Бухгалтерская отчетность ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7720518494 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
7720518494
Карточка организации
ПАО "МОЭК"
119526, г Москва, р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д 101 к 3, оф 2017
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
ИНН: 7720518494; ОГРН: 1047796974092
Аудит провела
ООО "ФБК"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 58 286 40 615 28 972
Результаты исследований и разработок 1120 89 212 54 937 36 179
Основные средства 1150 187 272 188 169 995 813 148 797 708
Финансовые вложения 1170 14 002 311 10 804 551 14 228 597
Отложенные налоговые активы 1180 5 801 573 5 974 133 5 745 661
Прочие внеоборотные активы 1190 2 503 179 2 477 798 1 576 592
Итого по разделу I 1100 209 726 749 189 347 847 170 413 709
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 963 540 1 932 779 1 955 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 69 090 35 142 20 471
Дебиторская задолженность 1230 45 038 343 44 996 990 47 917 037
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 17 701 458 11 365 085 7 952 519
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 60 995 189 844 4 434 921
Прочие оборотные активы 1260 679 784 741 442 325 379
Итого по разделу II 1200 65 513 210 59 261 282 62 605 455
БАЛАНС 1600 275 239 959 248 609 129 233 019 164
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 25 627 132 25 627 132 24 946 047
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-302 691) (-302 691) (-295 651)
Переоценка внеоборотных активов 1340 14 984 386 15 035 439 15 178 200
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 108 576 006 108 576 006 107 790 712
Резервный капитал 1360 1 281 357 1 247 302 883 472
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 127 576 -6 163 042 -14 050 886
Итого по разделу III 1300 156 293 766 144 020 146 134 451 894
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 19 371 300 15 000 000 7 600 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 9 775 881 8 603 358 7 836 041
Прочие обязательства 1450 6 420 841 6 234 177 3 411 972
Итого по разделу IV 1400 35 568 022 29 837 535 18 848 013
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 397 800 11 438 000 16 576 955
Кредиторская задолженность 1520 71 259 139 60 970 351 62 082 937
Доходы будущих периодов 1530 529 282 1 419 494 67 143
Оценочные обязательства 1540 1 191 950 923 603 992 222
Итого по разделу V 1500 83 378 171 74 751 448 79 719 257
БАЛАНС 1700 275 239 959 248 609 129 233 019 164

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 147 519 263 148 636 871
Себестоимость продаж 2120 (138 870 050) (137 546 817)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 649 213 11 090 054
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 649 213 11 090 054
Доходы от участия в других организациях 2310 266 567 180 621
Проценты к получению 2320 702 424 848 977
Проценты к уплате 2330 (1 917 658) (2 003 921)
Прочие доходы 2340 18 417 346 18 368 013
Прочие расходы 2350 (11 567 150) (14 441 918)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 550 742 14 041 826
Налог на прибыль 2410 -2 277 118 -2 247 362
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-932 039) (-937 299)
Прочее 2460 -4 -10 204
    Чистая прибыль (убыток) 2400 12 273 620 11 784 260
Совокупный финансовый результат периода 2500 12 273 620 11 784 260

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
24 946 047 (-295 651) 122 968 912 883 472 -14 050 886 134 451 894
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
681 085 - 785 294 - 11 784 260 13 250 639
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
11 784 260 11 784 260
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
681 085 - 578 922 1 260 007
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) -7 040 (-) (-) (-3 675 347) (-3 682 387)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - -3 675 316 (-3 675 316)
    дивиденды (3227) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3230) -142 761 - 142 761
Изменения резервного капитала (3240) 363 830 -363 830
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
25 627 132 (-302 691) 123 611 445 1 247 302 -6 163 042 144 020 146
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 12 273 620 12 273 620
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
12 273 620 12 273 620
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (-) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (-) (-)
Изменения добавочного капитала (3330) -51 053 - 51 053
Изменения резервного капитала (3340) 34 055 -34 055
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
25 627 132 (-302 691) 123 560 392 1 281 357 6 127 576 156 293 766
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 132 143 718 11 629 088 -2 216 008 141 556 798
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 2 308 176 155 172 0 2 463 348
    исправлением ошибок 3420 - - - -
  после корректировок 3500 134 451 894 11 784 260 -2 216 008 144 020 146
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 -20 153 612 11 629 088 -3 860 726 -12 385 250
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 6 102 726 155 172 -35 690 6 222 208
    исправлением ошибок 3421 - - - -
  после корректировок 3501 -14 050 886 11 784 260 -3 896 416 -6 163 042
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 152 297 330 0 1 644 718 153 942 048
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 -3 794 550 0 35 690 -3 758 860
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 148 502 780 0 1 680 408 150 183 188
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 156 823 048 145 439 640 134 519 037

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 160 365 782 166 636 869
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 153 212 183 159 106 329
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
    прочие поступления 4119 7 153 599 7 530 540
Платежи - всего
в том числе:
4120 (127 132 900) (135 022 573)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (104 704 945) (110 566 893)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (15 207 604) (14 939 318)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 846 434) (2 205 522)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 949 644) (2 842 907)
    прочие платежи 4129 (3 424 273) (4 467 933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 33 232 882 31 614 296
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 5 149 779 8 940 335
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 275 352 587 793
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 1
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 228 087 3 530 275
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 732 569 954 824
    прочие поступления 4219 3 913 771 3 867 442
Платежи - всего
в том числе:
4220 (41 706 685) (43 992 062)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (26 809 686) (30 415 013)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0) (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (9 020 620) (7 700 569)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0) (0)
    прочие платежи 4229 (5 876 379) (5 876 480)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -36 556 906 -35 051 727
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 370 675 26 173 633
    получение кредитов и займов 4311 14 370 675 26 173 625
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 8
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0 0
    прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (11 175 500) (26 981 252)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0) (5)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (11 175 500) (26 981 247)
    прочие платежи 4329 (0) (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 195 175 -807 619
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -128 849 -4 245 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 189 844 4 434 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 60 995 189 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 -27

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России