Бухгалтерская отчетность ПАО "ЮНИПРО" ИНН 8602067092 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИПРО"
ИНН
8602067092
Карточка организации
ПАО "ЮНИПРО"
628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Энергостроителей, д 23 соор 34
Генеральный директор: Широков Максим Геннадьевич
ИНН: 8602067092; ОГРН: 1058602056985
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 242 995 95 550 22 831
Основные средства 1150 125 012 418 121 030 130 113 469 886
Финансовые вложения 1170 678 653 705 803 764 451
Отложенные налоговые активы 1180 1 053 695 808 690 683 559
Прочие внеоборотные активы 1190 5 140 695 4 166 336 3 009 394
Итого по разделу I 1100 132 128 456 126 806 509 117 950 121
II. Оборотные активы
Запасы 1210 6 083 588 7 863 609 7 974 634
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 141 2 494 3 013
Дебиторская задолженность 1230 7 874 095 7 593 686 7 636 576
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 791 843 934 621 1 113 196
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 100 558 3 024 763 4 668 234
Прочие оборотные активы 1260 127 965 111 760 71 517
Итого по разделу II 1200 14 980 190 19 530 933 21 467 170
БАЛАНС 1600 147 108 646 146 337 442 139 417 291
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 25 219 482 25 219 482 25 219 482
Переоценка внеоборотных активов 1340 446 381 448 549 451 229
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 40 969 311 40 969 311 40 969 311
Резервный капитал 1360 1 260 974 1 260 974 1 260 974
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 61 698 966 60 585 180 55 769 600
Итого по разделу III 1300 129 595 114 128 483 496 123 670 596
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 001 851 7 121 297 7 571 273
Прочие обязательства 1450 1 543 153 961 482 529 077
Итого по разделу IV 1400 8 545 004 8 082 779 8 100 350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 478 700 2 506 167 -
Кредиторская задолженность 1520 6 767 008 5 452 730 6 313 361
Доходы будущих периодов 1530 65 109 179
Оценочные обязательства 1540 995 951 889 631 758 178
Прочие обязательства 1550 726 804 922 530 574 627
Итого по разделу V 1500 8 968 528 9 771 167 7 646 345
БАЛАНС 1700 147 108 646 146 337 442 139 417 291

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 80 286 268 84 761 696
Себестоимость продаж 2120 (-60 507 529) (-60 149 462)
Валовая прибыль (убыток) 2100 19 778 739 24 612 234
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 778 739 24 612 234
Доходы от участия в других организациях 2310 170 486 1 446
Проценты к получению 2320 195 209 456 461
Проценты к уплате 2330 (-47 931) (-6 167)
Прочие доходы 2340 416 935 253 911
Прочие расходы 2350 (-1 967 839) (-2 136 586)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 545 599 23 181 299
Налог на прибыль 2410 -3 517 875 -4 426 775
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 868 806) (-5 002 785)
Прочее 2460 12 368 -25 452
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 040 092 18 729 072
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -2 168 -2 680
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 037 924 18 726 392

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
25 219 482 (-) 41 420 540 1 260 974 55 769 600 123 670 596
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 18 828 058 18 828 058
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
18 729 072 18 729 072
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 98 986 98 986
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-14 015 158) (-14 015 158)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-15 158) (-15 158)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-14 000 000) (-14 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -2 680 - 2 680
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
25 219 482 (-) 41 417 860 1 260 974 60 585 180 128 483 496
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 15 111 634 15 111 634
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
15 040 092 15 040 092
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - 71 542 71 542
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-14 000 016) (-14 000 016)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-16) (-16)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-14 000 000) (-14 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -2 168 - 2 168
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
25 219 482 (-) 41 415 692 1 260 974 61 698 966 129 595 114
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 124 858 857 18 612 405 -13 901 014 129 570 248
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 188 261 116 667 -15 158 -1 086 752
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 123 670 596 18 729 072 -13 916 172 128 483 496
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 56 957 861 18 612 405 -13 898 334 61 671 932
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -1 188 261 116 667 -15 158 -1 086 752
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 55 769 600 18 729 072 -13 913 492 60 585 180
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 67 900 996 0 -2 680 67 898 316
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 67 900 996 0 -2 680 67 898 316
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 129 595 179 128 483 605 123 670 775

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 80 457 716 84 618 630
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 79 559 213 84 258 644
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 898 503 359 986
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-59 504 893) (-62 239 332)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-46 206 241) (-46 232 600)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-6 150 525) (-5 575 500)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-54 098) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-3 807 252) (-5 002 961)
    прочие платежи 4129 (-3 286 777) (-5 428 271)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 20 952 823 22 379 298
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 379 887 5 534 037
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 5 119 226
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 360 351 414 811
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-8 438 366) (-17 992 368)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-8 423 366) (-12 965 368)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-15 000) (-27 000)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (-5 000 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 058 479 -12 458 331
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 572 829 2 500 000
    получение кредитов и займов 4311 2 390 462 2 500 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 182 367 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-18 412 201) (-14 060 941)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-14 000 439) (-14 060 941)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-4 411 762) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -15 839 372 -11 560 941
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 945 028 -1 639 974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 024 763 4 668 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 100 558 3 024 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 20 823 -3 497

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России