Бухгалтерская отчетность ЗАО "Фирма "Центр Внедрения "Протек" ИНН 7724053916 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ЗАО "Фирма "Центр Внедрения "Протек"
ИНН
7724053916
Карточка организации
ЗАО ФИРМА ЦВ "ПРОТЕК"
115201, г Москва, р-н Нагатино-Садовники, Каширское шоссе, д 22 к 4
Генеральный директор: Погребинский Дмитрий Борисович
ИНН: 7724053916; ОГРН: 1027700266670
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 7 083 12 066 16 512
Основные средства 1150 2 072 484 2 691 976 3 352 714
Финансовые вложения 1170 8 558 805 1 356 265 74 248
Отложенные налоговые активы 1180 225 773 161 208 274 596
Прочие внеоборотные активы 1190 218 154 217 945 225 062
Итого по разделу I 1100 11 082 299 4 439 460 3 943 132
II. Оборотные активы
Запасы 1210 41 313 417 42 418 598 39 667 626
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 718 6 1 330
Дебиторская задолженность 1230 38 904 901 32 828 811 33 643 507
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 933 700 2 684 560 2 296 050
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 449 543 4 138 256 7 864 462
Прочие оборотные активы 1260 53 358 41 072 62 784
Итого по разделу II 1200 84 658 637 82 111 303 83 535 759
БАЛАНС 1600 95 740 936 86 550 763 87 478 891
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 40 000 40 000 40 000
Резервный капитал 1360 6 000 6 000 6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 763 543 4 886 054 6 380 105
Итого по разделу III 1300 6 809 543 4 932 054 6 426 105
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 525 000 525 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 78 031 101 971 141 497
Итого по разделу IV 1400 78 031 626 971 666 497
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 573 602 603 820 325 345
Кредиторская задолженность 1520 87 959 041 80 054 119 79 502 924
Доходы будущих периодов 1530 1 355 1 372 1 390
Оценочные обязательства 1540 319 364 332 427 556 630
Итого по разделу V 1500 88 853 362 80 991 738 80 386 289
БАЛАНС 1700 95 740 936 86 550 763 87 478 891

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 213 620 026 202 953 247
Себестоимость продаж 2120 (204 463 053) (196 360 725)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 156 973 6 592 522
Коммерческие расходы 2210 (9 024 101) (8 520 137)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 132 872 -1 927 615
Доходы от участия в других организациях 2310 81 215 18 881
Проценты к получению 2320 209 470 468 307
Проценты к уплате 2330 (188 709) (84 219)
Прочие доходы 2340 6 935 086 5 776 978
Прочие расходы 2350 (4 137 855) (2 179 918)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 032 079 2 072 414
Налог на прибыль 2410 -487 689 -361 416
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (576 194) (287 554)
Прочее 2460 -166 901 -205 049
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 377 489 1 505 949
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 377 489 1 505 949
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 23 775 15 059

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
40 000 (-) - 6 000 6 380 105 6 426 105
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 505 949 1 505 949
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 505 949 1 505 949
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (3 000 000) (3 000 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (3 000 000) (3 000 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
40 000 (-) - 6 000 4 886 054 4 932 054
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 377 489 2 377 489
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 377 489 2 377 489
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (500 000) (500 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - -500 000 (500 000)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
40 000 (-) - 6 000 6 763 543 6 809 543
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 - - - -
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 6 810 898 4 933 426 6 427 495

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 229 636 363 222 938 273
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 225 928 264 213 270 444
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 214 610 203 201
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 3 493 489 9 464 628
Платежи - всего
в том числе:
4120 (223 367 819) (222 426 364)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (201 592 154) (217 068 803)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 312 453) (3 206 220)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (193 352) (84 338)
    налога на прибыль организаций 4124 (595 003) (493 217)
    прочие платежи 4129 (17 674 857) (1 573 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 268 544 511 909
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 370 858 2 354 678
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3 682 9 622
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 179 554 2 183 130
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 187 622 161 926
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (9 285 778) (3 871 386)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (242 652) (91 020)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (9 043 126) (3 780 366)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -7 914 920 -1 516 708
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 90 299 466 70 484 368
    получение кредитов и займов 4311 90 299 466 70 484 368
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (91 350 042) (73 205 774)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (500 000) (3 000 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (90 850 042) (70 205 774)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 050 576 -2 721 406
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 696 952 -3 726 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 4 138 257 7 864 462
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 441 305 4 138 257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России