Бухгалтерская отчетность ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" ИНН 7729418511 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ФК ГРАНД КАПИТАЛ"
ИНН
7729418511
Карточка организации
ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ"
125284, г Москва, Беговой р-н, Ленинградский пр-кт, д 31А стр 1, пом 1
Генеральный директор: Ременяко Денис Владимирович
ИНН: 7729418511; ОГРН: 1027729003081
Аудит провела
ООО "ФИНАУДИТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 446 440 471
Основные средства 1150 142 910 135 066 95 793
Доходные вложения в материальные ценности 1160 1 133 773 1 133
Финансовые вложения 1170 105 340 105 340 78 010
Отложенные налоговые активы 1180 25 731 49 646 8 832
Итого по разделу I 1100 275 561 291 266 184 239
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 748 787 6 420 086 3 702 315
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 354 645 332 28 400
Дебиторская задолженность 1230 26 549 619 20 530 904 15 889 320
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 852 484 538 983 167 310
Прочие оборотные активы 1260 25 295 122 124 67 701
Итого по разделу II 1200 36 530 830 27 612 430 19 855 046
БАЛАНС 1600 36 806 391 27 903 696 20 039 285
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 200 000 200 000 200 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 357 774 1 940 355 1 639 315
Итого по разделу III 1300 2 557 774 2 140 355 1 839 315
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 658 814 748 814 1 511 510
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 014 37 925 2 273
Прочие обязательства 1450 94 609 91 531 39 307
Итого по разделу IV 1400 755 437 878 271 1 553 090
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 926 1 407 305 1 400 100
Кредиторская задолженность 1520 33 362 876 23 420 305 15 204 166
Оценочные обязательства 1540 126 378 57 460 42 614
Итого по разделу V 1500 33 493 180 24 885 070 16 646 880
БАЛАНС 1700 36 806 391 27 903 696 20 039 285

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 85 562 320 61 497 743
Себестоимость продаж 2120 (85 118 162) (61 598 402)
Валовая прибыль (убыток) 2100 444 158 -100 659
Коммерческие расходы 2210 (2 338 050) (1 783 675)
Управленческие расходы 2220 (0) (10)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 893 892 -1 884 344
Проценты к получению 2320 0 1 487
Проценты к уплате 2330 (164 063) (165 222)
Прочие доходы 2340 4 227 733 3 744 480
Прочие расходы 2350 (1 642 729) (809 652)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 527 049 886 749
Налог на прибыль 2410 -109 630 -66 399
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (121 627) (71 561)
Прочее 2460 0 -519 310
    Чистая прибыль (убыток) 2400 417 419 301 040
Совокупный финансовый результат периода 2500 417 419 301 040

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
200 000 (-) - - 1 639 315 1 839 315
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 301 040 301 040
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
301 040 301 040
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
200 000 (-) - - 1 940 355 2 140 355
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 417 419 417 419
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
417 419 417 419
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(-) - (-) (-) (-) (-)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
200 000 (-) - - 2 357 774 2 557 774
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 2 140 355 417 419 0 2 557 774
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 2 140 355 417 419 0 2 557 774
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 940 355 417 419 0 2 357 774
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 1 940 355 417 419 0 2 357 774
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 2 557 774 2 140 356 1 839 315

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 79 834 620 55 056 196
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 77 087 253 21 549 307
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 747 368 33 506 889
Платежи - всего
в том числе:
4120 (77 841 302) (53 962 147)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (75 206 029) (51 743 541)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (988 452) (791 740)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (167 441) (136 201)
    налога на прибыль организаций 4124 (68 215) (75 604)
    прочие платежи 4129 (1 411 164) (1 215 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 993 318 1 094 049
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 105 665 34 721
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 105 665 -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 0 34 721
Платежи - всего
в том числе:
4220 (294 621) (216 437)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (294 571) (180 800)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (13 500)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (22 137)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -188 956 -181 716
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 351 800 5 100 900
    получение кредитов и займов 4311 5 351 800 5 100 900
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (6 841 800) (5 641 324)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (6 841 800) (5 101 000)
    прочие платежи 4329 (0) (540 324)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 490 000 -540 424
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 314 362 371 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 538 983 167 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 852 484 538 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -861 -236

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России