Бухгалтерская отчетность ООО "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ" ИНН 8604035473 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8604035473
Карточка организации
ООО "РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
628301, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Ленина, стр 26
Исполняющий обязанности генерального директора: Филиппов Егор Игоревич
ИНН: 8604035473; ОГРН: 1058602819538
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 495 860 419 630 298 896
Основные средства 1150 35 815 557 36 619 004 36 257 030
Финансовые вложения 1170 175 305 592 175 273 888 275 556 619
Отложенные налоговые активы 1180 3 937 181 3 189 969 2 950 083
Прочие внеоборотные активы 1190 519 690 651 161 501 904
Итого по разделу I 1100 216 073 880 216 153 652 315 564 532
II. Оборотные активы
Запасы 1210 66 082 415 74 966 029 64 856 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 716 145 192 566 286 836
Дебиторская задолженность 1230 82 677 918 71 231 483 123 280 317
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 100 998 889 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 284 2 669 3 604
Прочие оборотные активы 1260 327 845 403 917 348 913
Итого по разделу II 1200 150 806 607 247 795 553 188 776 368
БАЛАНС 1600 366 880 487 463 949 205 504 340 900
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 14 166 170 14 166 170 14 166 170
Резервный капитал 1360 722 475 722 475 722 475
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 22 434 655 15 024 895 14 509 693
Итого по разделу III 1300 37 323 300 29 913 540 29 398 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 275 455 843 266 412 823 398 847 468
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 211 453 3 179 233 2 729 462
Оценочные обязательства 1430 4 149 351 3 289 709 2 102 417
Прочие обязательства 1450 2 959 220 - -
Итого по разделу IV 1400 285 775 867 272 881 765 403 679 347
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 519 617 121 604 669 31 625 636
Кредиторская задолженность 1520 33 665 559 31 365 739 30 786 077
Доходы будущих периодов 1530 5 224 9 844 16 149
Оценочные обязательства 1540 9 590 920 8 173 648 8 835 353
Итого по разделу V 1500 43 781 320 161 153 900 71 263 215
БАЛАНС 1700 366 880 487 463 949 205 504 340 900

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 311 527 685 297 836 868
Себестоимость продаж 2120 (295 922 066) (284 174 233)
Валовая прибыль (убыток) 2100 15 605 619 13 662 635
Коммерческие расходы 2210 (2 609 301) (1 938 013)
Управленческие расходы 2220 (5 816 524) (5 543 015)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 179 794 6 181 607
Проценты к получению 2320 17 197 736 21 171 103
Проценты к уплате 2330 (9 962 424) (16 715 354)
Прочие доходы 2340 6 057 136 5 598 216
Прочие расходы 2350 (10 504 943) (7 845 212)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 967 299 8 390 360
Налог на прибыль 2410 -2 729 653 -3 370 634
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 444 645) (3 164 768)
Прочее 2460 556 880 316 475
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 794 526 5 336 201
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 794 526 5 336 201

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
14 166 170 (-) - 722 475 14 509 693 29 398 338
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 5 597 384 5 597 384
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
5 336 201 5 336 201
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 261 183 261 183
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-5 082 182) (-5 082 182)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -182 182 (-182 182)
    дивиденды (3227) (-4 900 000) (-4 900 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
14 166 170 (-) - 722 475 15 024 895 29 913 540
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 7 794 526 7 794 526
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 794 526 7 794 526
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (384 766) (384 766)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (384 766) (384 766)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
14 166 170 (-) - 722 475 22 434 655 37 323 300
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 29 398 338 5 336 201 -4 820 999 29 913 540
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 29 398 338 5 336 201 -4 820 999 29 913 540
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 14 509 693 5 336 201 -4 820 999 15 024 895
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 14 509 693 5 336 201 -4 820 999 15 024 895
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 14 888 645 0 0 14 888 645
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 14 888 645 0 0 14 888 645
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 37 323 300 29 915 352 29 403 641

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 424 005 587 349 361 840
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 263 315 317 267 005 732
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 7 390 308 5 723 596
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 118 095 368 49 708 428
Платежи - всего
в том числе:
4120 (320 849 992) (297 786 111)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (238 352 101) (249 455 095)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (29 741 439) (26 820 878)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (27 022 333) (11 887 872)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (828)
    прочие платежи 4129 (8 062 725) (9 310 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 103 155 595 51 575 729
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 18 051 421 21 252 809
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 616 5 112
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 12 213 607
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 18 037 592 21 247 090
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (20 415 077) (28 601 971)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (16 674 575) (23 632 176)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (11 600) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 363 656 -7 349 162
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 280 879 755 112 910 644
    получение кредитов и займов 4311 170 729 706 74 429 347
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 110 150 049 38 481 297
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (381 672 079) (157 138 146)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (384 766) (4 900 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (380 280 213) (151 989 724)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -100 792 324 -44 227 502
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -385 -935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 669 3 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 284 2 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России