Бухгалтерская отчетность ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
ИНН
7826705374
Карточка организации
ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"
190103, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул 10-я Красноармейская, д 22 литер а
Генеральный директор: Корчагов Дмитрий Викторович
ИНН: 7826705374; ОГРН: 1027810273545
Аудит провела
АО "ПВК АУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 2 875 5 043 2 058
Основные средства 1150 65 434 53 875 41 905
Доходные вложения в материальные ценности 1160 7 761 058 6 328 557 6 102 334
Отложенные налоговые активы 1180 142 193 132 137 148 650
Прочие внеоборотные активы 1190 24 214 375 19 469 767 14 684 362
Итого по разделу I 1100 32 185 935 25 989 379 20 979 309
II. Оборотные активы
Запасы 1210 249 991 301 561 289 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 18 861 18 057 187 322
Дебиторская задолженность 1230 34 125 620 27 811 037 21 710 180
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 261 481 1 817 967 1 579 205
Прочие оборотные активы 1260 697 515 443 874 293 734
Итого по разделу II 1200 36 353 468 30 392 496 24 059 994
БАЛАНС 1600 68 539 403 56 381 875 45 039 303
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 150 000 10 10
Резервный капитал 1360 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 8 521 476 8 571 941 7 124 038
Итого по разделу III 1300 8 671 478 8 571 953 7 124 050
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 24 470 896 22 533 475 15 026 901
Итого по разделу IV 1400 24 470 896 22 533 475 15 026 901
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 21 483 976 14 073 360 13 423 764
Кредиторская задолженность 1520 4 351 336 2 684 911 2 172 068
Доходы будущих периодов 1530 9 432 695 8 421 429 7 185 157
Оценочные обязательства 1540 103 184 93 532 105 058
Прочие обязательства 1550 25 838 3 215 2 305
Итого по разделу V 1500 35 397 029 25 276 447 22 888 352
БАЛАНС 1700 68 539 403 56 381 875 45 039 303

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 60 697 397 49 912 623
Себестоимость продаж 2120 (55 753 669) (45 975 483)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 943 728 3 937 140
Управленческие расходы 2220 (2 412 885) (2 248 421)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 530 843 1 688 719
Проценты к получению 2320 66 422 60 917
Прочие доходы 2340 1 358 526 1 394 080
Прочие расходы 2350 (1 143 255) (1 333 323)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 812 536 1 810 393
Налог на прибыль 2410 -563 001 -362 490
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (573 057) (345 977)
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 249 535 1 447 903
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 249 535 1 447 903

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 (-) - 2 7 124 038 7 124 050
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 447 903 1 447 903
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 447 903 1 447 903
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 (-) - 2 8 571 941 8 571 953
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
149 990 - - - 2 249 535 2 399 525
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 249 535 2 249 535
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
149 990 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 300 000) (2 300 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 300 000) (2 300 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
150 000 (-) - 2 8 521 476 8 671 478
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 7 124 050 1 447 903 0 8 571 953
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 7 124 050 1 447 903 0 8 571 953
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 7 124 038 1 447 903 0 8 571 941
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 7 124 038 1 447 903 0 8 571 941
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 12 0 0 12
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 12 0 0 12
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 8 671 478 8 571 953 7 124 050

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 62 588 483 51 157 958
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 61 394 158 50 143 020
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 194 325 1 014 938
Платежи - всего
в том числе:
4120 (70 329 549) (59 110 845)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (63 933 930) (52 886 019)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 417 198) (1 304 320)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 506 307) (3 241 164)
    налога на прибыль организаций 4124 (583 144) (629 330)
    прочие платежи 4129 (888 970) (1 050 012)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -7 741 066 -7 952 887
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 707 3 605
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 707 3 605
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (62 901) (57 249)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (62 901) (57 249)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -56 194 -53 644
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 34 912 028 27 882 633
    получение кредитов и займов 4311 34 698 782 27 824 085
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 149 990 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 63 256 58 548
Платежи - всего
в том числе:
4320 (27 671 081) (19 637 056)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 300 000) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (25 316 002) (19 623 340)
    прочие платежи 4329 (55 079) (13 716)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 7 240 947 8 245 577
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -556 313 239 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 817 967 1 579 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 261 481 1 817 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -173 -284

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России