Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" ИНН 7805018099 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
ИНН
7805018099
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
196128, г Санкт-Петербург, Московский р-н, ул Варшавская, д 3 к 2 литер б
Генеральный директор: Фокин Георгий Анатольевич
ИНН: 7805018099; ОГРН: 1027804862755
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 778 1 037 1 295
Результаты исследований и разработок 1120 2 308 844 684 672 53 170
Основные средства 1150 29 899 386 30 435 859 32 777 613
Финансовые вложения 1170 1 431 831 440 282 443 172
Отложенные налоговые активы 1180 599 916 629 535 585 644
Прочие внеоборотные активы 1190 724 285 1 039 948 957 169
Итого по разделу I 1100 34 965 040 33 231 333 34 818 063
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 300 054 10 531 500 8 210 110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 25 247 3 156 175 496
Дебиторская задолженность 1230 19 064 713 22 167 779 20 370 877
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 111 476 318
Прочие оборотные активы 1260 49 140 10 484 8 712
Итого по разделу II 1200 27 439 265 32 713 395 28 765 513
БАЛАНС 1600 62 404 305 65 944 728 63 583 576
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 736 065 22 212 013 22 212 013
Переоценка внеоборотных активов 1340 7 599 633 7 647 798 7 697 668
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 723 332 1 247 384 1 247 384
Резервный капитал 1360 1 283 009 1 214 718 1 209 288
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16 677 459 18 274 541 19 169 007
Итого по разделу III 1300 49 019 498 50 596 454 51 535 360
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 202 345 1 396 368 1 252 121
Прочие обязательства 1450 48 432 120 038 120 315
Итого по разделу IV 1400 1 250 777 1 516 406 1 372 436
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 11 044 815 12 803 484 9 714 771
Доходы будущих периодов 1530 2 683 5 160 7 637
Оценочные обязательства 1540 1 086 532 1 023 224 953 372
Итого по разделу V 1500 12 134 030 13 831 868 10 675 780
БАЛАНС 1700 62 404 305 65 944 728 63 583 576

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 80 386 473 83 805 827
Себестоимость продаж 2120 (71 509 435) (72 970 482)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 877 038 10 835 345
Коммерческие расходы 2210 (24) (124)
Управленческие расходы 2220 (5 693 059) (6 256 177)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 183 955 4 579 044
Доходы от участия в других организациях 2310 26 409 3 407
Проценты к получению 2320 7 527 10
Прочие доходы 2340 683 284 204 711
Прочие расходы 2350 (1 865 244) (1 688 777)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 035 931 3 098 395
Налог на прибыль 2410 -1 338 883 -1 590 042
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 517 867) (-1 508 210)
Прочее 2460 675 996 2 741
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 373 044 1 511 094
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 373 044 1 511 094

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
22 212 013 (-) 8 945 052 1 209 288 19 169 007 51 535 360
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 511 094 1 511 094
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 511 094 1 511 094
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (2 450 000) (2 450 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (2 450 000) (2 450 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -49 870 - 49 870
Изменения резервного капитала (3240) 5 430 -5 430
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
22 212 013 (-) 8 895 182 1 214 718 18 274 541 50 596 454
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 1 475 948 - 1 373 044 2 848 992
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 373 044 1 373 044
    переоценка имущества (3312) 0 - 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(1 475 948) 0 (0) (0) (2 950 000) (4 425 948)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 950 000) (2 950 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -48 165 - 48 165
Изменения резервного капитала (3340) 68 291 -68 291
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
20 736 065 (-) 10 322 965 1 283 009 16 677 459 49 019 498
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 52 565 112 1 365 819 -2 450 000 51 480 931
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -1 029 752 145 275 0 -884 477
    исправлением ошибок 3420 - 0 0 0
  после корректировок 3500 51 535 360 1 511 094 -2 450 000 50 596 454
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 18 946 814 1 365 819 -2 404 319 17 908 314
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 222 193 145 275 -1 241 366 227
    исправлением ошибок 3421 - 0 0 0
  после корректировок 3501 19 169 007 1 511 094 -2 405 560 18 274 541
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 11 406 285 0 -45 681 11 360 604
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -1 251 945 0 1 241 -1 250 704
    исправлением ошибок 3422 - 0 0 0
  после корректировок 3502 10 154 340 0 -44 440 10 109 900
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 49 022 181 50 601 614 51 542 997

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 87 902 197 84 492 306
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 86 136 111 82 830 777
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 30 506 16 928
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 -
    прочие поступления 4119 1 735 580 1 644 601
Платежи - всего
в том числе:
4120 (78 665 635) (77 825 505)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (63 116 661) (64 825 973)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 350 125) (5 858 383)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (-)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 257 516) (1 674 558)
    прочие платежи 4129 (7 941 333) (5 466 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 236 562 6 666 801
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 47 285 33 918
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 14 092 30 511
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 921 -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 29 265 3 407
    прочие поступления 4219 7 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (6 334 210) (4 250 605)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 489 628) (3 628 696)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (2 006) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (998 132) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (-)
    прочие платежи 4229 (844 444) (621 909)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 286 925 -4 216 687
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 -
    получение кредитов и займов 4311 0 -
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 -
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 950 000) (2 450 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 950 000) (2 450 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-)
    прочие платежи 4329 (0) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 950 000 -2 450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -363 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 476 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 111 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 44

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России