Бухгалтерская отчетность ООО "ММС РУС" ИНН 7715397999 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"
ИНН
7715397999
Карточка организации
ООО "ММС РУС"
117485, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, ДОМ 30/1, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ/ПОМ 3/1-161
Генеральный директор: Иваба Осаму
ИНН: 7715397999; ОГРН: 1047715058841
Аудит провела
АО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 40 134 51 334 59 618
Основные средства 1150 96 814 121 527 87 814
Отложенные налоговые активы 1180 487 968 588 682 495 628
Прочие внеоборотные активы 1190 783 654 1 084 004 850 628
Итого по разделу I 1100 1 408 570 1 845 547 1 493 688
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 680 041 21 081 795 14 051 236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 16 649 214 799 2 048
Дебиторская задолженность 1230 1 561 572 2 275 348 1 552 128
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 156 738 99 680 442 590
Прочие оборотные активы 1260 169 914 1 514 174 1 710 032
Итого по разделу II 1200 9 584 914 25 185 796 17 758 034
БАЛАНС 1600 10 993 484 27 031 343 19 251 722
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 800 3 800 3 800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 362 673 6 013 632 5 559 271
Итого по разделу III 1300 5 366 473 6 017 432 5 563 071
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 357 837 516 032 377 341
Оценочные обязательства 1430 716 196 1 013 123 774 862
Итого по разделу IV 1400 1 074 033 1 529 155 1 152 203
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 13 406 939 5 563 944
Кредиторская задолженность 1520 3 515 012 4 825 354 5 991 626
Оценочные обязательства 1540 1 037 966 1 252 463 980 878
Итого по разделу V 1500 4 552 978 19 484 756 12 536 448
БАЛАНС 1700 10 993 484 27 031 343 19 251 722

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 53 078 502 65 076 576
Себестоимость продаж 2120 (-46 962 865) (-59 448 664)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6 115 637 5 627 912
Коммерческие расходы 2210 (-2 091 432) (-3 270 452)
Управленческие расходы 2220 (-379 504) (-419 939)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 644 701 1 937 521
Проценты к получению 2320 197 825 6 721
Проценты к уплате 2330 (-664 022) (-929 354)
Прочие доходы 2340 1 138 387 1 009 592
Прочие расходы 2350 (-1 680 791) (-1 415 692)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 636 100 608 788
Налог на прибыль 2410 -551 730 -153 421
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (-609 211) (-107 784)
Прочее 2460 0 -1 006
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 084 370 454 361
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 084 370 454 361

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
3 800 (-) - - 5 559 271 5 563 071
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 454 361 454 361
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
454 361 454 361
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3225)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3226)
- - - - - (-)
    дивиденды (3227) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
3 800 (-) - - 6 013 632 6 017 432
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 2 084 370 2 084 370
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 084 370 2 084 370
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
- - - -
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
- - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
- - - - - -
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (-2 735 329) (-2 735 329)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(-) - - - (-)
    уменьшение количества акций (3325)
(-) - - - (-)
    реорганизация юридического лица (3326)
- - - - - (-)
    дивиденды (3327) (-2 735 329) (-2 735 329)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
3 800 (0) 0 0 5 362 673 5 366 473
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 5 563 214 453 990 0 6 017 204
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 0 0 228 228
    исправлением ошибок 3420 0 0 0 0
  после корректировок 3500 5 563 214 453 990 228 6 017 432
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 5 559 414 453 990 0 6 013 404
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 0 0 228 228
    исправлением ошибок 3421 0 0 0 0
  после корректировок 3501 5 559 414 453 990 228 6 013 632
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 3 800 0 0 3 800
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 0 0 0 0
    исправлением ошибок 3422 0 0 0 0
  после корректировок 3502 3 800 0 0 3 800
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 5 366 473 6 017 432 5 563 071

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 58 881 624 65 786 562
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 52 889 271 64 514 683
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 5 992 353 1 271 879
Платежи - всего
в том числе:
4120 (-38 695 310) (-73 905 722)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (-34 593 368) (-70 038 537)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (-374 710) (-402 207)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (-675 961) (-936 359)
    налога на прибыль организаций 4124 (-367 206) (-199 122)
    прочие платежи 4129 (-298 568) (-1 491 525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 20 186 314 -8 119 160
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 24 009 24 595
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 24 009 24 595
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
    прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего
в том числе:
4220 (-66 723) (-68 194)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (-66 723) (-68 194)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -42 714 -43 599
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 42 857 000 148 612 000
    получение кредитов и займов 4311 42 857 000 148 612 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (-58 960 951) (-140 762 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (-2 708 951) (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -16 103 951 7 850 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 039 649 -312 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 99 680 442 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 156 738 99 680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 17 409 -30 151

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России