Бухгалтерская отчетность ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1" ИНН 7841312071 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
ИНН
7841312071
Карточка организации
ПАО "ТГК-1"
197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, пр-кт Добролюбова, д 16 к 2а, пом 54Н
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 7841312071; ОГРН: 1057810153400
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 68 162 78 893 93 245
Результаты исследований и разработок 1120 64 429 83 922 7 467
Основные средства 1150 79 311 259 78 506 238 77 364 255
Финансовые вложения 1170 17 739 739 17 739 739 19 499 723
Отложенные налоговые активы 1180 408 724 313 932 383 211
Прочие внеоборотные активы 1190 4 787 955 3 422 953 1 705 783
Итого по разделу I 1100 102 380 268 100 145 677 99 053 684
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 502 930 3 348 427 3 333 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 110 644 91 837 97 616
Дебиторская задолженность 1230 16 383 943 16 565 184 15 394 194
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 14 729 665 10 918 972 38 083
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 565 29 157 6 837 801
Прочие оборотные активы 1260 362 939 324 995 1 378 537
Итого по разделу II 1200 35 092 686 31 278 572 27 080 202
БАЛАНС 1600 137 472 954 131 424 249 126 133 886
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 38 543 414 38 543 414 38 543 414
Переоценка внеоборотных активов 1340 9 561 883 9 587 544 9 609 586
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 23 285 600 23 285 600 23 285 600
Резервный капитал 1360 1 927 171 1 927 171 1 771 995
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 32 757 011 29 963 158 23 131 581
Итого по разделу III 1300 106 075 079 103 306 887 96 342 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 9 500 000 4 000 000 8 500 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 255 932 4 448 579 4 629 352
Прочие обязательства 1450 450 735 203 191 139 753
Итого по разделу IV 1400 14 206 667 8 651 770 13 269 105
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 400 650 8 911 594 6 213 762
Кредиторская задолженность 1520 13 477 314 10 275 754 10 062 702
Оценочные обязательства 1540 313 244 278 244 246 141
Итого по разделу V 1500 17 191 208 19 465 592 16 522 605
БАЛАНС 1700 137 472 954 131 424 249 126 133 886

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 84 158 198 90 836 923
Себестоимость продаж 2120 (74 190 248) (78 988 281)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 967 950 11 848 642
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 967 950 11 848 642
Проценты к получению 2320 378 176 413 984
Проценты к уплате 2330 (322 100) (530 307)
Прочие доходы 2340 1 974 520 2 836 390
Прочие расходы 2350 (3 636 470) (2 963 812)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 362 076 11 604 897
Налог на прибыль 2410 -1 597 002 -2 154 025
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 904 409) (-2 292 192)
Прочее 2460 -1 769 -1 631
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 763 305 9 449 241
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 763 305 9 449 241

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
38 543 414 (0) 32 895 186 1 771 995 23 131 581 96 342 176
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 9 449 241 9 449 241
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
9 449 241 9 449 241
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-2 484 530) (-2 484 530)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-2 484 530) (-2 484 530)
Изменения добавочного капитала (3230) -22 042 - 22 042
Изменения резервного капитала (3240) 155 176 -155 176
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
38 543 414 (0) 32 873 144 1 927 171 29 963 158 103 306 887
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 6 763 305 6 763 305
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 763 305 6 763 305
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-3 995 113) (-3 995 113)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-3 995 114) (-3 995 114)
Изменения добавочного капитала (3330) -25 661 - 25 661
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
38 543 414 (0) 32 847 483 1 927 171 32 757 011 106 075 079
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 97 825 646 9 494 581 -2 484 530 104 835 697
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 483 470 -45 340 0 -1 528 810
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 96 342 176 9 449 241 -2 484 530 103 306 887
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 24 615 051 9 494 581 -2 617 664 31 491 968
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -1 483 470 -45 340 0 -1 528 810
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 23 131 581 9 449 241 -2 617 664 29 963 158
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 34 667 181 0 133 134 34 800 315
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 34 667 181 0 133 134 34 800 315
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 106 075 079 103 306 887 96 342 176

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 86 157 099 93 265 325
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 82 348 084 89 538 473
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 164 730 66 826
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 3 644 285 3 660 026
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-69 609 637) (-76 448 696)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-58 508 820) (-63 412 284)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-5 185 083) (-4 810 286)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-329 172) (-518 744)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 137 113) (-2 937 405)
    прочие платежи 4129 (-4 449 449) (-4 769 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 16 547 462 16 816 629
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 126 924 1 768 729
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 54 517 99 720
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 776 021 1 491 188
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 296 386 177 821
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-24 707 541) (-20 817 106)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-7 587 454) (-8 514 343)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-15 603 041) (-10 590 943)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-10 459) (-28 669)
    прочие платежи 4229 (-1 506 587) (-1 683 151)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -12 580 617 -19 048 377
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 8 857 900 8 857 900
    получение кредитов и займов 4311 8 857 900 8 857 900
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-12 853 014) (-13 117 403)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-3 995 114) (-2 484 528)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-8 857 900) (-10 632 875)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 995 114 -4 259 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -28 269 -6 491 251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 29 157 6 837 801
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 565 29 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 1 677 -317 393

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России