Бухгалтерская отчетность ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" ИНН 7803002209 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
ИНН
7803002209
Карточка организации
ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"
196247, г Санкт-Петербург, Московский р-н, пл Конституции, д 1
Исполняющий обязанности генерального директора: Кузьмин Игорь Анатольевич
ИНН: 7803002209; ОГРН: 1027809170300
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 793 192 601 034 415 166
Результаты исследований и разработок 1120 123 296 83 728 56 473
Основные средства 1150 228 881 275 187 017 543 175 177 277
Финансовые вложения 1170 7 630 253 18 773 405 18 575 670
Отложенные налоговые активы 1180 4 807 104 3 629 520 3 150 101
Прочие внеоборотные активы 1190 1 431 296 1 441 448 642 183
Итого по разделу I 1100 243 666 416 211 546 678 198 016 870
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 143 082 1 001 851 1 075 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 408 270 460 989 330 711
Дебиторская задолженность 1230 5 884 111 4 258 980 6 424 539
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 776 679 7 290 052 5 522 096
Прочие оборотные активы 1260 2 213 729 2 173 508 2 980 663
Итого по разделу II 1200 11 425 871 15 185 380 16 333 975
БАЛАНС 1600 255 092 287 226 732 058 214 350 845
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 617 050 8 617 050 8 617 050
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-456 255) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 38 387 007 38 671 837 40 183 451
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 59 312 877 55 188 326 55 188 326
Резервный капитал 1360 1 292 558 1 292 558 1 190 365
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 65 851 791 44 556 372 30 917 664
Итого по разделу III 1300 173 005 028 148 326 143 136 096 856
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 26 284 773 17 000 000 31 981 030
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 433 919 9 711 630 9 399 477
Прочие обязательства 1450 5 531 686 5 856 280 3 893 280
Итого по разделу IV 1400 43 250 378 32 567 910 45 273 787
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 762 050 11 214 179 2 556 821
Кредиторская задолженность 1520 26 583 439 27 953 171 25 898 853
Оценочные обязательства 1540 9 452 785 6 670 655 4 524 528
Прочие обязательства 1550 38 607 - -
Итого по разделу V 1500 38 836 881 45 838 005 32 980 202
БАЛАНС 1700 255 092 287 226 732 058 214 350 845

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 82 645 709 82 371 277
Себестоимость продаж 2120 (-60 379 458) (-58 279 028)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 266 251 24 092 249
Управленческие расходы 2220 (-209 447) (-193 713)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 056 804 23 898 536
Доходы от участия в других организациях 2310 0 293
Проценты к получению 2320 375 138 700 828
Проценты к уплате 2330 (-291 988) (-994 717)
Прочие доходы 2340 5 237 460 4 147 218
Прочие расходы 2350 (-10 261 594) (-10 576 203)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 115 820 17 175 955
Налог на прибыль 2410 -3 026 092 -3 553 156
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-3 468 432) (-3 820 322)
Прочее 2460 57 285 -54 846
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 147 013 13 567 953
Совокупный финансовый результат периода 2500 14 147 013 13 567 953

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
8 617 050 (-) 95 371 777 1 190 365 30 917 664 136 096 856
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 13 567 953 13 567 953
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
13 567 953 13 567 953
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-1 338 666) (-1 338 666)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-1 338 666) (-1 338 666)
Изменения добавочного капитала (3230) -1 511 614 - 1 511 614
Изменения резервного капитала (3240) 102 193 -102 193
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
8 617 050 (0) 93 860 163 1 292 558 44 556 372 148 326 143
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 4 177 998 0 23 061 938 27 239 936
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 147 013 14 147 013
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 4 177 998 0 8 914 925 13 092 923
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) -456 255 (-53 447) (0) (-2 051 349) (-2 561 051)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 -456 255 -53 447 0 0 (-509 702)
    дивиденды (3327) (-2 051 349) (-2 051 349)
Изменения добавочного капитала (3330) -284 830 - 284 830
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
8 617 050 (-456 255) 97 699 884 1 292 558 65 851 791 173 005 028
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 139 701 926 12 704 918 -1 338 666 151 068 178
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -3 605 070 863 035 0 -2 742 035
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 136 096 856 13 567 953 -1 338 666 148 326 143
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 24 476 871 12 704 918 448 659 37 630 448
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 6 440 793 863 035 -377 904 6 925 924
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 30 917 664 13 567 953 70 755 44 556 372
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 115 225 055 0 -1 787 325 113 437 730
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -10 045 863 0 377 904 -9 667 959
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 105 179 192 0 -1 409 421 103 769 771
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 173 005 028 148 326 143 136 096 856

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 82 966 559 86 458 819
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 81 641 925 85 113 757
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 111 165 54 832
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 1 213 469 1 290 230
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-56 401 000) (-52 942 411)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-39 289 980) (-34 776 593)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-9 520 238) (-7 982 913)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-249 260) (-1 042 346)
    налога на прибыль организаций 4124 (-4 025 726) (-4 010 056)
    прочие платежи 4129 (-3 315 796) (-5 130 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 565 559 33 516 408
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 4 400 945 1 973 746
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 771 31
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 388 611 702 529
    прочие поступления 4219 4 005 563 1 271 186
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-34 408 944) (-25 868 591)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-28 286 402) (-24 508 912)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-4 990 348) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-1 132 194) (-1 359 679)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -30 007 999 -23 894 845
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 45 283 523 25 759 537
    получение кредитов и займов 4311 35 284 773 25 759 537
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 9 998 750 -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-47 354 456) (-33 613 144)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-509 702) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-2 051 356) (-1 338 666)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-44 754 574) (-32 051 993)
    прочие платежи 4329 (-38 824) (-222 485)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 070 933 -7 853 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -5 513 373 1 767 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 7 290 052 5 522 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 776 679 7 290 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России