Бухгалтерская отчетность ООО "Газпром нефть шельф" ИНН 7725610285 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефть шельф"
ИНН
7725610285
Карточка организации
ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ"
191186, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 38/4, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 2-Н ПОМЕЩЕНИЕ 104
Генеральный директор: Рустамов Игорь Фаиг Оглы
ИНН: 7725610285; ОГРН: 5077746978315
Аудит провела
АО "БДО ЮНИКОН"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 662 240 555 842 292 203
Нематериальные поисковые активы 1130 49 322 508 48 088 581 32 014 734
Основные средства 1150 90 304 081 94 486 171 97 529 458
Финансовые вложения 1170 0 16 634 1 325
Отложенные налоговые активы 1180 844 219 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 352 470 90 771 381 614
Итого по разделу I 1100 141 485 518 143 237 999 130 219 334
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 443 850 2 248 662 3 453 178
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 96 932 507 101 932
Дебиторская задолженность 1230 33 253 589 32 025 086 32 897 991
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 115 081 11 355 14 401 865
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 805 581 145 600
Прочие оборотные активы 1260 5 298 5 321 7 360
Итого по разделу II 1200 34 915 555 34 291 512 51 007 926
БАЛАНС 1600 176 401 073 177 529 511 181 227 260
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7 050 7 050 7 050
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 18 146 540 18 146 540 18 146 540
Резервный капитал 1360 390 390 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 57 746 134 42 640 779 32 606 036
Итого по разделу III 1300 75 900 114 60 794 759 50 760 016
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 40 075 242 28 938 904 34 466 095
Отложенные налоговые обязательства 1420 10 781 062 7 703 307 5 677 307
Оценочные обязательства 1430 3 881 760 3 309 625 1 771 425
Прочие обязательства 1450 18 074 212 42 774 013 62 637 962
Итого по разделу IV 1400 72 812 276 82 725 849 104 552 789
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 12 011 163 4 678 342
Кредиторская задолженность 1520 26 992 265 21 642 059 20 797 541
Оценочные обязательства 1540 696 418 355 681 438 572
Итого по разделу V 1500 27 688 683 34 008 903 25 914 455
БАЛАНС 1700 176 401 073 177 529 511 181 227 260

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 63 475 228 85 613 479
Себестоимость продаж 2120 (-38 147 952) (-40 347 417)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 327 276 45 266 062
Коммерческие расходы 2210 (-3 139 409) (-2 859 646)
Управленческие расходы 2220 (-2 685 378) (-3 037 432)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 502 489 39 368 984
Доходы от участия в других организациях 2310 17 266 0
Проценты к получению 2320 34 686 539 538
Проценты к уплате 2330 (-1 041 176) (-1 362 518)
Прочие доходы 2340 3 758 246 4 594 854
Прочие расходы 2350 (-3 578 055) (-6 254 777)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 693 456 36 886 081
Налог на прибыль 2410 -3 584 092 -6 601 847
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-1 350 555) (-4 611 688)
Прочее 2460 -4 009 -34 246
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 105 355 30 249 988
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 105 355 30 249 988

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
7 050 (0) 18 146 540 390 32 606 036 50 760 016
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 0 0 0 30 249 988 30 249 988
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
30 249 988 30 249 988
    переоценка имущества (3212) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3216)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) 0 (0) (0) (-20 215 245) (-20 215 245)
    в том числе:
    убыток (3221)
(0) (0)
    переоценка имущества (3222) (0) (0) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3227) (-20 215 245) (-20 215 245)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
7 050 (0) 18 146 540 390 42 640 779 60 794 759
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 15 105 355 15 105 355
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
15 105 355 15 105 355
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
7 050 (0) 18 146 540 390 57 746 134 75 900 114
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 75 900 114 60 794 759 50 760 016

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 66 276 478 91 854 372
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 63 464 036 88 709 739
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 321 3 786
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 1 734 055 305 550
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-30 693 836) (-52 463 990)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-16 194 818) (-26 937 592)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-1 323 345) (-2 022 987)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-446 467) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (-1 552 646) (-6 186 834)
    прочие платежи 4129 (-82 409) (-1 155 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 35 582 642 39 390 382
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 129 488 14 390 510
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 093 058 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 19 164 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 14 390 510
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 17 266 0
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-35 073 261) (-33 710 398)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-34 969 535) (-33 695 089)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (-15 309)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-103 726) (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -33 943 773 -19 319 888
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0 0
    получение кредитов и займов 4311 0 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-1 658 083) (-20 215 245)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (-20 215 245)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-1 658 083) (0)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 658 083 -20 215 245
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -19 214 -144 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 581 145 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 805 581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 19 438 -268

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России