Бухгалтерская отчетность ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" ИНН 7721546864 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "ВАЙЛДБЕРРИЗ"
ИНН
7721546864
Карточка организации
ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"
142181, Московская обл, г Подольск, деревня Коледино, тер Индустриальный парк Коледино, д 6 стр 1
Генеральный директор: Бакальчук Татьяна Владимировна
ИНН: 7721546864; ОГРН: 1067746062449
Аудит провела
ООО "НОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 13 705 17 548 823
Основные средства 1150 10 229 252 6 283 416 3 162 394
Финансовые вложения 1170 1 500 435 1 500 160 135
Отложенные налоговые активы 1180 64 432 8 201 7 191
Итого по разделу I 1100 11 807 824 7 809 325 3 170 543
II. Оборотные активы
Запасы 1210 45 986 778 38 549 414 17 465 946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 220 254 251 254 116 318
Дебиторская задолженность 1230 16 167 542 7 260 693 5 510 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 048 891 70 045 15 608
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 89 169 3 299 150 1 884 141
Прочие оборотные активы 1260 49 791 46 865 32 987
Итого по разделу II 1200 63 562 426 49 477 421 25 025 985
БАЛАНС 1600 75 370 250 57 286 746 28 196 528
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 110 10 110 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9 569 735 7 926 817 3 543 496
Итого по разделу III 1300 9 579 845 7 936 927 3 553 496
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 171 313 144 585 12 665
Итого по разделу IV 1400 171 313 144 585 12 665
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 32 009 088 17 242 793 4 305 263
Кредиторская задолженность 1520 32 462 327 31 358 608 20 162 404
Оценочные обязательства 1540 1 147 677 603 833 162 700
Итого по разделу V 1500 65 619 092 49 205 234 24 630 367
БАЛАНС 1700 75 370 250 57 286 746 28 196 528

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 169 773 813 116 946 049
Себестоимость продаж 2120 (103 362 899) (72 144 783)
Валовая прибыль (убыток) 2100 66 410 914 44 801 266
Коммерческие расходы 2210 (56 478 985) (34 928 982)
Управленческие расходы 2220 (236 858) (179 798)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 695 071 9 692 486
Проценты к получению 2320 29 987 15 411
Проценты к уплате 2330 (1 132 947) (742 930)
Прочие доходы 2340 1 900 556 2 046 408
Прочие расходы 2350 (7 918 831) (4 443 740)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 573 836 6 567 635
Налог на прибыль 2410 -486 768 -1 410 104
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (466 089) (1 279 194)
Прочее 2460 26 704 -742 699
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 113 772 4 414 832
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 113 772 4 414 832

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
10 000 (-) - - 3 543 496 3 553 496
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
110 - - - 4 431 597 4 431 707
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
4 414 832 4 414 832
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - 16 765 16 765
    дополнительный выпуск акций (3214)
110 - - 110
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (48 276) (48 276)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (48 276) (48 276)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
10 110 (-) - - 7 926 817 7 936 927
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 113 772 2 113 772
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 113 772 2 113 772
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (470 854) (470 854)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (470 854) (470 854)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
10 110 (-) - - 9 569 735 9 579 845
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 3 553 496 4 414 832 -31 401 7 936 927
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 3 553 496 4 414 832 -31 401 7 936 927
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 3 543 496 4 414 832 -31 511 7 926 817
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 3 543 496 4 414 832 -31 511 7 926 817
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 9 579 845 7 936 927 3 553 496

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 432 687 028 222 069 847
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 431 867 156 219 834 126
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 819 872 2 235 721
Платежи - всего
в том числе:
4120 (441 010 915) (228 755 534)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (402 394 754) (203 787 682)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (25 380 530) (13 441 102)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 125 226) (738 412)
    налога на прибыль организаций 4124 (170 454) (1 800 921)
    прочие платежи 4129 (2 274 713) (4 652 332)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -8 323 887 -6 685 687
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 158 888 172 343
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 82 263 36 411
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 76 625 135 932
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (9 314 671) (4 952 700)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 067 588) (4 564 936)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (702 951) (167 674)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 544 132) (220 090)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -9 155 783 -4 780 357
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 205 594 889 73 855 206
    получение кредитов и займов 4311 205 594 889 73 855 096
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 110
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (191 307 155) (60 966 349)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (470 798) (44 253)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (190 836 357) (60 922 096)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 14 287 734 12 888 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 191 936 1 422 813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 299 150 1 884 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 89 169 3 299 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -18 045 -7 804

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России