Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром трансгаз Югорск" ИНН 8622000931 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"
ИНН
8622000931
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Мира, д 15
Генеральный директор: Созонов Петр Михайлович
ИНН: 8622000931; ОГРН: 1028601843918
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 68 80 96
Результаты исследований и разработок 1120 71 933 124 548 171 475
Основные средства 1150 83 174 031 77 218 880 78 791 935
Финансовые вложения 1170 233 561 262 142 262 150
Отложенные налоговые активы 1180 2 738 642 2 873 324 2 838 627
Прочие внеоборотные активы 1190 235 164 297 155 127 978
Итого по разделу I 1100 86 453 399 80 776 129 82 192 261
II. Оборотные активы
Запасы 1210 13 128 956 15 286 705 10 515 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 25 660 0 0
Дебиторская задолженность 1230 39 519 884 48 268 596 49 028 587
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 149 914 1 264
Прочие оборотные активы 1260 48 461 54 630 36 907
Итого по разделу II 1200 52 724 110 63 610 845 59 581 773
БАЛАНС 1600 139 177 509 144 386 974 141 774 034
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 24 771 860 24 771 860 24 771 860
Переоценка внеоборотных активов 1340 62 262 841 57 208 319 57 304 722
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 615 000 1 615 000 1 615 000
Резервный капитал 1360 1 761 709 1 639 519 1 593 049
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 890 643 8 483 745 6 337 411
Итого по разделу III 1300 91 302 053 93 718 443 91 622 042
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 122 398 10 291 278 10 671 894
Прочие обязательства 1450 1 514 990 1 715 416 1 809 868
Итого по разделу IV 1400 12 637 388 12 006 694 12 481 762
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 24 397 266 28 992 385 28 976 057
Доходы будущих периодов 1530 875 909 942
Оценочные обязательства 1540 10 839 927 9 668 543 8 693 231
Итого по разделу V 1500 35 238 068 38 661 837 37 670 230
БАЛАНС 1700 139 177 509 144 386 974 141 774 034

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 224 072 520 262 699 673
Себестоимость продаж 2120 (212 493 337) (236 769 172)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 579 183 25 930 501
Управленческие расходы 2220 (16 320 943) (18 798 679)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 741 760 7 131 822
Доходы от участия в других организациях 2310 0 80 447
Проценты к получению 2320 10 25
Прочие доходы 2340 3 017 871 1 414 448
Прочие расходы 2350 (3 554 800) (3 876 830)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -5 278 679 4 749 912
Налог на прибыль 2410 204 387 -1 948 632
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-343 132) (-2 379 593)
Прочее 2460 -67 636 12 696
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -5 141 928 2 813 976
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 6 469 717 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 33 846 2 813 976

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
24 771 860 (0) 58 919 722 1 593 049 6 337 411 91 622 042
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 3 074 0 2 813 976 2 817 050
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 813 976 2 813 976
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (720 649) (720 649)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (649) (649)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (720 000) (720 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -99 477 - 99 477
Изменения резервного капитала (3240) 46 470 -46 470
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
24 771 860 (0) 58 823 319 1 639 519 8 483 745 93 718 443
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 5 175 794 0 0 5 175 794
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 5 175 774 0 5 175 774
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (7 592 184) (7 592 184)
    в том числе:
    убыток (3321)
(5 141 928) (5 141 928)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (256) (256)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 450 000) (2 450 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -121 272 - 121 272
Изменения резервного капитала (3340) 122 190 -122 190
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
24 771 860 (0) 63 877 841 1 761 709 890 643 91 302 053
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 100 335 545 2 443 713 -717 575 102 061 683
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -8 713 503 370 263 0 -8 343 240
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 91 622 042 2 813 976 -717 575 93 718 443
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 774 815 2 443 713 -642 124 2 576 404
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 5 371 966 370 263 -24 869 5 717 360
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 6 146 781 2 813 976 -666 993 8 293 764
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 74 788 870 0 -75 451 74 713 419
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -14 085 469 0 24 869 -14 060 600
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 60 703 401 0 -50 582 60 652 819
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 91 302 928 93 719 352 91 622 984

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 234 468 031 266 409 510
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 232 963 417 264 241 401
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 1 504 614 2 168 109
Платежи - всего
в том числе:
4120 (229 109 351) (261 777 134)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (166 964 839) (206 124 081)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (35 076 024) (30 961 161)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 996 237) (1 857 692)
    прочие платежи 4129 (25 072 251) (22 834 200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 358 680 4 632 376
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 87 809 131 953
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 87 790 51 506
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 80 447
    прочие поступления 4219 19 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 949 791) (4 044 662)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 477 313) (3 310 777)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (472 478) (733 885)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 861 982 -3 912 709
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 496 460) (720 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 450 000) (720 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (46 460) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 496 460 -720 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 238 -333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 911 1 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 149 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России