Бухгалтерская отчетность ООО "МАРВЕЛ КТ" ИНН 7811365157 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВЕЛ КТ"
ИНН
7811365157
Карточка организации
ООО "МАРВЕЛ КТ"
107061, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, ДОМ 8, ЭТАЖ 27 - ПОМ. LXXXVI
Генеральный директор: Мельников Алексей Сергеевич
ИНН: 7811365157; ОГРН: 1079847067046
Аудит провела
ООО "КРОУ РУСАУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 50 190 56 353 -
Основные средства 1150 127 166 48 952 45 854
Финансовые вложения 1170 3 015 992 1 323 535 2 789
Отложенные налоговые активы 1180 516 311 418 422 650 803
Прочие внеоборотные активы 1190 168 532 115 511 25 847
Итого по разделу I 1100 3 878 191 1 962 773 725 293
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 029 681 8 084 743 7 171 472
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 38 002 102 200 36 094
Дебиторская задолженность 1230 40 488 178 25 873 836 14 583 158
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 741 909 702 355 762 642
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 513 951 1 806 302 1 158 545
Прочие оборотные активы 1260 0 - 403
Итого по разделу II 1200 52 811 721 36 569 436 23 712 314
БАЛАНС 1600 56 689 912 38 532 209 24 437 607
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 209 1 209 1 209
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 768 8 768 466 768
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 218 097 5 818 177 4 009 791
Итого по разделу III 1300 10 228 074 5 828 154 4 477 768
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 63 810 55 018 14 302
Прочие обязательства 1450 3 373 342 3 598 231 3 823 121
Итого по разделу IV 1400 3 437 152 3 653 249 3 837 423
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 17 395 251 11 461 242 5 983 687
Кредиторская задолженность 1520 23 210 216 17 061 615 9 885 989
Оценочные обязательства 1540 2 419 219 527 949 252 740
Итого по разделу V 1500 43 024 686 29 050 806 16 122 416
БАЛАНС 1700 56 689 912 38 532 209 24 437 607

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 131 561 898 81 838 424
Себестоимость продаж 2120 (124 694 923) (81 426 151)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 866 975 412 273
Коммерческие расходы 2210 (3 816 327) (2 970 696)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 050 648 -2 558 423
Доходы от участия в других организациях 2310 387 934 645 468
Проценты к получению 2320 52 207 83 383
Проценты к уплате 2330 (960 748) (558 217)
Прочие доходы 2340 30 437 690 27 675 113
Прочие расходы 2350 (27 500 724) (23 075 325)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 467 007 2 211 999
Налог на прибыль 2410 -1 067 087 -273 097
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 156 185) (-)
Прочее 2460 0 -130 516
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 399 920 1 808 386
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 399 920 1 808 386

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
1 209 (-) 466 768 - 4 009 791 4 477 768
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - 0 - 1 808 386 1 808 386
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 808 386 1 808 386
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (458 000) (-) (0) (458 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
1 209 (-) 8 768 - 5 818 177 5 828 154
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 399 920 4 399 920
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 399 920 4 399 920
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
1 209 (-) 8 768 - 10 218 097 10 228 074
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 10 228 074 5 828 154 4 477 768

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 138 213 418 82 345 239
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 103 869 609 62 013 218
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 56 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 34 343 753 20 332 021
Платежи - всего
в том числе:
4120 (140 237 316) (84 401 800)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (128 105 663) (77 252 403)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 932 557) (1 173 674)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (617 807) (519 093)
    налога на прибыль организаций 4124 (292 801) (415 226)
    прочие платежи 4129 (9 288 488) (5 041 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 023 898 -2 056 561
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 470 107 1 093 469
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 25
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 038 783 393 770
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 431 324 699 674
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 126 566) (525 765)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (895 678) (172 050)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 230 888) (353 715)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -656 459 567 704
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 48 175 003 33 567 625
    получение кредитов и займов 4311 48 175 003 33 567 625
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (45 856 458) (31 410 396)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (45 856 458) (30 952 396)
    прочие платежи 4329 (0) (458 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 318 545 2 157 229
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -361 812 668 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 806 302 1 158 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 513 951 1 806 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 69 461 -20 615

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России