Бухгалтерская отчетность АО "Мосэнергосбыт" ИНН 7736520080 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
ИНН
7736520080
Карточка организации
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"
117312, г Москва, Академический р-н, ул Вавилова, д 9
Генеральный директор: Ковалев Андрей Викторович
ИНН: 7736520080; ОГРН: 1057746557329
Аудит провела
ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 1 455 032 849 467 671 472
Основные средства 1150 4 858 282 4 975 279 4 469 562
Финансовые вложения 1170 22 577 794 22 656 255 22 887 291
Отложенные налоговые активы 1180 1 134 562 1 310 456 1 320 669
Прочие внеоборотные активы 1190 117 813 0 13 129
Итого по разделу I 1100 30 143 483 29 791 457 29 362 123
II. Оборотные активы
Запасы 1210 456 657 384 219 352 611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 88 579 93 218 98 847
Дебиторская задолженность 1230 25 456 334 23 199 351 24 073 744
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 144 307 21 576
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 13 950 907 5 541 835 432 223
Прочие оборотные активы 1260 624 36 999 26 135
Итого по разделу II 1200 39 953 245 29 255 929 25 005 136
БАЛАНС 1600 70 096 728 59 047 386 54 367 259
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 383 005 383 005 383 005
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 830 971 1 830 971 1 824 195
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 893 934 3 885 071 3 895 807
Резервный капитал 1360 19 150 19 150 19 150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20 058 401 15 953 551 12 001 565
Итого по разделу III 1300 26 185 461 22 071 748 18 123 722
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства 1430 159 544 135 231 110 314
Прочие обязательства 1450 7 481 12 469 17 457
Итого по разделу IV 1400 167 025 147 700 127 771
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 286 1 895 3 937 571
Кредиторская задолженность 1520 42 587 059 35 769 316 29 975 461
Доходы будущих периодов 1530 0 47 0
Оценочные обязательства 1540 1 156 897 1 056 680 2 202 734
Итого по разделу V 1500 43 744 242 36 827 938 36 115 766
БАЛАНС 1700 70 096 728 59 047 386 54 367 259

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 372 842 186 370 388 115
Себестоимость продаж 2120 (200 198 134) (197 348 474)
Валовая прибыль (убыток) 2100 172 644 052 173 039 641
Коммерческие расходы 2210 (163 029 516) (162 693 839)
Управленческие расходы 2220 (2 353 504) (1 754 739)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 261 032 8 591 063
Проценты к получению 2320 133 496 147 296
Проценты к уплате 2330 (51 685) (86 354)
Прочие доходы 2340 5 239 438 4 780 637
Прочие расходы 2350 (7 338 712) (7 636 160)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 243 569 5 796 482
Налог на прибыль 2410 -1 224 418 -1 944 709
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 048 524) (-1 927 663)
Прочее 2460 85 699 100 213
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 104 850 3 951 986
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 8 863 -10 737
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 113 713 3 941 249
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 107 175 103 184

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
383 005 (-) 5 720 002 19 150 12 001 565 18 123 722
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 3 951 986 3 951 986
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
3 951 986 3 951 986
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -3 960 - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
383 005 (-) 5 716 042 19 150 15 953 551 22 071 748
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 4 104 850 4 104 850
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 104 850 4 104 850
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) 8 863 - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
383 005 (-) 5 724 905 19 150 20 058 401 26 185 461
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 18 631 773 3 966 157 0 22 597 930
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 -508 051 -14 171 -3 960 -526 182
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 18 123 722 3 951 986 -3 960 22 071 748
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 12 087 826 3 966 157 0 16 053 983
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 -86 261 -14 171 0 -100 432
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 12 001 565 3 951 986 0 15 953 551
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 6 543 947 0 0 6 543 947
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -421 790 0 -3 960 -425 750
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 6 122 157 0 -3 960 6 118 197
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 26 185 461 22 071 795 18 123 722

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 377 311 007 375 354 319
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 373 114 809 371 302 324
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 32 185 38 859
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 164 013 4 013 136
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-368 076 147) (-362 261 457)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-357 083 444) (-351 076 891)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-6 139 127) (-6 194 872)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-53 293) (-89 224)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 224 208) (-1 682 906)
    прочие платежи 4129 (-3 576 075) (-3 217 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 234 860 13 092 862
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 616 399 114 897
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 143 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 469 530 974
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 112 591 113 923
    прочие поступления 4219 30 135 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 442 187) (1 265 345)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 442 187) (1 265 345)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -825 788 -1 150 448
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 5
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 5
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0) (-6 832 807)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) (-3 932 807)
    прочие платежи 4329 (0) (-2 900 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 -6 832 802
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 8 409 072 5 109 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 541 835 432 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 13 950 907 5 541 835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России