Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром добыча Надым" ИНН 8903019871 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Надым"
ИНН
8903019871
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ"
629736, Ямало-Ненецкий АО, г Надым, ул Зверева, д 1
Генеральный директор: Мельников Игорь Васильевич
ИНН: 8903019871; ОГРН: 1028900578080
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 487 1 287 1 311
Результаты исследований и разработок 1120 214 389 178 566 188 127
Нематериальные поисковые активы 1130 326 388 326 388 325 790
Материальные поисковые активы 1140 101 601 39 431 34 632
Основные средства 1150 20 236 432 35 416 927 56 303 354
Финансовые вложения 1170 3 227 016 3 232 327 26 200
Отложенные налоговые активы 1180 1 861 016 1 651 858 1 701 493
Прочие внеоборотные активы 1190 132 899 133 517 1 979 428
Итого по разделу I 1100 26 101 228 40 980 301 60 560 335
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 608 429 4 560 967 4 888 661
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 42 549 11 624 949 18 012 961
Дебиторская задолженность 1230 33 491 472 34 925 060 51 233 184
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 0 0 34
Прочие оборотные активы 1260 50 423 34 039 24 135
Итого по разделу II 1200 38 192 873 51 145 015 74 158 975
БАЛАНС 1600 64 294 101 92 125 316 134 719 310
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 950 966 5 950 966 5 950 966
Переоценка внеоборотных активов 1340 13 447 776 13 471 486 14 175 677
Резервный капитал 1360 892 645 892 645 892 645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 021 144 5 220 733 3 256 333
Итого по разделу III 1300 26 312 531 25 535 830 24 275 621
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 520 575 2 614 990 2 783 065
Оценочные обязательства 1430 487 013 427 800 396 778
Прочие обязательства 1450 1 504 645 1 282 149 16 380 538
Итого по разделу IV 1400 4 512 233 4 324 939 19 560 381
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 27 597 155 56 347 500 85 321 785
Доходы будущих периодов 1530 4 508 3 393 3 079
Оценочные обязательства 1540 5 867 674 5 913 654 5 558 444
Итого по разделу V 1500 33 469 337 62 264 547 90 883 308
БАЛАНС 1700 64 294 101 92 125 316 134 719 310

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 211 010 766 209 532 509
Себестоимость продаж 2120 (-196 475 259) (-197 658 260)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 535 507 11 874 249
Коммерческие расходы 2210 (-74 473) (-157 762)
Управленческие расходы 2220 (-6 855 673) (-7 297 960)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 605 361 4 418 527
Доходы от участия в других организациях 2310 1 824 2 188
Прочие доходы 2340 644 005 2 131 660
Прочие расходы 2350 (-2 744 712) (-3 414 496)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 506 478 3 137 879
Налог на прибыль 2410 -1 595 916 -721 919
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 898 009) (-732 653)
Прочее 2460 866 139 196 852
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 776 701 2 612 812
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 397 577
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 776 701 2 930 874

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 950 966 (0) 14 175 677 892 645 3 256 333 24 275 621
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 318 062 0 2 612 812 2 930 874
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 612 812 2 612 812
    переоценка имущества (3212) 318 062 0 318 062
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 670 665) (-1 670 665)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-1 670 665) (-1 670 665)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 022 253 - 1 022 253
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 950 966 (0) 13 471 486 892 645 5 220 733 25 535 830
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 4 776 701 4 776 701
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 776 701 4 776 701
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-4 000 000) (-4 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-4 000 000) (-4 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -23 710 - 23 710
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 950 966 (0) 13 447 776 892 645 6 021 144 26 312 531
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 26 582 501 2 390 296 -1 273 217 27 699 580
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -2 162 010 248 953 -79 386 -1 992 443
    исправлением ошибок 3420 -144 870 -26 437 0 -171 307
  после корректировок 3500 24 275 621 2 612 812 -1 352 603 25 535 830
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 2 010 595 2 390 296 -392 851 4 008 040
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 1 390 608 248 953 -255 561 1 384 000
    исправлением ошибок 3421 -144 870 -26 437 0 -171 307
  после корректировок 3501 3 256 333 2 612 812 -648 412 5 220 733
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 24 571 906 0 -880 366 23 691 540
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -3 552 618 0 176 175 -3 376 443
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 21 019 288 0 -704 191 20 315 097
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 26 317 039 25 539 223 24 278 700

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 211 023 142 216 848 742
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 210 432 537 216 377 042
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 590 605 471 700
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-204 370 949) (-212 634 678)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-86 358 129) (-84 916 481)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-17 931 789) (-15 966 928)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-371 469) (-1 631 206)
    прочие платежи 4129 (-99 709 562) (-110 120 063)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 652 193 4 214 064
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 151 609 51 713
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 681 49 122
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 580 1 898
    прочие поступления 4219 1 144 348 693
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-3 803 802) (-2 595 124)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-2 132 836) (-1 435 178)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-339 930)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-1 670 966) (-820 016)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 652 193 -2 543 411
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-4 000 000) (-1 670 665)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-4 000 000) (-1 670 665)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 000 000 -1 670 665
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 -12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0 12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России