олег Борисович
ИНН: 8904034777; ОГРН: 1028900624576
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 20 330 16 173 12 602
Результаты исследований и разработок 1120 204 693 105 994 0
Нематериальные поисковые активы 1130 151 448 151 448 151 448
Материальные поисковые активы 1140 41 593 41 393 41 393
Основные средства 1150 30 485 830 32 717 244 34 546 819
Финансовые вложения 1170 33 535 26 035 25 981
Отложенные налоговые активы 1180 1 578 647 1 724 043 1 682 990
Прочие внеоборотные активы 1190 84 172 185 509 86 458
Итого по разделу I 1100 32 600 248 34 967 839 36 547 691
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 147 345 1 835 200 2 173 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 877 051 826 972 981 663
Дебиторская задолженность 1230 60 683 082 63 899 870 84 297 801
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 450 3 209 2 288
Прочие оборотные активы 1260 33 111 17 916 18 239
Итого по разделу II 1200 63 743 039 66 583 167 87 473 973
БАЛАНС 1600 96 343 287 101 551 006 124 021 664
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 437 226 6 437 226 6 437 226
Переоценка внеоборотных активов 1340 18 470 898 18 556 561 18 628 329
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 077 000 1 077 000 1 077 000
Резервный капитал 1360 965 584 965 584 965 584
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 044 843 4 728 395 4 582 419
Итого по разделу III 1300 38 995 551 31 764 766 31 690 558
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 620 897 2 804 040 2 940 051
Оценочные обязательства 1430 4 755 908 4 823 065 4 538 933
Прочие обязательства 1450 3 936 974 234 284
Итого по разделу IV 1400 7 376 808 8 564 079 7 713 268
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 45 393 126 56 807 955 80 777 718
Доходы будущих периодов 1530 6 873 5 833 5 569
Оценочные обязательства 1540 4 570 929 4 408 373 3 834 551
Итого по разделу V 1500 49 970 928 61 222 161 84 617 838
БАЛАНС 1700 96 343 287 101 551 006 124 021 664

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 277 477 965 333 793 394
Себестоимость продаж 2120 (246 478 057) (307 329 627)
Валовая прибыль (убыток) 2100 30 999 908 26 463 767
Коммерческие расходы 2210 (128 885) (78 972)
Управленческие расходы 2220 (11 696 850) (14 932 189)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 174 173 11 452 606
Прочие доходы 2340 1 346 250 726 767
Прочие расходы 2350 (9 550 978) (8 398 828)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 969 445 3 780 545
Налог на прибыль 2410 -3 609 702 -1 879 217
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 646 467) (-2 015 805)
Прочее 2460 1 661 042 22 880
    Чистая прибыль (убыток) 2400 9 020 785 1 924 208
Совокупный финансовый результат периода 2500 9 020 785 1 924 208

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 437 226 (0) 19 705 329 965 584 4 582 419 31 690 558
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 1 924 208 1 924 208
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 924 208 1 924 208
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (1 850 000) (1 850 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (1 850 000) (1 850 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -71 768 - 71 768
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 437 226 (0) 19 633 561 965 584 4 728 395 31 764 766
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 9 020 785 9 020 785
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
9 020 785 9 020 785
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 790 000) (1 790 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 790 000) (1 790 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -85 663 - 85 663
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 437 226 (0) 19 547 898 965 584 12 044 843 38 995 551
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 33 624 379 1 699 560 -1 850 000 33 473 939
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 933 821 224 648 0 -1 709 173
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 31 690 558 1 924 208 -1 850 000 31 764 766
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 859 159 1 699 560 -1 760 290 1 798 429
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 2 723 260 224 648 -17 942 2 929 966
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 4 582 419 1 924 208 -1 778 232 4 728 395
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 25 327 994 0 -89 710 25 238 284
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -4 657 081 0 17 942 -4 639 139
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 20 670 913 0 -71 768 20 599 145
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 38 996 301 31 764 827 31 690 636

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 277 571 986 357 140 163
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 277 014 096 354 958 282
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 557 890 2 181 881
Платежи - всего
в том числе:
4120 (272 993 845) (352 101 214)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (59 693 806) (67 346 213)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (24 687 159) (21 883 543)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 576 734) (4 750 512)
    прочие платежи 4129 (186 036 146) (258 120 946)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 578 141 5 038 949
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 90 654 60 938
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 58 825 56 108
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 31 829 4 830
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 879 029) (3 248 966)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 192 365) (2 364 096)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (686 664) (884 870)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 788 375 -3 188 028
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 790 525) (1 850 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 790 000) (1 850 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (525) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 790 525 -1 850 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -759 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 209 2 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 450 3 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России