Бухгалтерская отчетность ООО "О`КЕЙ" ИНН 7826087713 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О`КЕЙ"
ИНН
7826087713
Карточка организации
ООО "О`КЕЙ"
195213, г Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, Заневский пр-кт, д 65 к 1 литер а, пом 1
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 7826087713; ОГРН: 1027810304950
Аудит провела
ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 16 723 11 057 4 610
Основные средства 1150 8 605 074 8 952 860 10 223 124
Финансовые вложения 1170 34 971 924 32 654 294 34 231 903
Отложенные налоговые активы 1180 642 188 376 381 486 153
Прочие внеоборотные активы 1190 783 464 741 235 738 136
Итого по разделу I 1100 45 019 373 42 735 827 45 683 926
II. Оборотные активы
Запасы 1210 14 337 569 14 304 267 13 298 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 368 450 555 958 378 505
Дебиторская задолженность 1230 2 341 456 2 581 023 2 621 489
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4 720 528 3 688 138 2 520 800
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 592 922 2 442 881 5 512 017
Прочие оборотные активы 1260 443 911 19 692 16 589
Итого по разделу II 1200 24 804 836 23 591 959 24 347 810
БАЛАНС 1600 69 824 209 66 327 786 70 031 736
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 13 740 13 740 13 740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 556 246 12 145 626 12 054 406
Итого по разделу III 1300 12 569 986 12 159 366 12 068 146
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 27 170 137 25 092 758 28 679 749
Отложенные налоговые обязательства 1420 116 823 98 905 129 599
Итого по разделу IV 1400 27 286 960 25 191 663 28 809 348
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 763 096 1 797 116 1 734 423
Кредиторская задолженность 1520 25 677 736 26 642 477 26 890 229
Оценочные обязательства 1540 526 431 537 164 529 590
Итого по разделу V 1500 29 967 263 28 976 757 29 154 242
БАЛАНС 1700 69 824 209 66 327 786 70 031 736

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 151 991 935 150 603 205
Себестоимость продаж 2120 (120 528 597) (119 996 398)
Валовая прибыль (убыток) 2100 31 463 338 30 606 807
Коммерческие расходы 2210 (30 188 621) (31 861 513)
Управленческие расходы 2220 (2 337 487) (2 458 076)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 062 770 -3 712 782
Проценты к получению 2320 92 808 278 300
Проценты к уплате 2330 (2 462 262) (2 585 674)
Прочие доходы 2340 10 490 696 12 298 286
Прочие расходы 2350 (6 501 805) (5 881 487)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 556 667 396 643
Налог на прибыль 2410 -115 420 -160 414
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (363 308) (82 697)
Прочее 2460 -30 627 -145 009
    Чистая прибыль (убыток) 2400 410 620 91 220
Совокупный финансовый результат периода 2500 410 620 91 220

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
13 740 (-) - - 12 054 406 12 068 146
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 91 220 91 220
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
91 220 91 220
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
13 740 (-) - - 12 145 626 12 159 366
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 410 620 410 620
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
410 620 410 620
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
13 740 (-) - - 12 556 246 12 569 986
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 12 418 418 201 273 0 12 619 691
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 -350 272 -110 053 0 -460 325
  после корректировок 3500 12 068 146 91 220 0 12 159 366
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 12 404 678 201 273 0 12 605 951
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 -350 272 -110 053 0 -460 325
  после корректировок 3501 12 054 406 91 220 0 12 145 626
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 13 740 0 0 13 740
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 13 740 0 0 13 740
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 12 569 986 12 159 366 12 068 146

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 153 291 600 152 496 938
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 149 605 666 148 614 244
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 330 457 356 423
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 902 4 805
Платежи - всего
в том числе:
4120 (151 167 104) (150 845 786)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (136 507 042) (135 624 627)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (11 701 989) (11 857 554)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 483 092) (2 447 707)
    налога на прибыль организаций 4124 (244 736) (249 718)
    прочие платежи 4129 (230 245) (205 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 124 496 1 651 152
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 369 554 3 883 345
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 9 103 2 471
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 530 000
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 068 510 3 047 800
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 291 941 282 274
    прочие поступления 4219 0 20 800
Платежи - всего
в том числе:
4220 (8 048 803) (5 022 098)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 932 483) (934 078)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 116 320) (4 088 020)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 679 249 -1 138 753
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 50 003 279 34 557 494
    получение кредитов и займов 4311 45 003 279 24 557 494
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 5 000 000 10 000 000
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (46 298 806) (38 136 879)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (46 091 621) (38 061 456)
    прочие платежи 4329 (207 185) (75 423)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 704 473 -3 579 385
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 149 720 -3 066 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 442 881 5 512 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 592 922 2 442 881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 321 -2 150

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России