Бухгалтерская отчетность ООО "ХАСКЕЛ" ИНН 7719269331 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАСКЕЛ"
ИНН
7719269331
Карточка организации
ООО "МЕРЛИОН"
143401, Московская обл, г Красногорск, б-р Строителей, д 4 к 1, оф 819
Генеральный директор: Виноградов Дмитрий Юрьевич
ИНН: 7719269331; ОГРН: 1037719016818
Аудит провела
АО "МЭФ-АУДИТ"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 938 1 916 1 374
Основные средства 1150 247 053 4 164 5 142
Финансовые вложения 1170 0 67 050 -
Отложенные налоговые активы 1180 114 527 97 706 85 966
Прочие внеоборотные активы 1190 61 817 - -
Итого по разделу I 1100 424 336 170 837 92 482
II. Оборотные активы
Запасы 1210 23 370 359 27 438 465 19 183 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 101 165 5 081 999 4 045 308
Дебиторская задолженность 1230 28 637 256 22 403 968 11 978 735
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 267 305 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 707 340 244 097 1 053 356
Прочие оборотные активы 1260 275 471 118 233 21 657
Итого по разделу II 1200 67 358 896 55 286 761 36 282 165
БАЛАНС 1600 67 783 231 55 457 598 36 374 647
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 166 005 13 166 005 13 166 005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 946 378 2 427 394 1 025 166
Итого по разделу III 1300 18 112 383 17 593 399 16 191 171
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 447 932 296 169 196 903
Итого по разделу IV 1400 447 932 296 169 196 903
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 84 783 5 124 323 3 375 610
Кредиторская задолженность 1520 49 130 045 32 437 200 16 591 901
Доходы будущих периодов 1530 0 - 12 588
Оценочные обязательства 1540 8 088 6 507 6 474
Итого по разделу V 1500 49 222 916 37 568 030 19 986 573
БАЛАНС 1700 67 783 231 55 457 598 36 374 647

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 241 464 462 169 046 710
Себестоимость продаж 2120 (232 681 005) (163 999 433)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 783 457 5 047 277
Коммерческие расходы 2210 (3 634 469) (2 772 298)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 148 988 2 274 979
Проценты к получению 2320 114 718 266 912
Проценты к уплате 2330 (163 067) (270 984)
Прочие доходы 2340 1 763 212 998 053
Прочие расходы 2350 (2 645 393) (767 462)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 218 458 2 501 498
Налог на прибыль 2410 -846 828 -499 270
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (711 885) (411 712)
Прочее 2460 -52 646 -
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 318 984 2 002 228
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 318 984 2 002 228

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
2 000 000 (-) 13 166 005 - 1 025 166 16 191 171
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 2 002 228 2 002 228
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
2 002 228 2 002 228
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (600 000) (600 000)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (600 000) (600 000)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
2 000 000 (-) 13 166 005 - 2 427 394 17 593 399
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 3 318 984 3 318 984
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 318 984 3 318 984
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (2 800 000) (2 800 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (2 800 000) (2 800 000)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
2 000 000 (-) 13 166 005 - 2 946 378 18 112 383
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 16 191 171 1 555 732 -600 000 17 146 903
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 - 446 496 0 446 496
  после корректировок 3500 16 191 171 2 002 228 -600 000 17 593 399
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 1 025 166 1 555 732 -600 000 1 980 898
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 - 446 496 0 446 496
  после корректировок 3501 1 025 166 2 002 228 -600 000 2 427 394
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 18 112 383 17 593 399 16 203 760

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 265 292 759 174 874 671
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 239 112 959 146 394 174
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 4 890 662 8 869 692
Платежи - всего
в том числе:
4120 (246 825 332) (175 911 305)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (221 715 603) (163 679 539)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (171 688) (242 523)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (173 392) (270 984)
    налога на прибыль организаций 4124 (551 227) (419 270)
    прочие платежи 4129 (1 084 219) (2 925 574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 18 467 427 -1 036 634
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 11 888 341 17 300 309
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 746 040 17 021 682
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 71 198 278 627
    прочие поступления 4219 71 103 -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (11 946 295) (17 218 732)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-) (-)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (11 946 295) (17 218 732)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -57 954 81 577
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 21 948 278 41 271 794
    получение кредитов и займов 4311 21 948 278 41 271 794
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (29 777 423) (41 127 546)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 799 996) (1 599 998)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (26 977 427) (39 527 548)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -7 829 145 144 248
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 10 580 328 -810 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 244 097 1 053 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 10 707 340 244 097
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -117 085 1 550

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России