Бухгалтерская отчетность ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» ИНН 7729355029 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕТСКИЙ МИР»
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 32 305 34 276 51 313
Основные средства 1150 8 909 811 9 729 005 9 325 145
Финансовые вложения 1170 61 007 60 954 134 657
Отложенные налоговые активы 1180 382 787 352 025 344 923
Прочие внеоборотные активы 1190 2 152 807 1 677 387 1 424 492
Итого по разделу I 1100 11 538 717 11 853 647 11 280 530
II. Оборотные активы
Запасы 1210 46 559 587 41 510 242 37 683 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 559 792 254 525 273 560
Дебиторская задолженность 1230 8 426 856 8 901 034 8 914 298
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 672 224 655 243 760 293
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 628 863 1 572 045 3 144 638
Прочие оборотные активы 1260 232 574 269 068 138 939
Итого по разделу II 1200 58 079 896 53 162 157 50 915 512
БАЛАНС 1600 69 618 613 65 015 804 62 196 042
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -38 233 -460 824 -1 222 198
Итого по разделу III 1300 6 812 220 6 389 629 5 628 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 12 200 000 8 980 000 8 928 369
Отложенные налоговые обязательства 1420 44 383 55 510 95 994
Итого по разделу IV 1400 12 244 383 9 035 510 9 024 363
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7 773 119 10 464 972 12 647 144
Кредиторская задолженность 1520 41 973 179 37 795 992 33 754 255
Оценочные обязательства 1540 815 712 1 329 701 1 142 025
Итого по разделу V 1500 50 562 010 49 590 665 47 543 424
БАЛАНС 1700 69 618 613 65 015 804 62 196 042

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 148 779 076 133 911 453
Себестоимость продаж 2120 (100 173 848) (90 055 370)
Валовая прибыль (убыток) 2100 48 605 228 43 856 083
Коммерческие расходы 2210 (26 971 520) (25 236 954)
Управленческие расходы 2220 (4 111 074) (4 398 880)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 522 634 14 220 249
Доходы от участия в других организациях 2310 0 4 800
Проценты к получению 2320 142 621 82 569
Проценты к уплате 2330 (-1 953 259) (-2 116 819)
Прочие доходы 2340 541 744 872 930
Прочие расходы 2350 (-6 437 131) (-3 446 355)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 816 609 9 617 374
Налог на прибыль 2410 -1 893 267 -1 917 043
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 935 156) (-1 964 629)
Прочее 2460 317 869 88 932
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 241 211 7 789 263
Совокупный финансовый результат периода 2500 8 241 211 7 789 263

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
296 (-) 6 850 134 23 -1 222 198 5 628 255
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 7 789 263 7 789 263
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
7 789 263 7 789 263
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (7 027 889) (7 027 889)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (7 027 889) (7 027 889)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
296 (-) 6 850 134 23 -460 824 6 389 629
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 8 241 211 8 241 211
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 241 211 8 241 211
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (7 818 620) (7 818 620)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (7 818 620) (7 818 620)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
296 (-) 6 850 134 23 -38 233 6 812 220
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 6 812 220 6 389 629 5 628 255

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 148 275 987 136 842 272
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 148 275 987 136 842 272
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (138 854 251) (126 202 501)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (120 690 380) (110 013 035)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (10 742 291) (9 722 499)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 988 357) (2 026 901)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 803 610) (1 473 701)
    прочие платежи 4129 (3 629 613) (2 966 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 421 736 10 639 771
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 359 526 916 714
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 64 139 62 062
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 295 387 849 852
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0 4 800
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 834 461) (3 466 636)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 618 823) (2 827 256)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (53) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (215 585) (639 380)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 474 935 -2 549 922
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 63 875 646 70 300 541
    получение кредитов и займов 4311 60 876 021 62 301 541
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 2 999 625 7 999 000
    прочие поступления 4319 0 -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (71 131 396) (79 549 889)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 818 620) (7 027 889)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (63 312 776) (72 522 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -7 255 750 -9 249 348
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 691 051 -1 159 499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 572 045 3 144 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 628 863 1 572 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -634 233 -413 094

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России