Бухгалтерская отчетность ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" ИНН 8903021599 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8903021599
Карточка организации
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
629309, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой, мкр Славянский, д 9, оф 804
Генеральный директор: Иваненков Дмитрий Александрович
ИНН: 8903021599; ОГРН: 1028900578134
Аудит провела
ООО "РАСТАМ-АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 27 962 17 214 6 350
Нематериальные поисковые активы 1130 5 552 689 6 451 114 9 828 052
Материальные поисковые активы 1140 1 738 455 2 649 733 634 865
Основные средства 1150 74 671 884 62 944 624 50 071 771
Доходные вложения в материальные ценности 1160 301 893 264 349 291 420
Финансовые вложения 1170 990 990 13 048 946
Отложенные налоговые активы 1180 2 915 524 2 520 112 1 407 811
Прочие внеоборотные активы 1190 2 208 825 1 116 673 1 005 501
Итого по разделу I 1100 87 418 221 75 964 810 76 294 716
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 173 845 1 154 687 892 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 114 573 3 849 801
Дебиторская задолженность 1230 21 116 525 23 663 603 15 195 553
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 739 2 568 1 024
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 907 3 102 5 338
Прочие оборотные активы 1260 68 353 214 857 2 543
Итого по разделу II 1200 22 480 941 25 042 666 16 097 316
БАЛАНС 1600 109 899 163 101 007 476 92 392 032
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 574 985 24 574 971 24 274 971
Переоценка внеоборотных активов 1340 297 582 297 582 -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 286 269 1 286 269 436 833
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 41 231 002 37 913 714 40 153 664
Итого по разделу III 1300 67 389 839 64 072 537 64 865 468
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 863 001 4 457 782 4 199 176
Оценочные обязательства 1430 3 960 846 3 610 144 2 630 486
Итого по разделу IV 1400 8 823 847 8 067 927 6 829 662
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 861 800 7 757 400 4 910 541
Кредиторская задолженность 1520 21 508 255 20 853 456 15 544 570
Оценочные обязательства 1540 315 423 256 156 241 791
Итого по разделу V 1500 33 685 477 28 867 012 20 696 902
БАЛАНС 1700 109 899 163 101 007 476 92 392 032

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 137 716 474 171 959 757
Себестоимость продаж 2120 (131 241 566) (162 907 712)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 474 908 9 052 045
Коммерческие расходы 2210 (1 059 871) (1 188 516)
Управленческие расходы 2220 (1 271 822) (742 430)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 143 215 7 121 099
Проценты к получению 2320 6 982 10 706
Прочие доходы 2340 665 028 9 135 426
Прочие расходы 2350 (2 376 032) (10 926 602)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 439 193 5 340 629
Налог на прибыль 2410 -509 478 -1 101 397
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (560 234) (1 530 772)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 929 715 4 239 233
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 297 582
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 929 715 4 536 815

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
24 274 971 (-) 436 833 - 40 153 664 64 865 468
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
300 000 - 1 147 018 - 4 734 101 6 181 119
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 239 231 4 239 231
    переоценка имущества (3212) 297 582 - 297 582
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
300 000 - 849 436 - 494 870 1 644 306
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-6 974 051) (-6 974 051)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -6 974 051 (-6 974 051)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
24 574 971 (-) 1 583 852 - 37 913 714 64 072 537
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
14 - - - 3 401 250 3 401 264
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 929 713 1 929 713
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
14 - - - 1 471 537 1 471 551
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-83 962) (-83 962)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -83 962 (-83 962)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
24 574 985 (-) 1 583 852 - 41 231 002 67 389 839
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 64 865 468 0 -792 931 64 072 537
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 64 865 468 0 -792 931 64 072 537
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 40 153 664 0 -2 239 950 37 913 714
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 40 153 664 0 -2 239 950 37 913 714
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 67 389 839 64 072 537 64 865 468

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 140 800 737 181 671 482
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 137 953 065 175 739 403
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 302 241 53 921
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 545 431 5 878 158
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-144 914 205) (-179 946 334)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-120 141 369) (-144 501 783)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-5 027 204) (-2 538 090)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-) (-)
    прочие платежи 4129 (-215 132) (-8 726 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -4 113 468 1 725 148
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 93 293 40 908
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 89 869 22 763
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 424 7 559
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 10 586
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-22 420) (-30 752)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-11 252)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-22 420) (-19 500)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 70 873 10 156
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 11 891 800 38 971 500
    получение кредитов и займов 4311 11 891 800 38 971 500
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-7 846 400) (-40 709 041)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-7 846 400) (-40 709 041)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 045 400 -1 737 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 805 -2 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 102 5 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 907 3 102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России