Бухгалтерская отчетность АО Россети Тюмень ИНН 8602060185 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество Россети Тюмень
ИНН
8602060185
Карточка организации
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Университетская, д 4
Генеральный директор: Солдатенко Алексей Владимирович
ИНН: 8602060185; ОГРН: 1028600587399
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 97 425 50 800 6 046
Результаты исследований и разработок 1120 62 235 149 135 303 890
Основные средства 1150 158 246 722 154 511 295 148 825 046
Финансовые вложения 1170 87 113 78 571 67 744
Отложенные налоговые активы 1180 1 004 232 544 591 1 098 227
Прочие внеоборотные активы 1190 615 332 459 131 444 251
Итого по разделу I 1100 160 113 059 155 793 523 150 745 204
II. Оборотные активы
Запасы 1210 829 114 1 058 572 1 132 779
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 701 604 10 619
Дебиторская задолженность 1230 2 679 163 2 946 169 2 746 943
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 179 110 99 007 841 889
Прочие оборотные активы 1260 1 353 459 1 806 616 1 106 426
Итого по разделу II 1200 5 041 547 5 910 968 5 838 656
БАЛАНС 1600 165 154 606 161 704 491 156 583 860
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 27 373 895 27 373 895 27 373 895
Переоценка внеоборотных активов 1340 80 662 355 76 506 076 71 612 685
Резервный капитал 1360 1 152 602 1 152 602 1 152 602
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 13 598 377 16 778 491 17 069 623
Итого по разделу III 1300 122 787 229 121 811 064 117 208 805
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 300 000 1 900 000 3 450 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 20 715 269 20 043 082 19 985 851
Прочие обязательства 1450 5 156 269 8 801 183 3 774 920
Итого по разделу IV 1400 30 171 538 30 744 265 27 210 771
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 700 000 - 2 275 000
Кредиторская задолженность 1520 9 329 066 7 390 475 8 563 013
Доходы будущих периодов 1530 2 612 - 133
Оценочные обязательства 1540 2 160 197 1 755 875 1 323 615
Прочие обязательства 1550 3 964 2 812 2 523
Итого по разделу V 1500 12 195 839 9 149 162 12 164 284
БАЛАНС 1700 165 154 606 161 704 491 156 583 860

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 59 294 695 63 464 902
Себестоимость продаж 2120 (62 804 862) (62 447 302)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -3 510 167 1 017 600
Управленческие расходы 2220 (25 021) (18 489)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 535 188 999 111
Доходы от участия в других организациях 2310 5 094 5 102
Проценты к получению 2320 67 321 210 216
Проценты к уплате 2330 (144 852) (347 401)
Прочие доходы 2340 815 714 831 161
Прочие расходы 2350 (1 314 379) (1 307 715)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -4 106 290 390 474
Налог на прибыль 2410 688 797 -458 934
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (406 033)
Прочее 2460 -9 975 -10 875
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 427 468 -79 335
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 5 504 542 5 589 436
Совокупный финансовый результат периода 2500 976 165 4 392 214

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
27 373 895 (-) 71 612 685 1 152 602 17 069 623 117 208 805
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 5 135 319 - -533 060 4 602 259
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
-79 335 -79 335
    переоценка имущества (3212) 5 135 319 -453 725 4 681 594
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -241 928 - 241 928
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
27 373 895 (-) 76 506 076 1 152 602 16 778 491 121 811 064
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 4 403 633 - -3 427 468 976 165
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
-3 427 468 -3 427 468
    переоценка имущества (3312) 4 403 633 - 4 403 633
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -247 354 - 247 354
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
27 373 895 (-) 80 662 355 1 152 602 13 598 377 122 787 229
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 128 739 446 -533 452 5 589 436 133 795 430
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -11 530 641 454 116 -907 841 -11 984 366
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 117 208 805 -79 336 4 681 595 121 811 064
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 17 069 623 -533 452 241 928 16 778 099
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 454 116 -453 724 392
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 17 069 623 -79 336 -211 796 16 778 491
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 111 669 823 0 5 347 508 117 017 331
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -11 530 641 0 -454 117 -11 984 758
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 100 139 182 0 4 893 391 105 032 573
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 122 789 841 121 811 064 117 208 938

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 57 697 932 66 529 631
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 57 259 969 65 956 544
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 48 870 58 548
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 389 093 514 539
Платежи - всего
в том числе:
4120 (52 552 167) (53 841 833)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (37 175 269) (38 410 993)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (11 703 924) (10 988 005)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (144 852) (347 401)
    налога на прибыль организаций 4124 (225 654) (479 270)
    прочие платежи 4129 (3 302 468) (3 616 164)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 145 765 12 687 798
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 25 043 33 294
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 19 949 27 738
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5 094 5 556
    прочие поступления 4219 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (8 190 705) (9 638 974)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 149 968) (9 531 340)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (62 350)
    прочие платежи 4229 (40 737) (45 284)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 165 662 -9 605 680
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 6 800 215 1 700 000
    получение кредитов и займов 4311 6 800 215 1 700 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 700 215) (5 525 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 700 215) (5 525 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 100 000 -3 825 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 80 103 -742 882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 99 007 841 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 179 110 99 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России