Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" ИНН 7838056212 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"
ИНН
7838056212
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
190098, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул Галерная, д 20-22 литер а
Генеральный директор: Шевченко Дмитрий Григорьевич
ИНН: 7838056212; ОГРН: 1167847278180
Аудит провела
ООО "АУДИТ-НТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 0 42
Основные средства 1150 408 928 415 553 438 733
Доходные вложения в материальные ценности 1160 393 443 418 447 439 773
Финансовые вложения 1170 173 059 173 059 173 059
Отложенные налоговые активы 1180 133 068 116 025 52 236
Прочие внеоборотные активы 1190 82 834 54 228 8 336
Итого по разделу I 1100 1 191 332 1 177 312 1 112 179
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 675 2 504 899
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 53 42 687
Дебиторская задолженность 1230 6 779 541 5 621 191 7 574 246
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 8 575 000 8 539 074 6 715 052
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 286 905 14 899 14 802
Прочие оборотные активы 1260 225 516 237 916 158 827
Итого по разделу II 1200 15 869 690 14 415 626 14 464 513
БАЛАНС 1600 17 061 022 15 592 938 15 576 692
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10
Резервный капитал 1360 0 - 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 744 816 1 808 867 1 285 549
Итого по разделу III 1300 2 744 826 1 808 877 1 285 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 410 11 306 8 880
Итого по разделу IV 1400 11 410 11 306 8 880
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 14 170 365 13 650 197 14 163 644
Оценочные обязательства 1540 134 421 122 558 118 607
Итого по разделу V 1500 14 304 786 13 772 755 14 282 251
БАЛАНС 1700 17 061 022 15 592 938 15 576 692

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 105 380 054 113 901 470
Себестоимость продаж 2120 (90 447 689) (99 624 034)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 932 365 14 277 436
Коммерческие расходы 2210 (12 842 085) (12 523 324)
Управленческие расходы 2220 (584 633) (546 225)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 505 647 1 207 887
Доходы от участия в других организациях 2310 22 937 7 688
Проценты к получению 2320 208 624 272 187
Прочие доходы 2340 144 552 148 451
Прочие расходы 2350 (197 505) (448 800)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 684 255 1 187 413
Налог на прибыль 2410 -341 640 -262 637
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (351 992) (307 369)
Прочее 2460 0 -8
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 342 615 924 768
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 342 615 924 768

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 (-) - 2 1 285 549 1 285 561
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 924 768 924 768
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
924 768 924 768
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (401 452) (401 452)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (401 452) (401 452)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) -2 2
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) - - 1 808 867 1 808 877
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 1 342 615 1 342 615
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 342 615 1 342 615
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (406 666) (406 666)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (406 666) (406 666)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 (-) - - 2 744 816 2 744 826
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 1 263 494 863 632 -401 452 1 725 674
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 22 067 61 136 0 83 203
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 1 285 561 924 768 -401 452 1 808 877
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 263 482 863 632 -401 450 1 725 664
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 22 067 61 136 0 83 203
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 285 549 924 768 -401 450 1 808 867
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 744 826 1 808 877 1 285 561

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 104 869 951 116 019 105
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 104 314 458 115 272 778
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 44 817 44 557
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 510 676 701 770
Платежи - всего
в том числе:
4120 (104 306 335) (113 981 994)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (102 650 308) (112 224 627)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (634 966) (574 772)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (385 407) (329 718)
    прочие платежи 4129 (635 654) (852 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 563 616 2 037 111
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 243 358 279 658
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 954 3 779
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 240 404 275 879
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (128 302) (1 915 220)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (83 604) (77 204)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (35 927) (1 824 022)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (8 771) (13 994)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 115 056 -1 635 562
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 - -
    получение кредитов и займов 4311 - -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (406 666) (401 452)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (406 666) (401 452)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -406 666 -401 452
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 272 006 97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 14 899 14 802
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 286 905 14 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России