Бухгалтерская отчетность АО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" ИНН 8603089934 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ"
ИНН
8603089934
Карточка организации
АО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ"
628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, зд 4
Генеральный директор: Мамаев Валентин Геннадьевич
ИНН: 8603089934; ОГРН: 1028600940576
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 221 734 5 427 864 6 111 746
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 15
Основные средства 1150 204 041 561 189 736 063 167 929 772
Финансовые вложения 1170 35 081 655 40 209 820 40 209 820
Отложенные налоговые активы 1180 3 649 196 2 994 005 3 488 509
Прочие внеоборотные активы 1190 1 376 857 1 324 921 1 329 215
Итого по разделу I 1100 245 371 003 239 692 673 219 069 077
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 479 585 7 845 686 5 887 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 28 218 24 337 86
Дебиторская задолженность 1230 362 146 995 343 603 325 289 748 663
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 000 938 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 187 3 003 3 311
Прочие оборотные активы 1260 83 103 17 981 80 589
Итого по разделу II 1200 373 741 026 351 494 332 295 720 230
БАЛАНС 1600 619 112 029 591 187 005 514 789 307
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 316 6 316 6 316
Переоценка внеоборотных активов 1340 415 925 421 619 422 729
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 58 214 072 58 214 072 58 214 072
Резервный капитал 1360 1 579 1 579 1 579
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 470 964 249 438 797 789 368 758 588
Итого по разделу III 1300 529 602 141 497 441 375 427 403 284
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 16 883 123 16 258 787 15 619 429
Оценочные обязательства 1430 8 366 247 6 767 379 9 915 209
Прочие обязательства 1450 896 676 0 21 472
Итого по разделу IV 1400 26 146 046 23 026 166 25 556 110
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 58 263 367 65 930 570 57 409 966
Доходы будущих периодов 1530 8 632 16 931 20 671
Оценочные обязательства 1540 5 091 843 4 771 963 4 399 276
Итого по разделу V 1500 63 363 842 70 719 464 61 829 913
БАЛАНС 1700 619 112 029 591 187 005 514 789 307

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 328 891 252 468 772 250
Себестоимость продаж 2120 (286 503 005) (382 825 293)
Валовая прибыль (убыток) 2100 42 388 247 85 946 957
Коммерческие расходы 2210 (159 234) (483 145)
Управленческие расходы 2220 (2 540 197) (2 373 635)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 39 688 816 83 090 177
Доходы от участия в других организациях 2310 0 424 683
Проценты к получению 2320 1 216 665 1 329 663
Проценты к уплате 2330 (508 032) (825 945)
Прочие доходы 2340 18 494 609 5 466 685
Прочие расходы 2350 (20 165 731) (5 545 177)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 38 726 327 83 940 086
Налог на прибыль 2410 -6 593 265 -13 889 895
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-6 624 120) (-12 756 033)
Прочее 2460 27 704 -12 100
    Чистая прибыль (убыток) 2400 32 160 766 70 038 091
Совокупный финансовый результат периода 2500 32 160 766 70 038 091

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
6 316 (-) 58 636 801 1 579 368 758 588 427 403 284
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 70 038 091 70 038 091
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
70 038 091 70 038 091
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 110 - 1 110
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
6 316 (-) 58 635 691 1 579 438 797 789 497 441 375
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 32 160 766 32 160 766
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
32 160 766 32 160 766
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -5 694 - 5 694
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
6 316 (-) 58 629 997 1 579 470 964 249 529 602 141
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 529 611 803 497 442 919 427 405 266

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 262 008 580 362 182 720
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 261 409 720 361 853 050
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 383 342 92 884
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 215 518 236 786
Платежи - всего
в том числе:
4120 (211 182 288) (302 025 314)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (55 693 689) (54 026 703)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (11 107 260) (10 090 874)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (7 566 918) (16 239 790)
    прочие платежи 4129 (2 715 363) (2 129 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 50 826 292 60 157 406
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 15 895 083 4 406 084
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 12 580 755 2 647 120
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 087 606 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 430 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 225 292 1 758 964
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (66 722 191) (64 563 798)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (65 843 433) (64 563 798)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (878 758) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -50 827 108 -60 157 714
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -816 -308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 003 3 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 187 3 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России