Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" ("LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM TRANSGAZ SURGUT") ИНН 8617002073 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ" ("LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM TRANSGAZ SURGUT")
ИНН
8617002073
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Университетская, д 1
Генеральный директор: Ваховский Олег Викторович
ИНН: 8617002073; ОГРН: 1028601679314
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 3 520 3 378 3 252
Основные средства 1150 21 411 417 22 635 436 21 713 960
Доходные вложения в материальные ценности 1160 157 128 162 456 146 845
Финансовые вложения 1170 2 179 592 2 635 205 1 574 161
Отложенные налоговые активы 1180 1 485 865 1 417 594 1 279 354
Прочие внеоборотные активы 1190 148 025 155 473 46 355
Итого по разделу I 1100 25 385 547 27 009 542 24 763 927
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 792 752 3 282 183 3 911 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 287 215 24 225 11 875
Дебиторская задолженность 1230 18 458 293 23 615 534 22 542 058
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 509 570 711
Прочие оборотные активы 1260 94 775 38 124 37 700
Итого по разделу II 1200 21 633 544 26 960 636 26 504 311
БАЛАНС 1600 47 019 091 53 970 178 51 268 238
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 736 525 9 736 525 9 736 525
Переоценка внеоборотных активов 1340 20 531 657 20 579 456 18 983 202
Резервный капитал 1360 1 460 479 1 460 479 1 460 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -127 858 5 045 410 4 238 573
Итого по разделу III 1300 31 600 803 36 821 870 34 418 779
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 722 292 3 072 747 2 609 382
Прочие обязательства 1450 0 0 98 292
Итого по разделу IV 1400 2 722 292 3 072 747 2 707 674
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 8 841 605 9 772 513 10 112 867
Доходы будущих периодов 1530 307 0 0
Оценочные обязательства 1540 3 854 084 4 303 048 4 028 918
Итого по разделу V 1500 12 695 996 14 075 561 14 141 785
БАЛАНС 1700 47 019 091 53 970 178 51 268 238

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 84 028 130 94 183 196
Себестоимость продаж 2120 (78 403 272) (80 975 525)
Валовая прибыль (убыток) 2100 5 624 858 13 207 671
Управленческие расходы 2220 (7 702 327) (9 111 858)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 077 469 4 095 813
Доходы от участия в других организациях 2310 156 492 170 560
Проценты к получению 2320 0 13
Прочие доходы 2340 389 577 1 382 614
Прочие расходы 2350 (2 488 300) (2 673 199)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4 019 700 2 975 801
Налог на прибыль 2410 390 282 -1 165 651
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (14 728) (-1 239 714)
Прочее 2460 -1 649 -867
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 631 067 1 809 283
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 2 042 260
Совокупный финансовый результат периода 2500 -3 631 067 3 443 091

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
9 736 525 (0) 18 983 202 1 460 479 4 238 573 34 418 779
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 1 633 808 0 1 809 283 3 443 091
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 809 283 1 809 283
    переоценка имущества (3212) 1 633 808 - 1 633 808
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 040 000) (-1 040 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-1 040 000) (-1 040 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -37 554 - 37 554
Изменения резервного капитала (3240) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
9 736 525 (0) 20 579 456 1 460 479 5 045 410 36 821 870
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-5 221 067) (-5 221 067)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-3 631 067) (-3 631 067)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-1 590 000) (-1 590 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -47 799 - 47 799
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
9 736 525 (0) 20 531 657 1 460 479 -127 858 31 600 803
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 36 002 137 1 542 097 1 002 260 38 546 494
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 583 358 267 186 -408 452 -1 724 624
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 34 418 779 1 809 283 593 808 36 821 870
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 045 279 1 542 097 -993 057 1 594 319
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 3 162 443 267 186 -9 389 3 420 240
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 4 207 722 1 809 283 -1 002 446 5 014 559
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 25 220 333 0 1 995 317 27 215 650
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -4 745 801 0 -399 063 -5 144 864
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 20 474 532 0 1 596 254 22 070 786
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 31 600 803 36 821 870 34 418 779

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 89 721 403 93 730 066
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 89 460 367 93 281 910
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 261 036 448 156
Платежи - всего
в том числе:
4120 (87 133 707) (91 385 029)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (63 302 769) (68 587 937)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (13 710 139) (12 075 799)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (675 819) (1 368 256)
    прочие платежи 4129 (9 444 980) (9 353 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 587 696 2 345 037
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 140 215 176 227
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 809 27 471
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 136 406 148 756
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 135 784) (1 481 405)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (908 179) (1 162 585)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (227 605) (318 820)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -995 569 -1 305 178
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 592 188) (1 040 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 590 000) (1 040 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (2 188) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 592 188 -1 040 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -61 -141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 570 711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 509 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России