Бухгалтерская отчетность АО "Газпромнефть-Аэро" ИНН 7714117720 за 2020 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2020 год

Наименование организации
Акционерное общество "Газпромнефть-Аэро"
ИНН
7714117720
Карточка организации
АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО"
197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, Зоологический пер, д 2-4 литер б
Генеральный директор: Егоров Владимир Егорович
ИНН: 7714117720; ОГРН: 1027700232614
Аудит провела
ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 80 380 62 105 42 596
Результаты исследований и разработок 1120 4 500 0 0
Основные средства 1150 9 875 264 10 638 551 10 925 131
Доходные вложения в материальные ценности 1160 67 746 98 164 161 293
Финансовые вложения 1170 6 044 940 6 044 940 6 044 940
Отложенные налоговые активы 1180 546 191 287 304 192 311
Прочие внеоборотные активы 1190 398 423 977 741 1 117 608
Итого по разделу I 1100 17 017 444 18 108 805 18 483 879
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 276 296 5 035 105 5 944 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 106 994 169 822 143 335
Дебиторская задолженность 1230 6 711 902 14 216 834 8 646 004
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 046 611 2 325 389 2 111 971
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 572 949 402 562 360 039
Прочие оборотные активы 1260 19 525 2 326 1 239
Итого по разделу II 1200 19 734 277 22 152 038 17 207 521
БАЛАНС 1600 36 751 721 40 260 843 35 691 400
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 101 101 101
Резервный капитал 1360 5 5 5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 14 829 577 15 708 619 15 010 650
Итого по разделу III 1300 14 829 683 15 708 725 15 010 756
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 11 345 953 7 013 456 18 333 755
Оценочные обязательства 1430 0 55 414 28 953
Итого по разделу IV 1400 11 345 953 7 068 870 18 362 708
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 093 317 11 304 860 0
Кредиторская задолженность 1520 5 068 971 5 895 799 2 023 042
Оценочные обязательства 1540 413 797 282 589 294 894
Итого по разделу V 1500 10 576 085 17 483 248 2 317 936
БАЛАНС 1700 36 751 721 40 260 843 35 691 400

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 54 150 659 86 061 812
Себестоимость продаж 2120 (51 575 505) (81 593 562)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 575 154 4 468 250
Коммерческие расходы 2210 (1 959 700) (2 633 271)
Управленческие расходы 2220 (1 677 524) (1 737 424)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 062 070 97 555
Доходы от участия в других организациях 2310 953 867 2 139 410
Проценты к получению 2320 366 234 367 962
Проценты к уплате 2330 (-378 027) (820 124)
Прочие доходы 2340 21 746 46 438
Прочие расходы 2350 (178 349) (203 112)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -276 599 1 628 129
Налог на прибыль 2410 248 109 95 881
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (0) (888)
Прочее 2460 10 777 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -17 713 1 724 010
Совокупный финансовый результат периода 2500 -17 713 1 724 010
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -175 17 056

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100)
101 (-) - 5 15 010 650 15 010 756
Предыдущий год (2019)
Увеличение капитала - всего: (3210)
0 - - - 1 724 010 1 724 010
    в том числе:
    чистая прибыль (3211)
1 724 010 1 724 010
    переоценка имущества (3212) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) - - -
    дополнительный выпуск акций (3214)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3215)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3216)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3220)
(0) - (-) (-) (1 026 041) (1 026 041)
    в том числе:
    убыток (3221)
(-) (-)
    переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3224)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3225)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3226)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3227) (1 026 041) (1 026 041)
Изменения добавочного капитала (3230) - - -
Изменения резервного капитала (3240) - -
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200)
101 (-) - 5 15 708 619 15 708 725
Отчетный год (2020)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - -17 713 -17 713
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
-17 713 -17 713
    переоценка имущества (3312) - - -
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) - - -
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - - 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - - -
    реорганизация юридического лица (3316)
0 - - - - 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) - (-) (-) (861 329) (861 329)
    в том числе:
    убыток (3321)
(-) (-)
    переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - - (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) - - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 - - - - (0)
    дивиденды (3327) (861 329) (861 329)
Изменения добавочного капитала (3330) - - -
Изменения резервного капитала (3340) - -
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300)
101 (-) - 5 14 829 577 14 829 683
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. Изменение капитала за 2019 г. На 31 декабря 2019 г.
За счет чистой прибыли (убытка) За счет иных факторов
Капитал - всего:
  до корректировок 3400 14 955 247 1 722 659 -1 026 041 15 651 865
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3410 - - - -
    исправлением ошибок 3420 55 403 1 351 0 56 754
  после корректировок 3500 15 010 650 1 724 010 -1 026 041 15 708 619
В том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
  до корректировок 3401 14 955 247 1 722 659 -1 026 041 15 651 865
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3411 - - - -
    исправлением ошибок 3421 55 403 1 351 0 56 754
  после корректировок 3501 15 010 650 1 724 010 -1 026 041 15 708 619
по другим статьям капитала:
  до корректировок 3402 - - - -
  корректировка в связи с:
    изменением учетной политики 3412 - - - -
    исправлением ошибок 3422 - - - -
  после корректировок 3502 - - - -
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы 3600 14 829 683 15 708 725 15 010 756

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2020 год За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 61 766 970 79 924 974
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 461 533 78 793 549
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 60 461 39 834
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 2 244 976 1 091 591
Платежи - всего
в том числе:
4120 (52 084 457) (79 243 568)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (47 455 355) (73 183 583)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 723 030) (1 785 281)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0) (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 304) (2 192)
    прочие платежи 4129 (2 903 768) (4 272 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 682 513 681 406
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 067 975 3 583 035
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 349 1 839
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 067 626 3 581 196
    прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (7 337 213) (2 182 799)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (615 991) (1 969 381)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 721 222) (213 418)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-)
    прочие платежи 4229 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -6 269 238 1 400 236
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 208 773 909 507
    получение кредитов и займов 4311 208 773 909 507
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
    прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 462 134) (2 924 721)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (-) (-)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (860 221) (1 024 721)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (2 601 913) (1 900 000)
    прочие платежи 4329 (-) (-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 253 361 -2 015 214
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 159 914 66 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 402 562 360 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 572 949 402 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 10 473 -23 905

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России