Бухгалтерская отчетность АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" ИНН 7827004484 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
ИНН
7827004484
Карточка организации
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"
123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 12, пом III комн 1
Генеральный директор: Нагинский Григорий Михайлович
ИНН: 7827004484; ОГРН: 1027812403035
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 581 648 633
Основные средства 1150 1 386 978 5 414 233 581 157
Доходные вложения в материальные ценности 1160 390 016 393 354 379 997
Финансовые вложения 1170 1 850 879 1 849 894 2 224 877
Отложенные налоговые активы 1180 77 785 - -
Прочие внеоборотные активы 1190 260 346 2 383 552 2 695 374
Итого по разделу I 1100 3 966 585 10 041 681 5 882 038
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 349 292 5 523 493 4 249 672
Дебиторская задолженность 1230 38 109 611 27 587 563 28 463 880
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 116 206 4 008 770 4 339 979
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 766 553 1 776 717 4 093 168
Прочие оборотные активы 1260 2 589 054 2 569 104 1 589 854
Итого по разделу II 1200 55 930 716 41 465 647 42 736 553
БАЛАНС 1600 59 897 301 51 507 328 48 618 591
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 860 2 860 2 860
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 - 123
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 246 904 548 839 548 839
Резервный капитал 1360 265 265 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 940 164 491 869 2 709 303
Итого по разделу III 1300 4 190 193 1 043 833 3 261 390
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2 064 881 4 450 000 10 188 597
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 353 057 750 188
Прочие обязательства 1450 839 217 3 485 438 1 436 470
Итого по разделу IV 1400 2 904 098 8 288 495 12 375 255
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 14 617 935 11 308 382 2 707 449
Кредиторская задолженность 1520 37 468 258 30 293 974 29 851 421
Оценочные обязательства 1540 716 817 572 644 423 076
Итого по разделу V 1500 52 803 010 42 175 000 32 981 946
БАЛАНС 1700 59 897 301 51 507 328 48 618 591

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 53 056 664 47 626 584
Себестоимость продаж 2120 (51 453 056) (45 172 625)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 603 608 2 453 959
Коммерческие расходы 2210 (601 531) (444 463)
Управленческие расходы 2220 (1 273 601) (1 477 024)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -271 524 532 472
Проценты к получению 2320 468 413 493 849
Проценты к уплате 2330 (1 271 089) (1 095 157)
Прочие доходы 2340 2 722 355 1 689 128
Прочие расходы 2350 (1 599 123) (3 134 028)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49 032 -1 513 736
Налог на прибыль 2410 427 486 233 263
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (3 355) (29 191)
Прочее 2460 -28 223 -2 140
    Чистая прибыль (убыток) 2400 448 295 -1 282 613
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 123
Совокупный финансовый результат периода 2500 448 295 -1 282 490
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 63 -179

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 860 (-) 548 962 265 2 709 303 3 261 390
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 136 816 136 816
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
- -
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 136 816 136 816
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (123) (-) (2 354 373) (2 354 496)
    в том числе:
    убыток (3221)
(1 282 613) (1 282 613)
    переоценка имущества (3222) (123) (-) (123)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (1 071 760) (1 071 760)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - 123
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 860 (-) 548 839 265 491 869 1 043 833
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - 2 698 065 - 448 295 3 146 360
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
448 295 448 295
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 2 698 065 - 2 698 065
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 860 (-) 3 246 904 265 940 164 4 190 193
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 261 390 276 928 -1 084 140 2 454 178
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - 0 410 224 410 224
    исправлением ошибок 3420 - -1 559 541 -261 029 -1 820 570
  после корректировок 3500 3 261 390 -1 282 613 -934 945 1 043 832
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 522 699 276 928 122 1 799 749
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 1 186 604 0 -673 915 512 689
    исправлением ошибок 3421 - -1 559 541 -261 029 -1 820 570
  после корректировок 3501 2 709 303 -1 282 613 -934 822 491 868
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 1 738 691 0 -1 084 262 654 429
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -1 186 604 0 1 084 139 -102 465
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 552 087 0 -123 551 964
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 4 190 192 1 043 833 3 261 390

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 51 033 824 41 921 767
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 50 440 052 39 823 648
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 8 332 8 773
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 585 440 2 089 346
Платежи - всего
в том числе:
4120 (54 820 988) (47 545 574)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (44 461 397) (38 576 616)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 421 705) (5 700 446)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 942 655) (1 263 718)
    налога на прибыль организаций 4124 (57 037) (83 621)
    прочие платежи 4129 (1 938 194) (1 921 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 787 164 -5 623 807
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 098 180 924 544
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 230 797 8 417
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 300 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 867 083 774 623
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 123 969
    прочие поступления 4219 0 17 535
Платежи - всего
в том числе:
4220 (31 149) (300 630)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (31 149) (249 133)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (1 497)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0) (50 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 067 031 623 914
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 50 484 498 24 469 306
    получение кредитов и займов 4311 47 794 049 24 164 400
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 2 680 000 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 10 449 304 906
Платежи - всего
в том числе:
4320 (46 831 350) (21 619 458)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (46 213 838) (21 133 501)
    прочие платежи 4329 (617 512) (485 957)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 653 148 2 849 848
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 933 015 -2 150 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 776 717 4 093 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 766 553 1 776 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 1 056 821 -166 406

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России