Бухгалтерская отчетность ООО "Газпромнефть - Ямал" ИНН 8901001822 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть - Ямал"
ИНН
8901001822
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ"
629002, Ямало-Ненецкий АО, г Салехард, ул Мира, д 43А
Генеральный директор: Овечкин Алексей Васильевич
ИНН: 8901001822; ОГРН: 1118903004989
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 489 307 58 380 26 426
Результаты исследований и разработок 1120 158 813 90 884 -
Нематериальные поисковые активы 1130 1 464 764 984 474 788 025
Материальные поисковые активы 1140 403 770 1 220 350 99 589
Основные средства 1150 323 500 140 307 953 715 278 402 489
Доходные вложения в материальные ценности 1160 13 020 16 900 -
Прочие внеоборотные активы 1190 1 192 299 16 160 864 330 169
Итого по разделу I 1100 327 222 113 326 485 567 279 646 698
II. Оборотные активы
Запасы 1210 55 411 970 18 760 275 1 966 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 165 298 2 349 166 70 140
Дебиторская задолженность 1230 66 944 853 79 298 923 81 571 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 449 035 9 432 679 651 408
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 641 1 226 835
Прочие оборотные активы 1260 1 036 127 1 442 686 1 830 754
Итого по разделу II 1200 126 008 924 111 284 955 86 091 412
БАЛАНС 1600 453 231 037 437 770 522 365 738 110
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 114 550 114 550 114 550
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 196 905 6 196 905 6 196 905
Резервный капитал 1360 1 718 1 718 1 718
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 244 595 195 248 117 512 175 554 655
Итого по разделу III 1300 250 908 368 254 430 685 181 867 828
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 72 487 730 120 126 302 79 452 500
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 288 357 9 746 050 7 305 539
Оценочные обязательства 1430 14 584 053 13 251 944 4 044 737
Прочие обязательства 1450 42 443 000 12 500 000 -
Итого по разделу IV 1400 140 803 140 155 624 296 90 802 776
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 33 653 930 - 67 228 323
Кредиторская задолженность 1520 25 538 619 25 286 913 25 008 380
Оценочные обязательства 1540 2 326 980 2 428 628 830 803
Итого по разделу V 1500 61 519 529 27 715 541 93 067 506
БАЛАНС 1700 453 231 037 437 770 522 365 738 110

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 169 816 808 240 877 530
Себестоимость продаж 2120 (-96 166 609) (-74 375 244)
Валовая прибыль (убыток) 2100 73 650 199 166 502 286
Коммерческие расходы 2210 (-15 284 410) (-21 364 900)
Управленческие расходы 2220 (-3 606 763) (-4 545 497)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 54 759 026 140 591 889
Проценты к получению 2320 548 509 334 894
Проценты к уплате 2330 (-3 461 656) (-5 517 671)
Прочие доходы 2340 16 582 223 6 459 620
Прочие расходы 2350 (-10 838 187) (-17 350 498)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 57 589 915 124 518 234
Налог на прибыль 2410 -9 808 162 -21 706 732
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-8 159 652) (-19 257 206)
Прочее 2460 106 188 9 015
    Чистая прибыль (убыток) 2400 47 887 941 102 820 517
Совокупный финансовый результат периода 2500 47 887 941 102 820 517

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
114 550 (-) 6 196 905 1 718 175 554 655 181 867 828
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 102 820 517 102 820 517
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
102 820 517 102 820 517
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-30 257 660) (-30 257 660)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-30 257 660) (-30 257 660)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
114 550 (-) 6 196 905 1 718 248 117 512 254 430 685
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 47 887 941 47 887 941
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
47 887 941 47 887 941
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-51 410 258) (-51 410 258)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-51 410 258) (-51 410 258)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
114 550 (-) 6 196 905 1 718 244 595 195 250 908 368
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 250 908 368 254 430 685 181 867 828

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 220 903 482 243 015 364
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 153 898 117 229 635 944
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 338 632 54 242
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 36 226 295 137 336
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-113 730 208) (-100 451 410)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-45 961 652) (-28 674 565)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-2 863 900) (-1 830 797)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (-10 339 452) (-19 319 581)
    прочие платежи 4129 (-2 147 994) (-3 783 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 107 173 274 142 563 954
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 536 540 2 453 648
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 11 517 946 127 639
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 6 983 644 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 2 326 009
    прочие поступления 4219 34 950 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-57 754 075) (-82 433 425)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-57 482 044) (-73 652 154)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-8 781 271)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-272 031) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -39 217 535 -79 979 777
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-67 955 258) (-62 583 669)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-51 410 258) (-30 257 660)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-16 545 000) (-32 326 009)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -67 955 258 -62 583 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 481 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 226 835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 641 1 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -66 -117

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России