Бухгалтерская отчетность ПАО "СН-МНГ" ИНН 8605003932 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПАО "СН-МНГ"
ИНН
8605003932
Карточка организации
ПАО "СН-МНГ"
628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Мегион, ул А.М.Кузьмина, д 51
Генеральный директор: Черевко Михаил Александрович
ИНН: 8605003932; ОГРН: 1028601354088
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 320 027 1 670 994 1 043 134
Нематериальные поисковые активы 1130 354 592 551 388 693 724
Материальные поисковые активы 1140 502 289 342 689 429 099
Основные средства 1150 93 486 345 101 948 307 96 775 685
Доходные вложения в материальные ценности 1160 64 756 78 997 110 933
Финансовые вложения 1170 37 625 498 48 069 768 57 916 058
Отложенные налоговые активы 1180 5 857 188 1 738 250 1 164 510
Прочие внеоборотные активы 1190 161 106 106 642 140 562
Итого по разделу I 1100 140 371 801 154 507 035 158 273 705
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 693 059 4 696 582 7 139 680
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 41 373 169 621 105 517
Дебиторская задолженность 1230 47 401 024 75 374 586 72 293 410
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 470 843 873 407 1 014 657
Прочие оборотные активы 1260 85 149 82 514 158 940
Итого по разделу II 1200 53 691 448 81 196 710 80 712 204
БАЛАНС 1600 194 063 249 235 703 745 238 985 909
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 313 290 3 313 290 3 313 290
Переоценка внеоборотных активов 1340 13 847 914 14 187 032 14 375 226
Резервный капитал 1360 3 313 290 3 313 290 3 313 290
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 94 796 466 116 647 868 114 222 699
Итого по разделу III 1300 115 270 960 137 461 480 135 224 505
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 31 600 000 42 135 000 54 666 059
Отложенные налоговые обязательства 1420 5 432 476 5 345 840 4 820 209
Оценочные обязательства 1430 12 556 578 10 882 868 8 210 282
Итого по разделу IV 1400 49 589 054 58 363 708 67 696 550
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11 540 565 7 066 393 1 093 091
Кредиторская задолженность 1520 15 770 111 31 343 822 33 661 188
Оценочные обязательства 1540 1 892 559 1 468 342 1 310 575
Итого по разделу V 1500 29 203 235 39 878 557 36 064 854
БАЛАНС 1700 194 063 249 235 703 745 238 985 909

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 73 848 372 184 958 713
Себестоимость продаж 2120 (-93 866 164) (-175 100 131)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -20 017 792 9 858 582
Коммерческие расходы 2210 (-45 391) (-58 587)
Управленческие расходы 2220 (-3 173 050) (-3 116 909)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -23 236 233 6 683 086
Доходы от участия в других организациях 2310 55 844 70 534
Проценты к получению 2320 2 500 486 4 263 286
Проценты к уплате 2330 (-5 726 129) (-6 244 308)
Прочие доходы 2340 3 762 569 2 370 026
Прочие расходы 2350 (-3 710 942) (-4 074 836)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -26 354 405 3 067 788
Налог на прибыль 2410 4 374 845 -617 966
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (132 562) (-878 922)
Прочее 2460 24 844 -636
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -21 954 716 2 449 186
Совокупный финансовый результат периода 2500 -22 190 520 2 449 186
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -221 25

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 313 290 (0) 14 375 226 3 313 290 114 222 699 135 224 505
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 449 186 2 449 186
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 449 186 2 449 186
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -188 194 - 188 194
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 313 290 (0) 14 187 032 3 313 290 116 860 079 137 673 691
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 55 - - 55
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
- -
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 55 - 55
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-235 804) (-) (-22 166 982) (-22 402 786)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-21 954 716) (-21 954 716)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-212 266) (-448 070)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -103 369 - 103 369
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 313 290 (0) 13 847 914 3 313 290 94 796 466 115 270 960
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 135 224 505 2 449 186 0 137 673 691
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 -212 211 0 -212 211
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 135 224 505 2 236 975 0 137 461 480
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 114 222 699 2 449 186 188 194 116 860 079
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 -212 211 0 -212 211
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 114 222 699 2 236 975 188 194 116 647 868
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 21 001 806 0 -188 194 20 813 612
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 21 001 806 0 -188 194 20 813 612
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 115 519 503 137 710 770 135 475 613

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 99 914 892 189 989 433
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 98 681 387 189 232 009
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 86 431 91 147
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 147 074 666 277
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-85 771 902) (-163 519 403)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-38 505 654) (-54 420 914)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-6 567 308) (-6 303 646)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-5 114 016) (-5 178 649)
    налога на прибыль организаций 4124 (-26 322) (-656 193)
    прочие платежи 4129 (-336 593) (-335 215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 142 990 26 470 030
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 941 605 10 349 274
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 52 038 9 236
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 16 744 270 9 846 290
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 145 297 493 748
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-27 436 992) (-30 402 332)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-21 136 992) (-30 402 332)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-6 300 000) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 495 387 -20 053 058
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 9 636 000 21 607 403
    получение кредитов и займов 4311 9 636 000 21 607 403
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-15 686 000) (-28 165 385)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-15 686 000) (-28 165 385)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -6 050 000 -6 557 982
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -402 397 -141 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 873 407 1 014 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 470 843 873 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -167 -240

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России