Бухгалтерская отчетность АО "ГРУППА "ИЛИМ" ИНН 7840346335 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ"
ИНН
7840346335
Карточка организации
АО "ГРУППА "ИЛИМ"
191025, г Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул Марата, д 17
Генеральный директор: Соснина Ксения Николаевна
ИНН: 7840346335; ОГРН: 5067847380189
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 39 731 45 192 52 093
Результаты исследований и разработок 1120 62 294 79 283 96 272
Основные средства 1150 117 263 173 100 472 260 86 164 216
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 198 640 1 446 193 1 473 493
Финансовые вложения 1170 5 265 056 8 501 672 6 658 667
Прочие внеоборотные активы 1190 62 499 620 58 113 820 33 695 862
Итого по разделу I 1100 186 328 514 168 658 420 128 140 603
II. Оборотные активы
Запасы 1210 16 996 640 16 059 770 13 101 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 260 439 288 966 198 854
Дебиторская задолженность 1230 17 929 573 18 071 433 17 307 070
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 464 111 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 723 324 3 009 367 5 222 063
Прочие оборотные активы 1260 818 239 191 764 242 875
Итого по разделу II 1200 53 192 326 37 621 300 36 071 988
БАЛАНС 1600 239 520 840 206 279 720 164 212 591
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 5 510 784 5 510 784 5 510 784
Переоценка внеоборотных активов 1340 13 958 552 14 121 143 14 330 887
Резервный капитал 1360 306 155 306 155 306 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 341 383 11 850 739 11 484 381
Итого по разделу III 1300 30 116 874 31 788 821 31 632 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 143 923 754 81 051 227 86 738 288
Отложенные налоговые обязательства 1420 10 496 233 10 077 511 9 162 952
Оценочные обязательства 1430 336 466 354 668 298 492
Прочие обязательства 1450 113 706 128 814 143 922
Итого по разделу IV 1400 154 870 159 91 612 220 96 343 654
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 21 408 251 41 861 349 20 070 452
Кредиторская задолженность 1520 30 176 003 38 174 034 12 812 665
Доходы будущих периодов 1530 1 835 1 893 1 952
Оценочные обязательства 1540 2 947 718 2 841 403 3 351 661
Итого по разделу V 1500 54 533 807 82 878 679 36 236 730
БАЛАНС 1700 239 520 840 206 279 720 164 212 591

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 123 461 852 124 070 501
Себестоимость продаж 2120 (85 390 610) (75 069 517)
Валовая прибыль (убыток) 2100 38 071 242 49 000 984
Коммерческие расходы 2210 (9 186 262) (8 742 887)
Управленческие расходы 2220 (8 651 132) (8 571 587)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 233 848 31 686 510
Доходы от участия в других организациях 2310 382 334 820 709
Проценты к получению 2320 452 097 805 858
Проценты к уплате 2330 (7 154 475) (7 264 160)
Прочие доходы 2340 3 974 676 6 484 280
Прочие расходы 2350 (16 665 547) (5 464 785)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 222 933 27 068 412
Налог на прибыль 2410 -425 739 -5 773 268
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (-4 806 273)
Прочее 2460 18 474 -1 851
    Чистая прибыль (убыток) 2400 815 668 21 293 293
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 -262 180
Совокупный финансовый результат периода 2500 815 668 21 031 113

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
5 510 784 (-) 14 330 887 306 155 11 484 381 31 632 207
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 21 555 473 21 555 473
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
21 293 293 21 293 293
    переоценка имущества (3212) - 262 180 262 180
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-209 744) (-) (-21 189 115) (-21 398 859)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-209 744) (-) (-209 744)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-21 189 115) (-21 189 115)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
5 510 784 (-) 14 121 143 306 155 11 850 739 31 788 821
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 950 193 950 193
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
815 668 815 668
    переоценка имущества (3312) 0 134 525 134 525
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (-162 591) (0) (-2 459 549) (-2 622 140)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (-162 591) (-) (-162 591)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (-2 459 549) (-2 459 549)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
5 510 784 (-) 13 958 552 306 155 10 341 383 30 116 874
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 35 214 929 21 293 293 -21 189 115 35 319 107
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -3 582 722 0 52 436 -3 530 286
    исправлением ошибок 3420 - 0 0 0
  после корректировок 3500 31 632 207 21 293 293 -21 136 679 31 788 821
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - 0 0 0
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - 0 0 0
    исправлением ошибок 3421 - 0 0 0
  после корректировок 3501 - 0 0 0
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 17 913 609 0 -262 180 17 651 429
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -3 582 722 0 52 436 -3 530 286
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 14 330 887 0 -209 744 14 121 143
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 30 232 415 31 919 528 31 778 081

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 119 771 928 156 400 950
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 108 521 031 146 007 414
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 732 272 475 035
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 10 518 625 9 918 501
Платежи - всего
в том числе:
4120 (101 324 344) (103 340 135)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (71 403 874) (67 263 299)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (17 293 292) (17 194 677)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (7 255 791) (7 325 870)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (5 451 215)
    прочие платежи 4129 (5 371 387) (6 105 074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 447 584 53 060 815
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 3 402 586 1 680 863
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0 111 892
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 813 911 401 252
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 568 906 1 167 100
    прочие поступления 4219 19 769 619
Платежи - всего
в том числе:
4220 (39 717 682) (55 434 725)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (32 076 832) (46 278 068)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (371 428) (1 737 646)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 000) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (7 263 422) (7 419 011)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -36 315 096 -53 753 862
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 155 878 277 54 552 231
    получение кредитов и займов 4311 155 724 066 54 345 225
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 154 211 207 006
Платежи - всего
в том числе:
4320 (122 535 900) (53 165 084)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 621 761) (21 047 510)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (119 914 139) (32 117 574)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 33 342 377 1 387 147
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 15 474 865 694 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 009 367 5 222 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 15 723 324 3 009 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 760 908 -2 906 796

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России