Бухгалтерская отчетность АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" ИНН 7728029110 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
ИНН
7728029110
Карточка организации
АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
109029, г Москва, Нижегородский р-н, ул Средняя Калитниковская, д 28 стр 4
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"
ИНН: 7728029110; ОГРН: 1027700034493
Аудит провела
ООО "СТАТУС-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 16 221 066 16 775 596 17 335 026
Основные средства 1150 53 227 537 49 854 708 46 333 997
Финансовые вложения 1170 122 883 589 84 013 471 266 620 838
Отложенные налоговые активы 1180 592 354 768 256 272 982
Прочие внеоборотные активы 1190 1 816 951 1 119 958 3 541 561
Итого по разделу I 1100 194 741 497 152 531 987 334 104 404
II. Оборотные активы
Запасы 1210 45 028 239 44 507 179 42 584 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 708 227 3 702 975 4 635 746
Дебиторская задолженность 1230 88 155 646 103 972 926 151 098 338
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 475 481 35 716 055 788 422
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 022 714 4 548 224 6 053 032
Прочие оборотные активы 1260 331 310 385 432 269 705
Итого по разделу II 1200 140 721 617 192 832 792 205 429 884
БАЛАНС 1600 335 463 114 345 364 779 539 534 289
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 83 818 000 83 818 000 83 818 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 530 256 1 530 256 1 530 256
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 739 945 17 117 641 64 525 747
Итого по разделу III 1300 93 088 201 102 465 897 149 874 003
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 110 804 028 87 153 172 182 688 058
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 229 354 1 260 608 1 262 864
Прочие обязательства 1450 0 - 45
Итого по разделу IV 1400 112 033 382 88 413 781 183 950 967
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 37 800 506 34 147 959 58 662 843
Кредиторская задолженность 1520 91 307 302 118 812 147 145 527 789
Доходы будущих периодов 1530 0 45 61
Оценочные обязательства 1540 1 233 723 1 524 950 1 518 626
Итого по разделу V 1500 130 341 531 154 485 101 205 709 319
БАЛАНС 1700 335 463 114 345 364 779 539 534 289

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 823 902 628 906 693 657
Себестоимость продаж 2120 (644 246 734) (736 351 107)
Валовая прибыль (убыток) 2100 179 655 894 170 342 550
Коммерческие расходы 2210 (149 378 297) (145 061 654)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 30 277 597 25 280 896
Доходы от участия в других организациях 2310 3 809 375 -
Проценты к получению 2320 7 376 420 8 412 159
Проценты к уплате 2330 (10 068 312) (10 872 808)
Прочие доходы 2340 31 672 480 38 396 778
Прочие расходы 2350 (35 138 666) (34 665 138)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 928 894 26 551 887
Налог на прибыль 2410 -6 415 020 -6 006 551
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (6 270 373) (6 504 081)
Прочее 2460 276 154 1 152 694
    Чистая прибыль (убыток) 2400 21 790 028 21 698 030
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 -59 106 031
Совокупный финансовый результат периода 2500 21 790 028 -37 408 001

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 64 525 747 149 874 003
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 21 698 030 21 698 030
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
21 698 030 21 698 030
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (69 106 135) (69 106 135)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -59 106 031 (59 106 031)
    дивиденды (3227) (10 000 104) (10 000 104)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 17 117 641 102 465 897
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 21 790 028 21 790 028
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
21 790 028 21 790 028
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (31 167 724) (31 167 724)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -20 990 (20 990)
    дивиденды (3327) (31 146 734) (31 146 734)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
83 818 000 (-) 1 530 256 - 7 739 945 93 088 201
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 93 088 201 102 465 897 149 874 003

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 862 257 984 963 651 922
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 835 011 872 919 757 325
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 949 764 2 815 897
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 24 296 348 41 078 700
Платежи - всего
в том числе:
4120 (843 277 870) (910 025 483)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (799 704 421) (857 724 604)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (31 374 975) (31 331 625)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (9 825 431) (16 100 884)
    налога на прибыль организаций 4124 (0) (225 868)
    прочие платежи 4129 (1 416 865) (1 640 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 980 114 53 626 439
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 495 656 691 372 376 123
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 689 1 115
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 489 064 862 367 295 497
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 6 587 140 5 079 511
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (510 268 010) (412 025 493)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (17 746 143) (20 270 990)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (492 521 867) (391 750 381)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (0) (4 122)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -14 611 319 -39 649 370
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 214 973 897 1 101 597 416
    получение кредитов и займов 4311 1 214 973 897 1 101 597 416
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 218 868 687) (1 117 082 527)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (31 146 700) (10 000 091)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 187 721 987) (1 107 082 436)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 894 790 -15 485 111
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 474 005 -1 508 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 548 224 6 053 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 5 022 714 4 548 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 485 3 234

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России