Бухгалтерская отчетность ООО "Пивоваренная компания "Балтика" ИНН 7802849641 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
ИНН
7802849641
Карточка организации
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"
194292, г Санкт-Петербург, Выборгский р-н, 6-й Верхний пер, д 3
Президент: Шерстенников Денис Владимирович
ИНН: 7802849641; ОГРН: 1147847032838
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 20 330 24 255 26 566
Основные средства 1150 18 790 166 21 105 031 22 239 960
Финансовые вложения 1170 40 915 809 40 915 809 40 915 809
Отложенные налоговые активы 1180 1 528 511 1 450 501 1 343 264
Прочие внеоборотные активы 1190 2 230 770 2 390 111 2 549 452
Итого по разделу I 1100 63 485 586 65 885 707 67 075 051
II. Оборотные активы
Запасы 1210 5 138 313 4 344 110 3 786 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 60 442 57 369 60 454
Дебиторская задолженность 1230 7 567 252 7 442 899 8 312 940
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 228 530 4 238 959 8 227 836
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 112 761 142 946 394 252
Итого по разделу II 1200 19 107 298 16 226 283 20 781 591
БАЛАНС 1600 82 592 884 82 111 990 87 856 642
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 174 087 174 087 174 087
Переоценка внеоборотных активов 1340 67 373 78 143 114 070
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 14 529 181 14 529 181 14 529 181
Резервный капитал 1360 31 336 31 336 31 336
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 41 469 158 43 293 388 49 635 045
Итого по разделу III 1300 56 271 135 58 106 135 64 483 719
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 429 814 624 360 558 041
Прочие обязательства 1450 1 903 388 2 141 312 2 379 235
Итого по разделу IV 1400 2 333 202 2 765 672 2 937 276
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 546 093 549 394 1 735
Кредиторская задолженность 1520 21 053 478 19 726 745 19 149 210
Оценочные обязательства 1540 1 151 052 726 120 1 046 778
Прочие обязательства 1550 237 924 237 924 237 924
Итого по разделу V 1500 23 988 547 21 240 183 20 435 647
БАЛАНС 1700 82 592 884 82 111 990 87 856 642

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 75 834 800 75 647 433
Себестоимость продаж 2120 (-40 618 823) (-37 362 148)
Валовая прибыль (убыток) 2100 35 215 977 38 285 285
Коммерческие расходы 2210 (-14 300 691) (-13 559 018)
Управленческие расходы 2220 (-14 958 683) (-16 213 501)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 956 603 8 512 766
Доходы от участия в других организациях 2310 2 078 398 1 411 294
Проценты к получению 2320 162 334 427 472
Проценты к уплате 2330 (-5 061) (-5 067)
Прочие доходы 2340 4 387 131 2 614 707
Прочие расходы 2350 (-3 022 798) (-2 614 718)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 556 607 10 346 454
Налог на прибыль 2410 -1 379 004 -1 724 022
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 651 560) (-1 764 940)
Прочее 2460 -12 603 -16
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 165 000 8 622 416
Совокупный финансовый результат периода 2500 8 165 000 8 622 416

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
174 087 (-) 14 643 251 31 336 49 635 045 64 483 719
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 8 622 416 8 622 416
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
8 622 416 8 622 416
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (-15 000 000) (-15 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (-15 000 000) (-15 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) -35 927 - 35 927
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
174 087 (-) 14 607 324 31 336 43 293 388 58 106 135
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 8 165 000 8 165 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 165 000 8 165 000
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-10 000 000) (-10 000 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-10 000 000) (-10 000 000)
Изменения добавочного капитала (3330) -10 770 - 10 770
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
174 087 (-) 14 596 554 31 336 41 469 158 56 271 135
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 56 271 135 58 106 135 64 483 719

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 78 345 488 77 396 171
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 76 361 458 75 552 029
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 097 376 1 025 316
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 886 654 818 826
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-68 222 208) (-65 043 784)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-54 364 870) (-50 255 615)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-10 798 203) (-11 499 684)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-5 061) (-5 067)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 871 338) (-1 952 677)
    прочие платежи 4129 (-1 182 736) (-1 330 741)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 123 280 12 352 387
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 6 702 530 10 046 955
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 341 336 624 089
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 4 238 959 7 683 380
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 2 122 235 1 739 486
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-7 889 402) (-8 161 579)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-2 740 750) (-3 292 658)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-5 148 652) (-4 868 921)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 186 872 1 885 376
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 033 407 510 931
    получение кредитов и займов 4311 1 031 939 509 449
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 1 468 1 482
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-10 000 000) (-15 000 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-10 000 000) (-15 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (0)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -8 966 593 -14 489 069
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -30 185 -251 306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 142 946 394 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 112 761 142 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России