Бухгалтерская отчетность ООО "Газпромнефть-Хантос" ИНН 8618006063 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Хантос"
ИНН
8618006063
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС"
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул Ленина, зд 56
Генеральный директор: Фёдоров Сергей Иванович
ИНН: 8618006063; ОГРН: 1058600001118
Аудит провела
ЮНИКОН АО
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 6 834 476 6 003 338 3 794 997
Результаты исследований и разработок 1120 123 381 152 497 196 739
Нематериальные поисковые активы 1130 2 302 965 2 765 876 2 147 462
Материальные поисковые активы 1140 571 366 499 849 1 386 505
Основные средства 1150 175 629 240 153 854 722 141 528 834
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 715 1 782 1 849
Финансовые вложения 1170 6 350 586 6 350 596 6 350 586
Прочие внеоборотные активы 1190 1 827 814 1 053 548 1 085 352
Итого по разделу I 1100 193 641 543 170 682 208 156 492 324
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 518 679 1 806 296 2 030 997
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 173 624 252 413 305 551
Дебиторская задолженность 1230 56 524 165 75 507 594 97 249 314
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 509 595 197 759 174 211
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 137 2 757 2 457
Прочие оборотные активы 1260 66 846 52 370 60 672
Итого по разделу II 1200 60 795 046 77 819 189 99 823 202
БАЛАНС 1600 254 436 589 248 501 397 256 315 526
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 943 15 943 15 943
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 43 082 959 43 082 959 43 082 959
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 131 579 719 144 281 322 166 537 792
Итого по разделу III 1300 174 678 621 187 380 224 209 636 694
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 792 168 6 451 706 7 570 096
Оценочные обязательства 1430 27 565 881 18 442 997 7 872 194
Итого по разделу IV 1400 33 358 049 24 894 703 15 442 290
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 44 773 807 35 414 481 30 432 784
Доходы будущих периодов 1530 2 881 0 732
Оценочные обязательства 1540 1 623 231 811 989 803 026
Итого по разделу V 1500 46 399 919 36 226 470 31 236 542
БАЛАНС 1700 254 436 589 248 501 397 256 315 526

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 191 434 009 268 874 684
Себестоимость продаж 2120 (160 117 133) (217 967 685)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 316 876 50 906 999
Коммерческие расходы 2210 (911 893) (852 199)
Управленческие расходы 2220 (2 381 872) (2 409 058)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 28 023 111 47 645 742
Доходы от участия в других организациях 2310 63 498 45 394
Проценты к получению 2320 25 865 25 021
Проценты к уплате 2330 (1 245 889) (685 081)
Прочие доходы 2340 5 132 134 2 073 763
Прочие расходы 2350 (10 719 466) (11 283 009)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 279 253 37 821 830
Налог на прибыль 2410 -3 490 632 -6 494 676
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-4 090 872) (-8 113 126)
Прочее 2460 374 536 -462 394
    Чистая прибыль (убыток) 2400 18 163 157 30 864 760
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 163 157 30 864 760

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
15 943 (-) 43 082 959 - 166 537 792 209 636 694
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 30 864 760 30 864 760
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
30 864 760 30 864 760
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (53 121 230) (53 121 230)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (53 121 230) (53 121 230)
Изменения добавочного капитала (3230) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
15 943 (0) 43 082 959 0 144 281 322 187 380 224
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 18 163 157 18 163 157
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
18 163 157 18 163 157
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (30 864 760) (30 864 760)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (30 864 760) (30 864 760)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
15 943 (0) 43 082 959 0 131 579 719 174 678 621
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 174 678 621 187 380 224 209 636 694

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 212 114 862 291 387 651
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 206 984 018 286 612 428
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 25 120 25 058
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 4 899 348 4 572 307
Платежи - всего
в том числе:
4120 (135 802 649) (194 892 949)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 066 669) (29 382 285)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 925 542) (2 849 884)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 029 477) (7 638 204)
    прочие платежи 4129 (1 095 708) (930 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 76 312 213 96 494 702
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 680 395 409 431
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 739 145 409 431
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 941 250 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 0
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (49 128 468) (43 782 602)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (47 053 911) (43 759 044)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (1 762 722) (10)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (311 835) (23 548)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -45 448 073 -43 373 171
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (30 864 760) (53 121 231)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (30 864 760) (53 121 231)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -30 864 760 -53 121 231
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -620 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 757 2 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 137 2 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России